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中銀增長(zhǎng)163803基金凈值多少？

中銀基金公司的投資范圍

購(gòu)買(mǎi)招商定投基金，高手給推薦幾個(gè)吧，每個(gè)月投300-500

中銀策略基金贖回有哪些手續(xù)

給父母選擇穩(wěn)健型基金，應(yīng)該選擇哪些呢？

有誰(shuí)知道"中銀收益基金"怎樣?怎樣操控?

估值與凈值的差別為什么這么大

指數(shù)基金投資解惑：同一類(lèi)指數(shù)基金收益為何差異巨大？

中國(guó)銀行的基金定投

請(qǐng)推薦定投基金(中行)

中銀增長(zhǎng)163803基金凈值多少？

中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票基金（基金代碼163803，高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較激進(jìn)的投資者）2015年6月29日單位凈值為1.1945元；而交易日當(dāng)天的基金凈值需要等到晚上才會(huì)更新。

本基金A類(lèi)份額類(lèi)別收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。

擴(kuò)展資料：

投資策略：本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略，將定性與定量分析貫穿于公司價(jià)值評(píng)估、投資組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程之中。

本基金資產(chǎn)類(lèi)別配置的決策將借助中國(guó)銀行和貝萊德投資管理宏觀量化經(jīng)濟(jì)分析的研究成果，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng)，判斷市場(chǎng)利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響，分析類(lèi)別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

參考資料來(lái)源：百度百科-中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金

中銀基金公司的投資范圍

1、中銀基金公司的投資范圍：中銀基金現(xiàn)已成功推出一些列開(kāi)放式基金產(chǎn)品，產(chǎn)品涵蓋了貨幣，債券，混合，股票等不同類(lèi)型，從不同風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的理財(cái)需求出發(fā)，逐步建立一系列完整的產(chǎn)品線，為客戶提供了多樣化的選擇。
　　2、中銀基金管理有限公司是由中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行）和貝萊德投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱貝萊德）兩大全球著名領(lǐng)先金融品牌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建的中外合資基金管理公司，致力于長(zhǎng)期參與中國(guó)基金業(yè)的發(fā)展，努力成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基金管理公司。

購(gòu)買(mǎi)招商定投基金，高手給推薦幾個(gè)吧，每個(gè)月投300-500

我給您推薦的是華夏回報(bào)（混合型）和嘉實(shí)300（指數(shù)型）

華夏回報(bào)在最近一年的時(shí)間內(nèi)，總體規(guī)模較高于同類(lèi)基金的規(guī)模；分紅風(fēng)格方面的表現(xiàn)為在整體基金中偏好分紅。在風(fēng)險(xiǎn)和收益的配比方面，該基金的投資收益表現(xiàn)為很高，在投資風(fēng)險(xiǎn)上是非常小的。

在該基金資產(chǎn)凈值中，投資的股票資產(chǎn)占比。華夏回報(bào)基金經(jīng)理的管理綜合能力非常強(qiáng)，穩(wěn)定性好。在選擇基金投資對(duì)象方面，偏好投資大市值類(lèi)的股票，該類(lèi)型股票具有成長(zhǎng)與價(jià)值的混合性。該基金重倉(cāng)股的集中程度中，股票所屬行業(yè)集中度集中度一般。

從該基金所屬基金公司的總體管理水平來(lái)看，該基金管理公司旗下的基金整體收益稍大于其他基金公司平均整體收益，收益差異度稍大于平均水平，整體風(fēng)險(xiǎn)水平等于平均水平。

所以，建議您推薦買(mǎi)入并長(zhǎng)期持有該基金。

在指數(shù)基金里面，嘉實(shí)300是當(dāng)中的佼佼者！ 關(guān)于這個(gè)基金的種種分析，相信你也已經(jīng)看過(guò)了！

推薦指數(shù)基金是原因有：

1，按照大盤(pán)現(xiàn)在的點(diǎn)位，已經(jīng)不可能再出現(xiàn)大幅下跌

2，我國(guó)的基金經(jīng)濟(jì)面并沒(méi)有改變，投資嘉實(shí)300，可以享受大盤(pán)藍(lán)籌上市公司的高速成長(zhǎng)的利潤(rùn)

3，現(xiàn)在的行情，定投指數(shù)基金必須在3年以上，這樣才能保證獲得收益

我個(gè)人覺(jué)得這個(gè)定投組合還是不錯(cuò)的

中銀策略基金贖回有哪些手續(xù)

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給父母選擇穩(wěn)健型基金，應(yīng)該選擇哪些呢？

有一些關(guān)于公募基金從業(yè)人員如何給父母選擇基金的話題，引起大家的強(qiáng)烈共鳴。

對(duì)此，我個(gè)人深有體會(huì)。這和自己的關(guān)系比較特殊，再加上自己戴著專(zhuān)業(yè)的帽子，本來(lái)很簡(jiǎn)單的事就搞的非常敏感。

在基金投資方面我可謂身經(jīng)百戰(zhàn)，自然有對(duì)付他們的辦法。對(duì)這些投資懂的不是很多，保本預(yù)期很高，但收益預(yù)期不是很明確的人群而言，確保本金安全是第一要?jiǎng)?wù)。在此基礎(chǔ)上，收益做到超越銀行理財(cái)產(chǎn)品，基本就可以保平安。至少不會(huì)出現(xiàn)因虧本而跪CPU的情況。

要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)其實(shí)也簡(jiǎn)單，就是我經(jīng)常給大家提到的“絕對(duì)收益目標(biāo)基金”。對(duì)這類(lèi)基金我們介入研究較早。在兩年前，全市場(chǎng)嚴(yán)格符合我們要求的僅有5-6只產(chǎn)品。這兩年隨著“固收+”的蓬勃發(fā)展，有越來(lái)越多的基金經(jīng)理采用絕對(duì)收益策略運(yùn)作，又跑出了一批產(chǎn)品。

