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qdii基金凈值計算是怎樣的？

QDII基金買入凈值按哪天算

qdii基金估值怎么查？

QDII基金凈值每天一般什么時候可以出來？

QDII基金是什么意思？

qdii基金凈值計算是怎樣的？

qdii基金買入凈值按哪天的算

QDII基金收益怎么算？使用基金收益計算方法

qdii基金凈值計算是怎樣的？

由于QDII基金凈值公布通常要晚一至兩天，我們在軟件上看到的凈值不是的。很多朋友留言咨詢?nèi)绾喂浪忝拦珊透酃芍笖?shù)基金的凈值，下面舉例說明。

示例一：香港中小

以香港中小為例說明指數(shù)基金如何估算凈值。下圖是香港中小2016.12.28在天天基金網(wǎng)站上顯示的凈值，投資者只能看到27日的凈值，如果我們想28日在場內(nèi)買入該基金，如果交易價格比實際凈值低，就相當于打折購買，那我們該如何估算其凈值呢？

12月28日凈值（A）=12月27日凈值（B）*（1+28日標普香港中國中小盤精選指數(shù)漲跌幅（C）+28日港幣兌人民幣匯率漲跌幅（D））。

假設我們在臨近收盤時考慮要不要定投買入香港中小，就可以根據(jù)上面公式對其進行凈值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此時的交易價格為1.036，相對凈值折價約0.83%。

由于A股市場15:00收市，港股市場16:00收市，只要香港中小指數(shù)尾盤不大幅回落，那買入就會有一定的折價（安全墊）。由于尾盤香港中小繼續(xù)上漲，12月28日凈值為1.0456（實際上漲1.14%），以1.0338的價格買入實際折價1.15%，是非常劃算的交易。

若要估算華寶油氣凈值可以把公式中跟蹤的指數(shù)改為油氣開采指數(shù)（XOP），若要估算南方石油凈值可以把公式中跟蹤的指數(shù)改美原油連續(xù)指數(shù)（NXCLYO），當然這只是用于估算，因為基金對指數(shù)跟蹤會存在一定的誤差，交易摩擦損耗也會影響凈值。

示例二：標普500

市場上出現(xiàn)了一個奇葩現(xiàn)象，標普500（513500）最高溢價居然超過了30%，從下圖可知12月19日標普500凈值才1.4481，交易價格居然接近2元，而且還有不少投資者不斷買入。

分析原因，主要是因為標普500由于外匯額度限制暫停申購，于是炒作資金就肆無忌憚的把場內(nèi)基金炒作成這么高的溢價，A股賭徒真是太多了。

一旦標普500（513500）開始申購，于是就出現(xiàn)了下圖走勢：

你知道如何估算QDII基金的凈值嗎？

雖然連續(xù)調(diào)整了5天，12月29日收盤價格1.615，溢價率依然高達12%左右。12月27日和12月28大跌依然有不少投資者買入，還需要一個跌停才能基本消除溢價，不知這些買入者勇氣從何而來。根據(jù)示例一中的公式測算標普500的凈值=1.4441*（1-0.83%+0.05%）=1.433。

若投資者不了解其中的道理，盲目跟風買入會造成巨大虧損。

總結

當我們投資某個標的時，一定要對其多做研究，不能稀里糊涂就開始下注。了解QDII基金的凈值計算原理有如下好處：

1、以打折的價格買入投資標的，增加安全墊。

2、當投資標的出現(xiàn)大幅溢價時，可以賣出或采用輪動策略（如將高溢價的513500輪換為161125）。

3、避免盲目跟風買入造成巨大虧損。

QDII基金買入凈值按哪天算

QDII基金簡單理解就是指在境內(nèi)設立，但主要投資于境外證券市場的股票、債券等進入那個產(chǎn)品的基金。如果說我們想要投資美股美債等，就可以通過投資QDII基金來完成。那么投資QDII基金是按照哪天的凈值來計算收益呢？

QDII基金買入凈值按哪天算？

QDII基金交易日當天15點前買入是按照第二個交易日的凈值計算，然后在第三個交易日確認份額，計算收益。

由于QDII基金主要投資的是境外的資產(chǎn)，所以這幾就會涉及到外匯轉換的問題，而且兩個市場存在著開盤時差，所以說，QDII基金和其他普通基金不同，它一般情況下是實行T+2的申贖制度。不過，投資于香港金融市場的QDII基金不涉及時差問題，通常依舊是T+1的交易制度。

如果是實行T+2的制度，那么也就是說在交易日當天15點前買入，那么會在第二個交易日的汶上更新凈值，買入份額，然后在第三個交易日開盤后才會更新確認份額，計算收益。這也是因為境內(nèi)外兩個市場開盤具有時差，所以通常會順延一天，贖回時也是一樣。