如何從全市場(chǎng)7000多只基金中識(shí)別出這類(lèi)絕對(duì)收益策略產(chǎn)品，這是技術(shù)含量極高的活。因?yàn)槭芎弦?guī)限制（公募基金不得承諾保本保收益），基金的名稱是體現(xiàn)不出來(lái)的，基金公司也不會(huì)去公開(kāi)宣傳所謂的“絕對(duì)收益”。

對(duì)此，我之前提出了五條標(biāo)準(zhǔn)，即識(shí)別絕對(duì)收益目標(biāo)基金須“五看”。一看投資策略：主要是固收+和對(duì)沖兩種策略。二看回撤控制：最大回撤一般不要超過(guò)3%。三看波動(dòng)率：年化波動(dòng)率一般不要超過(guò)5%。四看凈值創(chuàng)新高的頻次和時(shí)間：創(chuàng)新高頻次越多越好，間隔時(shí)間越短越好。五看夏普比率：優(yōu)秀的絕對(duì)收益目標(biāo)基金的夏普比率一般不會(huì)低于2.0。

按照“五看”的標(biāo)準(zhǔn)（范圍有適當(dāng)擴(kuò)大），我們?cè)谌袌?chǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行了全面篩選，給大家找了20位基金經(jīng)理。這基本上就是這類(lèi)產(chǎn)品全市場(chǎng)的頂級(jí)選手了。需要說(shuō)明一下，這僅是使用“固收+”策略的基金，不包括對(duì)沖策略。限于篇幅，對(duì)沖策略產(chǎn)品我們下次再專(zhuān)文討論。

譚昌杰是業(yè)內(nèi)較早采用“絕對(duì)收益”的理念管理公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理。在2015年1月接手廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選后，運(yùn)行已超過(guò)6年。在定位于絕對(duì)收益產(chǎn)品后，其年化收益率超過(guò)9%，最大回撤基本控制在3%以內(nèi)。這只基金的凈值曲線接近于一條15度斜率的直線，教科書(shū)一樣的標(biāo)準(zhǔn)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，下同）

這也是一只“教科書(shū)”級(jí)別的產(chǎn)品。之前是李娜和王藝偉共管，去年12月19日之后由王藝偉單獨(dú)管理。這只基金自2016年4月成立以來(lái)，迄今為止所有季度全部實(shí)現(xiàn)正收益，最大回撤僅1.45%，夏普比率高達(dá)2.42。該團(tuán)隊(duì)管理的“**回報(bào)”系列產(chǎn)品有七八只，都采用這種運(yùn)作策略。絕大部分都采取了較為嚴(yán)格的限購(gòu)保護(hù)措施，最嚴(yán)格的交銀優(yōu)選、優(yōu)擇是單日限1萬(wàn)元。

中銀基金李建是這一領(lǐng)域的重量級(jí)人物。中銀多策略混合自成立以來(lái)一直由李建管理，成立以來(lái)年化收益超過(guò)12%。與前面兩只不同，這只基金股票倉(cāng)位中樞是15%-20%，策略要更積極一些。李建通過(guò)多資產(chǎn)配置，將最大回撤控制在2.86%以內(nèi)（發(fā)生在股市全年下跌），使得這只基金具備較高的風(fēng)險(xiǎn)/收益比。

銀華匯利是一只老牌的絕對(duì)收益目標(biāo)基金。自成立以來(lái)就一直采用絕對(duì)收益的思路運(yùn)作。先后有胡娜、哈默、鄒維娜等人參與管理，現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳文明、趙楠楠。銀華匯利是目前市場(chǎng)上按絕對(duì)收益目標(biāo)的策略運(yùn)作時(shí)間最長(zhǎng)的基金之一。經(jīng)“股災(zāi)”、“熔斷”、股市全年下跌的情況下，基金的最大回撤仍鎖定在2.19%。

易方達(dá)固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)高手如云，韓閱川資歷不算最深的。但我們認(rèn)為他的思路可能更接近于“絕對(duì)收益”：采用固收多策略，自帶回撤控制指標(biāo)。韓閱川2018年1月加入易方達(dá)，目前管理的產(chǎn)品很多，大多都是中途接手的，還有一些是不對(duì)普通渠道銷(xiāo)售的。韓閱川接手易方達(dá)瑞景，除了管理時(shí)間稍短之外，其他挑不出什么毛病。

工銀瑞信也是我比較欣賞的一個(gè)固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)。工銀似乎還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)做這個(gè)方向的選手。在現(xiàn)有基金中，何秀紅管理的二級(jí)債基：工銀產(chǎn)業(yè)債與之最為接近。雖然沒(méi)有明確自帶回撤控制指標(biāo)，但實(shí)際運(yùn)行中還是比較注重回撤控制的。你把這個(gè)基金當(dāng)“絕對(duì)收益目標(biāo)基金”使用，一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有。

黃華現(xiàn)任中歐基金資產(chǎn)配置總監(jiān)，曾在保險(xiǎn)資管管理過(guò)大資金，在資產(chǎn)配置方面具有較深的造詣。中歐琪和原先是定位于打新基金，2019年1月黃華和蔣雯文接手后定位于固收+，按照絕對(duì)收益的思路進(jìn)行管理。中歐琪和自成立以來(lái)運(yùn)行一直比較穩(wěn)健，最大回撤為2.75%，凈值一直不停的創(chuàng)新高。

博時(shí)樂(lè)臻在王申接手后定位于絕對(duì)收益目標(biāo)基金。在上一個(gè)封閉期，王申做出了10.49%的收益，最大回撤只有0.73%，讓人驚嘆不已。因?yàn)橥?lèi)產(chǎn)品在此期間的最大回撤一般接近2%。王申在回撤控制方面表現(xiàn)非常優(yōu)秀。博時(shí)樂(lè)臻進(jìn)入下一個(gè)封閉期后表現(xiàn)依然不錯(cuò)，有望延續(xù)輝煌。

天弘安康頤養(yǎng)成立后，定位于養(yǎng)老金投資的保值增值。雖然并非是完全的絕對(duì)收益策略，但養(yǎng)老金投資同樣注重低風(fēng)險(xiǎn)、低回撤，這一點(diǎn)是相通的。自成立以來(lái)，姜曉麗幾乎全程參與管理。股票部分先后有錢(qián)文成、田俊維參與管理。目前這只基金已完全定位于“固收+”，更加注重回撤的控制。

在中國(guó)公募基金版圖中，長(zhǎng)城基金并非傳統(tǒng)意義上的固收重鎮(zhèn)，但這并不妨礙他們?cè)谀骋环较蛏献龀鲰敿?jí)產(chǎn)品。長(zhǎng)城新優(yōu)選就是他們打造的一只絕對(duì)收益精品。自成立以來(lái)，這條凈值曲線挑不出任何毛病，最大回撤迄今仍鎖定在1.82%?，F(xiàn)任基金經(jīng)理馬強(qiáng)管理這只基金已三年半，具備較強(qiáng)的多資產(chǎn)管理能力，是這一方向的頂級(jí)選手。

招商基金是銀行系基金公司的固收重鎮(zhèn)，其絕對(duì)收益產(chǎn)品實(shí)力強(qiáng)悍。招商基金的這類(lèi)產(chǎn)品一般由權(quán)益和固收基金經(jīng)理進(jìn)行兩兩配對(duì)，共同管理。比較經(jīng)典的是余芽芳、王垠管理的招商瑞慶混合。這只基金定位于偏債混合型基金，股票倉(cāng)位一度接近于40%。雖然回撤稍大一點(diǎn)，但總體上是在不斷創(chuàng)新高，具備較高的風(fēng)險(xiǎn)收益比。

萬(wàn)家瑞祥由萬(wàn)家基金固收總監(jiān)蘇謀東執(zhí)掌，接手后，按照絕對(duì)收益的思路管理。此前8.45%的最大回撤是在前任管理期間產(chǎn)生的。蘇謀東管理期間，基金的波動(dòng)和回撤符合絕對(duì)收益特征，凈值一直在不斷創(chuàng)新高。

光大安和債券名義上是一只二級(jí)債基，但實(shí)際上是按絕對(duì)收益的策略來(lái)管理的，自成立以來(lái)最大回撤為2.04%。光大安和采取相對(duì)保守的策略，股票倉(cāng)位一般不超過(guò)10%，波動(dòng)幅度不大，回撤較小，相對(duì)比較穩(wěn)健。

邱世磊雖然算不上是資深人士，但在絕對(duì)收益策略的運(yùn)用上，研究的卻是相當(dāng)透徹。民生加銀鵬程這只基金到現(xiàn)在運(yùn)行已接近3年，業(yè)績(jī)已經(jīng)算是跑出來(lái)了。邱世磊以2.76%的最大回撤，實(shí)現(xiàn)了接近12%的年化收益。后面如果保持這種節(jié)奏繼續(xù)做下去的話，那可不得了。

絕對(duì)收益策略的指導(dǎo)思想是源自保本基金。之后，由于資管新規(guī)的原因（公募基金不得保本保收益），保本基金作為一個(gè)歷史產(chǎn)品已經(jīng)不復(fù)存在了。國(guó)內(nèi)保本基金的鼻祖非南方基金莫屬，孫魯閩正是管理過(guò)中國(guó)第一只保本基金——南方避險(xiǎn)增值的基金經(jīng)理。在絕對(duì)收益策略的運(yùn)用方面，絕對(duì)是屬于骨灰級(jí)的人物。南方安泰是一只非常經(jīng)典的絕對(duì)收益目標(biāo)基金。

鵬揚(yáng)基金是由固收頂級(jí)大佬楊?lèi)?ài)斌發(fā)起設(shè)立的個(gè)人系基金公司，在固收、大類(lèi)資產(chǎn)配置等方面優(yōu)勢(shì)明顯，近兩年在主動(dòng)權(quán)益方向也在不斷發(fā)力。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，鵬揚(yáng)景欣屬于偏債混合型基金，并非以控制回撤為目標(biāo)的絕對(duì)收益目標(biāo)策略。但這只基金實(shí)在是太好了，我不想讓大家錯(cuò)過(guò)。除了波動(dòng)稍大一點(diǎn)外，其他與絕對(duì)收益目標(biāo)基金并無(wú)太大的區(qū)別。放大一點(diǎn)波動(dòng)之后，收益也高了很多，性價(jià)比是相當(dāng)高的。如果能接受一點(diǎn)波動(dòng)，這只基金完全可以考慮。

泓德基金可視為一家保險(xiǎn)資管風(fēng)格的基金公司，非常重視風(fēng)險(xiǎn)和回撤的控制。泓德基金的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品這兩年風(fēng)生水起，固收產(chǎn)品也相當(dāng)不錯(cuò)。泓德?？祩且粋€(gè)典型的二級(jí)債基，本身并沒(méi)有要求回撤控制指標(biāo)。但由于泓德基金非常重視風(fēng)險(xiǎn)控制，硬是把這只基金做出了絕對(duì)收益的味道。這只基金的最大回撤是3.24%，完全不遜于一些絕對(duì)收益目標(biāo)產(chǎn)品。