境外許多資產(chǎn)的波動都是比較大，所以總體來看QDII基金的風險要高于國內(nèi)基金，而且手續(xù)費也會略高一些，投資者需要注意。

qdii基金估值怎么查？

QDII（QualifiedDomesticInstitutionalInvestor）基金是指符合條件的境內(nèi)機構投資者（一般指基金公司、證券公司、商業(yè)銀行等）通過境外機構買賣境外資產(chǎn)的基金產(chǎn)品。QDII基金是中國資本市場對外開放的重要組成部分，投資者在購買QDII基金時需要關注其估值情況。那么，QDII基金估值怎么查呢？

一、通過基金公司官網(wǎng)查詢

基金公司的官網(wǎng)一般都會公布QDII基金的最新估值，投資者可以登錄基金公司的官網(wǎng)，在“產(chǎn)品查詢”或“凈值查詢”中找到所選擇的QDII基金產(chǎn)品，即可查看其最新凈值。同時，基金公司的官網(wǎng)也會公布基金產(chǎn)品的歷史凈值走勢圖，這可以幫助投資者更好地了解QDII基金的估值情況。

二、通過第三方理財平臺查詢

除了基金公司的官網(wǎng)之外，一些第三方理財平臺也可以提供QDII基金的估值查詢服務。例如，螞蟻財富、天天基金網(wǎng)、支付寶理財?shù)華PP都可以通過股票代碼或基金名稱查詢QDII基金的估值情況。投資者可以選擇自己常用的理財平臺進行查詢。

三、通過證券公司買賣系統(tǒng)查詢

QDII基金是通過境外機構買賣境外資產(chǎn)的基金產(chǎn)品，因此投資者可以選擇證券公司的買賣系統(tǒng)進行查詢。一般情況下，證券公司的買賣系統(tǒng)會展示QDII基金的最新價格和凈值等信息，投資者可以通過證券公司的買賣系統(tǒng)進行查詢。

四、通過財經(jīng)媒體查詢

財經(jīng)媒體是了解金融市場的重要渠道之一，一些獲取財經(jīng)信息的網(wǎng)站也提供QDII基金的估值查詢服務。例如，新浪財經(jīng)、東方財富網(wǎng)、和訊網(wǎng)等網(wǎng)站都可以通過股票代碼或基金名稱查詢QDII基金的估值情況。

五、通過基金份額確認單查詢

購買QDII基金時，基金公司會將份額確認單發(fā)送至投資者的郵箱或手機，投資者可以通過基金份額確認單查詢QDII基金的凈值和估值情況。同時，份額確認單會詳細列出所有購買或贖回的QDII基金產(chǎn)品的凈值、份額、金額等信息，有助于投資者全面了解QDII基金的交易情況。

綜合上述幾種方法，可以輕松地查詢QDII基金的估值情況。在投資QDII基金時，投資者需要關注其凈值和估值情況，并根據(jù)自身的風險偏好和資產(chǎn)配置需求進行選擇。

QDII基金凈值每天一般什么時候可以出來？

1、QDII基金的凈值一般是美T+2天公布一次基金凈值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金凈值。

2、經(jīng)該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業(yè)務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現(xiàn)完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴展資料：

QDII基金特點：

1、投資海外分享盛宴

中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區(qū)的資本市場投資回報上勝于國內(nèi)。投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟成長。通俗的說，全球市場哪里有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪里。

2、配置全球規(guī)避風險

A股經(jīng)歷了兩年的大幅上漲，指數(shù)已突破5000點高位，經(jīng)濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續(xù)上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。因此，對現(xiàn)有資產(chǎn)做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規(guī)避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。

3、投資多個市場回避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高于人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高于人民幣升值的幅度。

參考資料來源：百度百科-QDII基金

QDII基金是什么意思？

QDII，音譯過來就是合格國內(nèi)投資者。簡單來說，QDII基金就是內(nèi)地居民投資香港或海外資產(chǎn)的基金。下面小編再來詳細介紹一下。

QDII基金和普通的公募基金沒有差異，只是投資范圍不同，申贖費率和時間上有所差別。

一、投資范圍

我國的QDII基金在海外的投資方向有港股、美股、黃金、大宗商品（原油）、地產(chǎn)等。

二、基金分類

和投資國內(nèi)的基金一樣，QD基金也分為主動管理型和被動管理型。主動管理型分為直接投資型和FOF型，前者直接投資海外股票或債券，后者投資海外公募基金。

被動管理型即指數(shù)型QD基金，比如華寶油氣LOF基金，這只基金主要跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(shù)（SPSIOP），這個指數(shù)的成分股大都是美股市場的油氣上游公司。