陳圓明現(xiàn)任上投摩根絕對(duì)收益投資部總監(jiān)，旗幟鮮明就是做絕對(duì)收益策略。這也是業(yè)內(nèi)罕見(jiàn)的以“絕對(duì)收益”命名的部門(mén)。陳圓明加入上投摩根后接手了多只產(chǎn)品，雖然時(shí)間不是很長(zhǎng)，但都表現(xiàn)出了相當(dāng)高的水準(zhǔn)，不論是收益還是回撤，是一位值得托付的基金經(jīng)理。

吳江宏接手匯添富雙利之后，將這只二級(jí)債基打造成匯添富固收+的旗艦產(chǎn)品。和前面的幾個(gè)二級(jí)債基一樣，這只基金完全可以當(dāng)作絕對(duì)收益目標(biāo)基金來(lái)使用。

上面這些基金，凈值曲線都相當(dāng)漂亮，看著就養(yǎng)眼?；鸨旧矶际菦](méi)啥問(wèn)題的。不過(guò)，即使同為絕對(duì)收益目標(biāo)基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征還是有一些區(qū)別的。這20個(gè)基金我再給大家細(xì)分一下。

第一類(lèi)：自帶非常嚴(yán)格的回撤控制指標(biāo)，波動(dòng)較小。

廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選000215、交銀優(yōu)擇回報(bào)519770、銀華匯利靈活配置混合001289、中歐琪和靈活配置混合001164、博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合003331、長(zhǎng)城新優(yōu)選002227、光大安和債券003109、安信穩(wěn)健增值混合001316

由于對(duì)風(fēng)控要求非常嚴(yán)格，配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)不會(huì)太多，這類(lèi)產(chǎn)品的收益你也不要有太高的預(yù)期。長(zhǎng)期下來(lái)年化5-8%是正常水平。如果能超過(guò)8%，那就是非常厲害的了。

第二類(lèi)：偏債混合型基金的風(fēng)格，發(fā)力于大類(lèi)資產(chǎn)配置，股票配置彈性空間較大，對(duì)回撤控制并沒(méi)有嚴(yán)格的要求。

中銀多策略混合000572、天弘安康頤養(yǎng)混合420009、招商瑞慶混合002574、鵬揚(yáng)景欣混合005664

這類(lèi)基金，年化收益通常能做到10%以上，而且上不封頂。因?yàn)楣善迸渲糜休^大的彈性空間，有時(shí)抓住一次牛市，就能把收益率打上去。當(dāng)然，你付出的對(duì)價(jià)就是要承受一些波動(dòng)。

第三類(lèi)：介于兩者之間。講究多資產(chǎn)配置，但不像第二類(lèi)那樣賦予過(guò)高的股票倉(cāng)位彈性空間。關(guān)注回撤控制指標(biāo)，但不像第一類(lèi)那樣進(jìn)行非常嚴(yán)格的約束和控制。

易方達(dá)瑞景混合001433、工銀產(chǎn)業(yè)債000045、萬(wàn)家瑞祥混合001633、民生加銀鵬程004710、南方安泰混合003161、泓德?？祩?02738、上投摩根安隆回報(bào)004738、匯添富雙利470018

這類(lèi)基金的年化收益空間大致是在7%-13%之間。這也是絕大多數(shù)固收+類(lèi)產(chǎn)品希望的收益預(yù)期。

有誰(shuí)知道"中銀收益基金"怎樣?怎樣操控?

中銀國(guó)際基金管理公司旗下第四只產(chǎn)品，中銀收益基金(基金代碼：163804)日前獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的募集批準(zhǔn)，將于2006年8月30日至9月28日公開(kāi)發(fā)行。中銀收益基金的托管行為中國(guó)工商銀行，投資者可以通過(guò)中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行以及中銀國(guó)際證券等多家代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和中銀基金在上海的直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)該基金。

　　中銀收益基金是主動(dòng)型的混合基金，其股票資產(chǎn)的配置范圍是30-90%，債券為0-65

　　%，屬于證券投資基金中等風(fēng)險(xiǎn)的品種。該基金可以在股市、債市之間進(jìn)行靈活的資產(chǎn)配置，全面捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)增值，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益與長(zhǎng)期資本增值。

　　中銀收益基金經(jīng)理陳軍先生是原中銀增長(zhǎng)基金經(jīng)理助理，中銀增長(zhǎng)基金自成立以來(lái)3個(gè)月總回報(bào)率26.24%。陳軍介紹到，“進(jìn)可攻，退可守，攻守自如”是該基金的主要特點(diǎn)，融合了股票投資的高風(fēng)險(xiǎn)高收益特征和債券投資的低風(fēng)險(xiǎn)低收益特征，牛市增加對(duì)股票資產(chǎn)的投資，股票資產(chǎn)占比最高可達(dá)90%，獲得股票上漲的投資收益；熊市中增加債券投資，充分利用股市和債市的輪動(dòng)使長(zhǎng)期凈值表現(xiàn)更加穩(wěn)定。

　　中銀基金的投資管理能力受到國(guó)內(nèi)外投資者的廣泛認(rèn)同，旗下中銀中國(guó)基金2006年6月30日的單位累計(jì)凈值為1.5427元，根據(jù)晨星最新統(tǒng)計(jì)(截止至2006年6月30日)，在最近一年中投資回報(bào)率為61.51%，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益(夏普比率)位居所有偏股型基金前列。中銀增長(zhǎng)基金成立于2006年3月17日，至2006年6月30日單位累計(jì)凈值為1.2624元，為國(guó)內(nèi)首只打開(kāi)贖回當(dāng)日就進(jìn)行分紅的基金。

估值與凈值的差別為什么這么大

基金的估值其實(shí)就是各大基金平臺(tái)都有著自己一套獨(dú)特的估算算法。大致都是以該基金在各個(gè)季報(bào)中公布的持倉(cāng)信息、調(diào)倉(cāng)情況、結(jié)合當(dāng)日的股市走勢(shì)，綜合計(jì)算出來(lái)的。所以說(shuō)每季度基金公司披露的報(bào)告，持倉(cāng)信息的披露就會(huì)有一定的延遲，很多的主動(dòng)型基金，基金經(jīng)理會(huì)進(jìn)行一個(gè)調(diào)倉(cāng)，來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前的行情走勢(shì)，所以你現(xiàn)在看到的持倉(cāng)，很可能已經(jīng)不是實(shí)時(shí)的了。

所以就出現(xiàn)了，凈值和估值有一定的誤差了，有的時(shí)候偏大，有的時(shí)候偏小。這些都是一些正常的現(xiàn)象，在不同的軟件，算法也是不一樣的，所以也會(huì)出現(xiàn)，不同的平臺(tái)，同一只基金，估值也是不一樣的，估值是不等于凈值的， 所以大家也要去了解到這個(gè)估值和凈值的區(qū)別，估值僅供參考，大家以凈值為準(zhǔn)就可以了。

溫馨提示；以上內(nèi)容僅供參考。
應(yīng)答時(shí)間：2022-01-20，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

指數(shù)基金投資解惑：同一類(lèi)指數(shù)基金收益為何差異巨大？

不少投資者會(huì)問(wèn)，為何同一類(lèi)指數(shù)基金的預(yù)期年化預(yù)期收益有天壤之別，有時(shí)基金預(yù)期年化預(yù)期收益差異能達(dá)到30個(gè)百分點(diǎn)，有時(shí)日預(yù)期年化預(yù)期收益率差異也超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)，甚至跟蹤同一指數(shù)的指數(shù)基金存在1~2個(gè)百分點(diǎn)的差異。這些差異從哪里來(lái)，為什么產(chǎn)生？下面從五個(gè)可能吞掉預(yù)期年化預(yù)期收益率的方面，給你分析分析指數(shù)基金的預(yù)期年化預(yù)期收益差異。

套利資金過(guò)多影響預(yù)期年化預(yù)期收益

套利資金過(guò)多而影響指數(shù)基金預(yù)期年化預(yù)期收益，這是兩年非常突出的問(wèn)題，也是最容易被投資者忽略的一個(gè)方面。

港股火爆，一眾投資港股的指數(shù)基金表現(xiàn)突出，但其實(shí)仔細(xì)來(lái)看，預(yù)期年化預(yù)期收益率也存在差異。港股指數(shù)型產(chǎn)品大概有14只（分級(jí)基金分開(kāi)算），主要是跟蹤恒生指數(shù)和恒生國(guó)企指數(shù)。其中跟蹤恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的達(dá)到6只，而4月8日的預(yù)期年化預(yù)期收益率首尾差異達(dá)到4個(gè)百分點(diǎn)。同樣跟蹤恒生指數(shù)的8只基金，4月8日的單日預(yù)期年化預(yù)期收益率首尾差異也超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)。類(lèi)似的預(yù)期年化預(yù)期收益差異4月7日也出現(xiàn)，到9日、10日逐漸收窄。而在二三月份預(yù)期年化預(yù)期收益率基本步調(diào)一致。

為何會(huì)出現(xiàn)這一差異？業(yè)內(nèi)人士分析，這一差異主要是因?yàn)橥顿Y者上周二級(jí)市場(chǎng)上搶購(gòu)港股基金，導(dǎo)致二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格飆升，港股基金普遍呈現(xiàn)超20%的大幅溢價(jià)，不少套利資金涌入這些基金，可能攤薄了預(yù)期年化預(yù)期收益率。

其實(shí)，這一情況經(jīng)常出現(xiàn)在分級(jí)基金溢價(jià)套利上。在去年11月、12月期間，一批分級(jí)指數(shù)基金溢價(jià)率超20%，也導(dǎo)致套利資金涌入，也引發(fā)不少指數(shù)基金單日預(yù)期年化預(yù)期收益率差異巨大。

因此，投資者一定要注意這類(lèi)套利資金所帶來(lái)的“踏空”風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi)資金大幅套利，會(huì)影響基金倉(cāng)位。假設(shè)本身是1個(gè)億規(guī)模的基金，若當(dāng)天新申購(gòu)的資金有1億元，這些資金往往需要T+2或者T+3才能完全建倉(cāng)。若建倉(cāng)過(guò)程跟蹤指數(shù)上漲3%，可能因?yàn)檫@只基金倉(cāng)位下滑，導(dǎo)致凈值漲幅僅2%左右，跑輸指數(shù)，這也會(huì)影響最后的套利預(yù)期年化預(yù)期收益。

因此，最好選擇相對(duì)規(guī)模穩(wěn)定，以及因巨量限購(gòu)而讓套利資金入場(chǎng)密集程度不太高的產(chǎn)品，或者選擇較大規(guī)模的分級(jí)基金。

同一主題不同指數(shù)差異或近30個(gè)百分點(diǎn)

同樣是醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)基金，怎么最高業(yè)績(jī)差異逼近30個(gè)百分點(diǎn)？這其實(shí)是同一主題下跟蹤不同指數(shù)所導(dǎo)致的差異。

以ETF產(chǎn)品為例，名字有“醫(yī)藥”的ETF達(dá)到8只，而業(yè)績(jī)最好的是500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF，預(yù)期年化預(yù)期收益率達(dá)到58.28%，表現(xiàn)略顯遜色的預(yù)期年化預(yù)期收益率為28.47%，兩者差異達(dá)到29.8個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這一差異，其實(shí)主要是因?yàn)楦欀笖?shù)不同，南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF跟蹤標(biāo)的為中證500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)，聚集了滬深兩市具有較高成長(zhǎng)潛力的中小型醫(yī)藥衛(wèi)生企業(yè)，成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。而后者跟蹤滬深300醫(yī)藥，代表了行業(yè)里相對(duì)強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)醫(yī)藥企業(yè)。今年中小盤(pán)風(fēng)格占優(yōu)，因此南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF表現(xiàn)更為突出。