三、費率和時間

QD基金進行海外投資，基金管理難度更大，需要聘請境外托管行及海外投資顧問等，所以基金管理費和托管費一般較境內(nèi)投資基金高。

由于時差問題，大部分QD基金只能在T+1日計算T日基金凈值，并在T+2日進行公告，比普通基金要晚一天，贖回基金則普遍要8到10天。

四、特殊風險

QDII基金不僅有投資風險，還面臨匯率風險。QD基金以人民幣計價，但是拿外幣進行投資，所以它的預期收益和人民幣匯率走勢相反，人民幣升值基金預期收益則壓縮，人民幣貶值則基金預期收益擴張。

好了，關于QD基金就為大家介紹到這里，希望能有所幫助。溫馨提示，基金有風險，投資需謹慎。

介紹閱讀：
ETF、LOF、FOF、QDII基金是什么？一文全看懂

qdii基金凈值計算是怎樣的？

QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數(shù)漲跌幅）
一、QDII凈值晚一天
A股咱們都知道，早上九點半正式開盤，下午三點結束交易，所以大部分基金，當天公布當天的凈值。
但是海外市場和國內(nèi)有市場，比如現(xiàn)在美國執(zhí)行夏令時，北京時間晚上九點半美股開盤，第二天凌晨才收盤，如果冬令時，北京時間晚上十點半美股才開盤。
正是時差存在，所以有些QDII基金凈值晚一個工作日，所以就會出現(xiàn)困擾，這就是問題的由來。
場內(nèi)交易的困擾：
比如今天是周二，今天白天A股交易時段，QDII基金公布的凈值是周一晚上公布的上周五收盤的美股凈值。
你想啊，最近美股、原油每天波動這樣大，晚一天基本上沒有參考意義。
場外交易的困擾：
本來基金今天15點前買的基金，投資國內(nèi)的基金明天就能出來結果，投資國外的基金后天才能出結果。
二、美股QDII凈值計算
這是國泰基金的納指ETF：目前我們看到的這個基金最新公布的凈值3月9日公布的3月6日美股收盤的凈值3.065，今天場內(nèi)交易價給出的收盤價是3.413。
那么納指ETF表面溢價是11%。

這次使用一下我們一開始提到的：泥沼凈值速算公式
QDII真實凈值=QDII公布凈值*（1+最新一日對應指數(shù)漲跌幅）
3月9日納斯達克指數(shù)下跌7.29%。

那么國泰納斯達克100ETF的真實凈值約等于3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是國泰納斯達克100ETF今天實際凈值應該是2.84左右，開盤時候，
當然約等于2.84其實是一個理論值，我們忽略了外匯變動，忽略了申購贖回（不過國泰納指目前因為外匯額度暫停申購，溢價也不應該有人贖回），默認國泰納斯達克100ETF倉位100%，能完美擬合指數(shù)。
實際上，我們知道一般不會這樣，所以我們可以用這個公式和實際凈值變動來精確調(diào)整一下。
但是公式算出來的凈值基本上夠用。
很多人關注的華寶油氣也可以利用這個泥沼QDII凈值速算公式公式來大體估計一下：
真實凈值=華寶油氣公布凈值乘以（1+XOP最新收盤漲跌幅）
基本上也夠大家用。
三、港股凈值
港股由于交易時間和A股很接近，盤中都能看到行情，所以基本上不存在凈值晚公布一天的情況。
很多人喜歡的H股ETF510900和恒生ETF159920，其實也可以用這個速算公式算啊。
真實凈值=最新公布凈值乘以（1+最新盤中指數(shù)行情）
當然也可以用，但是其實也不用這樣麻煩，看著港股指數(shù)怎樣走，就怎樣得了。
三、中概互聯(lián)凈值
很多人買了中概指數(shù)基金，比如中概互聯(lián)或是中國互聯(lián)這種，這種問題是跨兩個市場：因為中國互聯(lián)網(wǎng)公司在港股和美股交易，這樣怎樣算？
中概互聯(lián)基金我們知道三成騰訊、三成阿里巴巴，這兩個票占6成倉位。
基本上可以用$騰訊控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走勢來大體算一下指數(shù)漲跌。
四、工具
很多人后臺問投資QDII基金，要抄底美國、抄底原油等等，我簡單說一下工具：
1、QDII最大的問題其實是QDII額度。
QDII是審批制的，批下來的額度用完了就用完了，除非有人贖回等等空出來。
QDII額度不是每年新批一些，你以為今年用完了，可以等明年新額度，哪有這樣的事情。
所以我勸大家啊，同等情況下，要選QDII額度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金業(yè)績別太差，費率別太高，我同等情況建議各位選QDII額度高的大公司。
我很討厭說“懂的自然懂”這句話，但是這次我真要說這句話。
2、原油投資沒有長期好工具
首先，你要注意我這句話用詞很精準，注意“長期”兩個字。
國內(nèi)合法的投資原油的品種，適合散戶的不多，比如銀行有紙原油，公募基金有兩類原油基金等等。
公募基金
A類：跟蹤油氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，比如華寶油氣、華安原油等等；
油氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)股票和原油有關聯(lián)性，但是不完全一致啊，企業(yè)還能破產(chǎn)。
B類：以FOF形式跟蹤國際上投資原油期貨的基金，比如南方原油，易方達原油和嘉實原油等等
FOF本身就是雙重費用啊，而且所有期貨基金，在期貨合約換月時候，很容易產(chǎn)生新成本，可能比管理費更貴，甚至貴的多。
比如某產(chǎn)品主力合約是5月，價格3000元，9月合約價格是3050元，等到5月合約到期了，就需要換到9月合約上，OK，就必須多花50元了，這就是成本。
這個跟股票完全不一樣，我買上100股貴州茅臺，就是100股茅臺，不用換月。$貴州茅臺(SH600519)$
當然如果9月合約是2950元，那么我就少花50元。
期貨基金需要隨著合約到期不斷換倉的，這就導致了額外成本，手續(xù)費真可能是小頭，合約價格不同才是問題。
所以目前情況下不要長期拿原油類基金，短期玩玩就罷了。
3、QDII基金是T+0交易
對，場內(nèi)的QDII基金雖然有漲跌停限制，但是是T+0交易。
4、遠離溢價較高品種