值得關(guān)注的是，同樣名為“醫(yī)藥”的8只ETF，其中跟蹤6種不同指數(shù)，因此這些基金業(yè)績(jī)差異較大。

同樣，名稱中帶“消費(fèi)”的ETF產(chǎn)品達(dá)到5只，均跟蹤不同的指數(shù)，今年表現(xiàn)最好和表現(xiàn)最差的預(yù)期年化預(yù)期收益率差異也達(dá)到17個(gè)百分點(diǎn)。這一情況也出現(xiàn)在名稱中含有“金融地產(chǎn)”字樣的ETF上：5只帶有該字樣的ETF今年最大預(yù)期年化預(yù)期收益率差異也超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)指數(shù)基金日益增多，雖然跟蹤的是同一類(lèi)行業(yè)，但是跟蹤不同指數(shù)也會(huì)導(dǎo)致最后實(shí)際預(yù)期年化預(yù)期收益出現(xiàn)較大差異。投資者在選擇之前要辨別標(biāo)的指數(shù)的成分股、權(quán)重股、以及風(fēng)格特征。值得一提的是，跟蹤同樣的指數(shù)，若投資者特別看好的話，可以選擇有杠桿的B級(jí)基金來(lái)投資。

增強(qiáng)型是“雙刃劍”

今年積極效果多

雖然跟蹤同一指數(shù)，但也存在純被動(dòng)和增強(qiáng)型區(qū)別，而增強(qiáng)型是把“雙刃劍”，可能增厚預(yù)期年化預(yù)期收益，也可能吞噬預(yù)期年化預(yù)期收益。

所謂增強(qiáng)型基金，是指“被動(dòng)投資為主、主動(dòng)投資為輔”，一般80%倉(cāng)位按照指數(shù)進(jìn)行配置，剩余20%的倉(cāng)位進(jìn)行主動(dòng)管理以期增強(qiáng)預(yù)期年化預(yù)期收益的基金。而從實(shí)際運(yùn)作看，兩年更多為正效果。數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，增強(qiáng)型指數(shù)基金區(qū)間凈值超越基準(zhǔn)的產(chǎn)品達(dá)到25只，而低于基準(zhǔn)的產(chǎn)品為15只。去年也有22只產(chǎn)品跑贏了業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，只有13只產(chǎn)品未能超越基準(zhǔn)。

這也是同一指數(shù)基金預(yù)期年化預(yù)期收益率存在差異的原因之一。以興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金為例，去年預(yù)期年化預(yù)期收益為57.162%，而同期滬深300指數(shù)漲幅僅51.66%，很多純跟蹤滬深300的指數(shù)基金漲幅則在50%左右。不過(guò)，也有一只跟蹤創(chuàng)業(yè)板的增強(qiáng)基金，預(yù)期年化預(yù)期收益為68%，而同期創(chuàng)業(yè)板漲幅為75.15%，同樣跟蹤創(chuàng)業(yè)板的ETF則上漲70.55%，出現(xiàn)了較大偏差。

投資者需要注意，從歷史數(shù)據(jù)看，牛市中一般增強(qiáng)型指數(shù)基金不敵純指數(shù)基金，而熊市中增強(qiáng)型指數(shù)基金表現(xiàn)更好。此外，隨著股指期貨、融資融券業(yè)務(wù)的和深入應(yīng)用，增強(qiáng)型指數(shù)基金有了更多的投資策略和增強(qiáng)手段，有望增厚預(yù)期年化預(yù)期收益。投資者最好選擇量化投研能力較強(qiáng)的基金經(jīng)理管理產(chǎn)品。

此外，基金管理費(fèi)率方面，增強(qiáng)指數(shù)型基金一般為1%，標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金平均為0.6%。

等權(quán)重也有影響

跟蹤同一指數(shù)，是否“等權(quán)重”也影響預(yù)期年化預(yù)期收益率，而且影響很大。

數(shù)據(jù)顯示，全部指數(shù)基金“等權(quán)重”的品種大概有23只（A、B算兩只），主要是滬深300等權(quán)、180等權(quán)、上證50等權(quán)、中小板等權(quán)等。

何為“等權(quán)重”？以博時(shí)標(biāo)普500ETF和大成標(biāo)普500等權(quán)重為例，前者跟蹤的是標(biāo)普500，采取市值加權(quán)法；而后者跟蹤的是標(biāo)普500等權(quán)重，同樣是標(biāo)普500，但賦予每個(gè)指數(shù)成分股相同的權(quán)重，并通過(guò)定期調(diào)整，確保單個(gè)成分股權(quán)重相等。

“等權(quán)重”有啥好處？等權(quán)重指數(shù)相對(duì)提高了中小市值股票的權(quán)重，通常波動(dòng)幅度要大于市值加權(quán)指數(shù)。若市場(chǎng)偏向中小盤(pán)股，等權(quán)重預(yù)期年化預(yù)期收益率較高。

以中銀滬深300等權(quán)重為例，該基金預(yù)期年化預(yù)期收益達(dá)到31.037%，而滬深300漲幅為22.94%，一只普通的滬深300指數(shù)基金今年預(yù)期年化預(yù)期收益率為22%左右，兩者預(yù)期年化預(yù)期收益差達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)。同樣景順長(zhǎng)城180等權(quán)ETF漲幅為28.27%，而一只同樣跟蹤上證180的普通指數(shù)基金，預(yù)期年化預(yù)期收益僅為18.68%，也存在較大差異。

不過(guò)，若是去年下半年偏大盤(pán)藍(lán)籌股市場(chǎng)環(huán)境，則“等權(quán)重”類(lèi)預(yù)期年化預(yù)期收益率要低于普通指數(shù)基金。海外市場(chǎng)來(lái)看，“等權(quán)重”也往往有這一表現(xiàn)。若看好中小市值的藍(lán)籌股的投資者，可以在同等情況下選擇“等權(quán)重”類(lèi)基金。

跟蹤誤差大小體現(xiàn)管理能力

考察指數(shù)基金一個(gè)重要方向，就是考察其跟蹤誤差，這是管理能力的體現(xiàn)，投資者最好選擇長(zhǎng)期跟蹤誤差較小的品種。特別是做定投的投資者，更要注意，長(zhǎng)期而言，預(yù)期年化預(yù)期收益差距會(huì)被放大。

上海一位指數(shù)基金經(jīng)理曾表示，控制跟蹤誤差是指數(shù)基金的一個(gè)基本目標(biāo)，也是指數(shù)基金設(shè)計(jì)的根本出發(fā)點(diǎn)，如果在規(guī)定的區(qū)間設(shè)置區(qū)間過(guò)大，可能是基金經(jīng)理管理能力較差。數(shù)據(jù)顯示，一般指數(shù)基金契約要求跟蹤誤差在3%~4%以內(nèi)，也有要求指數(shù)基金日平均跟蹤誤差不超過(guò)0.35%。投資者最好選擇日跟蹤誤差控制在0.2%以內(nèi)或者年跟蹤誤差在1.5%以內(nèi)的純指數(shù)基金，若是年跟蹤誤差在1%以內(nèi)的品種更優(yōu)。

而從實(shí)際運(yùn)作上看：

第一，大型基金公司或者某些量化方面有優(yōu)勢(shì)的基金公司旗下指數(shù)基金跟蹤誤差較小。這主要是因?yàn)楣芾碣M(fèi)、托管費(fèi)等固定費(fèi)用也是影響跟蹤誤差的一個(gè)原因，而大型基金公司談判能力更強(qiáng)，往往費(fèi)率上突破。同為滬深300指數(shù)基金，如大成、廣發(fā)、華夏等基金持有一年，總費(fèi)率約為1.2%，另有一部分基金則為1.5%。

第二，定期調(diào)整指數(shù)成分股，也對(duì)跟蹤誤差會(huì)產(chǎn)生較大影響，這體現(xiàn)基金公司的管理能力。

第三，指數(shù)基金組合也必須持有一定的現(xiàn)金資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)贖回，相對(duì)來(lái)說(shuō)采取實(shí)物申贖方式進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)交易的ETF基金占有一定的優(yōu)勢(shì)。因此從跟蹤誤差來(lái)看，ETF這一品種最好。

此外，基金會(huì)遭遇一些投資限制，導(dǎo)致不同基金的組合有所差別。比如某基金不能投資托管行、管理人股東等關(guān)系方股票，而這些股票恰好是基金所跟蹤指數(shù)的成分股，這對(duì)預(yù)期年化預(yù)期收益會(huì)產(chǎn)生一定影響。

建議投資者在買(mǎi)入指數(shù)基金之前，對(duì)以下五點(diǎn)進(jìn)行考慮，這五點(diǎn)是影響指數(shù)基金預(yù)期年化預(yù)期收益的關(guān)鍵因素：

一、洶涌而來(lái)的套利資金，可能讓基金經(jīng)理短期內(nèi)因建倉(cāng)速度慢而產(chǎn)生跟蹤誤差。

二、同一行業(yè)不同編制方法的指數(shù)成分股差別很大，由于行業(yè)內(nèi)也有風(fēng)格差異，重倉(cāng)小盤(pán)與重倉(cāng)大盤(pán)預(yù)期年化預(yù)期收益不同。

三、不當(dāng)?shù)闹笖?shù)增強(qiáng)管理方式，預(yù)期年化預(yù)期收益可能不如不做增強(qiáng)。

四、指數(shù)成分股買(mǎi)入權(quán)重不同，等權(quán)重基金預(yù)期年化預(yù)期收益與非等權(quán)重指數(shù)基金大不同。