qdii基金買入凈值按哪天的算

1、QDII基金的凈值公布要比普通基金慢一天，從而導致QDII基金的份額確認時間為T+2，也就是說17號的凈值會在18號公布，但是19號才能確認份額?；鸬馁I入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。
2、其他情況如果在交易日的15：00之后買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據(jù)交易的時間點確定的。
周末和法定節(jié)假日通常是不交易的。但周末和法定節(jié)假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之后才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。若在法定節(jié)假日前的那個交易日下午15點后購買基金，就會按法定節(jié)假日結束后第一個交易日的凈值來計算。
注意事項
1、基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
2、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。
3、目前海外基金有三大方向港股、美股、歐股，現(xiàn)在美股強勢一些，我們可以多配，但是港股和歐股也要配置一些，來均衡配置分散風險，港股有龍頭企業(yè)性價比的優(yōu)勢以及中概股回歸的利好，歐股現(xiàn)在面臨疫情的不確定性，可以適當少配，但是疫情控制一旦轉好，可以加配，因為我們知道你像德國經(jīng)濟在工業(yè)上是非常強勁的，一旦經(jīng)濟進入復蘇軌道，超反彈的可能性非常大。

QDII基金收益怎么算？使用基金收益計算方法

      基金投資者最關心的就是投資基金的預期收益，QDII基金作為投資海外的基金，投資者不在少數(shù)，很多投資者想要了解一下QDII基金的預期收益是怎么算？那么接下來我們就一起來看看吧。
基金預期收益計算公式
      要了解QDII基金的預期收益計算方法，首先就要知道基金預期收益的計算方法，基金預期收益的計算方法有固定的計算公式：
      基金預期收益=基金份額×(贖回日基金單位凈值-申購日基金單位凈值)-贖回費用；
      基金份額=(申購金額-申購金額×申購費率)÷當日基金單位凈值；
      贖回費用=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率；
QDII基金的計算方法
      了解了基金預期收益的計算公式后，那么我們把債券基金預期收益的計算公式帶入則為：基金預期收益=基金份額*基金凈值差-基金贖回費用
      為說明清楚問題，通俗的表達出上述公式內(nèi)容，我們舉個例子：假如你買入10000元某QDII基金，申購日凈值為1，的凈值是基金的申購費贖回費大于七天，小于一年) (不同基金手續(xù)費不同)，贖回費隨持有基金時間延長而減少，一般三年以上免收贖回費?；痤A期收益則為：
      購買基金份額=(10000-10000*份
      贖回費用=9992*元
      基金預期收益=9992*(元
      所以如果你投入10000元資金，凈值如上所說，獲得的預期收益為元
      注意：
      1、無論是申購還是贖回，手續(xù)費都是按金額計算的。
      2、基金價格還受外匯變化的影響，投資需要謹慎。
      以上關于QDII基金預期收益怎么算的內(nèi)容就說這么多，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。