五、基金經(jīng)理的量化管理能力，費(fèi)用也會(huì)影響預(yù)期年化預(yù)期收益。

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中國(guó)銀行的基金定投

中國(guó)銀行股份有限公司定投基金

000001華夏成長(zhǎng) 001001華夏債券A 002001華夏回報(bào) 002011華夏紅利
020001國(guó)泰金鷹 020002國(guó)泰債券A 020003國(guó)泰精選 020009國(guó)泰金鵬
040001華安創(chuàng)新 050004博時(shí)精選 070001嘉實(shí)成長(zhǎng) 070002嘉實(shí)增長(zhǎng)
070003嘉實(shí)穩(wěn)健 070005嘉實(shí)債券 070006嘉實(shí)服務(wù) 070009嘉實(shí)超短債
070010嘉實(shí)主題 070011嘉實(shí)策略 080001長(zhǎng)盛價(jià)值 090006大成2020
110001易基平穩(wěn) 110002易基策略 110005易基積極 110007易基債券A
110009易基精選 112002易基策略貳 150103銀河銀泰 151001銀河穩(wěn)健 151002銀河債券 160105南方積配 160106南方高增 160311華夏藍(lán)籌
160505博時(shí)主題 090003大成藍(lán)籌 160706嘉實(shí)300 160805長(zhǎng)盛同智
161601融通新藍(lán)籌 161603融通債券 161604融通100 161605融通藍(lán)籌
161606融通行業(yè) 161607融通巨潮 161609融通動(dòng)力 161610融通領(lǐng)先
161706招商成長(zhǎng) 162006長(zhǎng)城久富 162204泰達(dá)精選 162605景順鼎益
163801中銀中國(guó) 163803中銀增長(zhǎng) 163804中銀收益 180001銀華優(yōu)勢(shì)
180002銀華保本 180003銀華88 180010銀華優(yōu)質(zhì) 180012銀華富裕
200002長(zhǎng)城久泰 200006長(zhǎng)城消費(fèi) 202001南方穩(wěn)健 202002南方穩(wěn)健貳
202003南方績(jī)優(yōu) 202101南方寶元 202102南方多利C 202202南方避險(xiǎn)
210001金鷹優(yōu)選 217001招商股票 217002招商平衡 217005招商先鋒
240004華寶動(dòng)力 240005華寶策略 240008華寶收益 240009華寶先進(jìn)
260101景順優(yōu)選 260103景順平衡 270001廣發(fā)聚富 270002廣發(fā)穩(wěn)健
270005廣發(fā)聚豐 270006廣發(fā)優(yōu)選 290003泰信雙息 450001國(guó)富收益
450002國(guó)富彈性 450003國(guó)富潛力 460001華泰柏瑞盛世 481001工銀價(jià)值
481004工銀成長(zhǎng) 483003工銀平衡 510080長(zhǎng)盛全債 510081長(zhǎng)盛精選
519001銀華價(jià)值 519003海富增長(zhǎng) 519005海富股票 519008添富優(yōu)勢(shì)
519021國(guó)泰金鼎 519029華夏穩(wěn)增 519100長(zhǎng)盛100 240010華寶行業(yè)
270007廣發(fā)大盤(pán) 050009博時(shí)新興 162209泰達(dá)市值 519694交銀藍(lán)籌
519180萬(wàn)家180 519519華泰柏瑞增利A 519666銀河銀信B 519688交銀精選
519690交銀穩(wěn)健 519692交銀成長(zhǎng) 519993長(zhǎng)信增利 519994長(zhǎng)信金利
519996長(zhǎng)信銀利 540001匯豐2016 540002匯豐龍騰 540003匯豐策略
550001信誠(chéng)四季紅 550002信誠(chéng)精萃 570001諾德價(jià)值 460002華泰柏瑞成長(zhǎng)
202005南方成份 481006工銀紅利 200008長(zhǎng)城品牌 202801南方全球
571002諾德配置 180015銀華強(qiáng)債 540005匯豐增利 519697交銀保本
240012華寶強(qiáng)債A 240013華寶強(qiáng)債B 481009工銀300 550006信誠(chéng)優(yōu)債A 573003諾德強(qiáng)債 070012嘉實(shí)海外 202007南方隆元 020011國(guó)泰300
070099嘉實(shí)優(yōu)質(zhì) 519019大成景陽(yáng) 460003華泰柏瑞增利B 519078添富增收A
163805中銀策略 519682交銀債券C 040009華安債券A 040010華安債券B
241001華寶海外 550003信誠(chéng)藍(lán)籌 486001工銀全球 202009南方盛元
519680交銀債券A 450004國(guó)富價(jià)值 202011南方價(jià)值 290005泰信優(yōu)勢(shì)
110011易基中小盤(pán) 540004匯豐2026 481008工銀藍(lán)籌 070015嘉實(shí)多元A 070016嘉實(shí)多元B 550004信誠(chéng)三得益A 270009廣發(fā)強(qiáng)債 519668銀河成長(zhǎng) 070013嘉實(shí)精選 519696交銀環(huán)球 基 180013銀華領(lǐng)先 485107工銀添利A 485007工銀添利B 550005信誠(chéng)三得益B 110013易基科翔 240011華寶大盤(pán) 550007信誠(chéng)優(yōu)債B 183001銀華全球 217010招商藍(lán)籌 200010長(zhǎng)城動(dòng)力
270008廣發(fā)精選 202211南方恒元 110012易基科匯 519698交銀先鋒
161611融通內(nèi)需 290006泰信藍(lán)籌 050011博時(shí)信用A 270021廣發(fā)聚瑞
540006匯豐大盤(pán) 210003金鷹優(yōu)勢(shì) 470007添富上證 050111博時(shí)信用C
200011長(zhǎng)城景氣 000051華夏300 460007華泰柏瑞行業(yè) 570005諾德成長(zhǎng)
550008信誠(chéng)優(yōu)勝 240014華寶100 110020易基300 519686交銀180治理聯(lián)接
110019易基深證100聯(lián)接 202017南方深成 540007匯豐中小盤(pán) 160211國(guó)泰中小盤(pán)
550009信誠(chéng)中小盤(pán)

建議: 070002嘉實(shí)增長(zhǎng).在網(wǎng)銀上定投就可.

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易方達(dá)策略成長(zhǎng)
　　南方高增
　　嘉實(shí)穩(wěn)健

　　基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：鄒唯 忻怡
　　成立日期：2003-07-09 投資類(lèi)型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 嘉實(shí)理財(cái)穩(wěn)健 基金代碼 070003
　　基金凈值 1.2660 最新累計(jì)凈值 3.3260
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.20 最新規(guī)模 16669057887.85
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.41 最近兩年累計(jì)分紅 0.64
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.74 基金份額本期凈收益 927300779.41
　　一年凈值增長(zhǎng)率 1.43 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 1.03 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.04
　　單位：元

　　基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：肖堅(jiān)
　　成立日期：2003-12-09 投資類(lèi)型：股票型 投資風(fēng)格：平衡型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 基金代碼 110002
　　基金凈值 5.0460 最新累計(jì)凈值 5.5960
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.25 最新規(guī)模 2306046906.71
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.34 最近兩年累計(jì)分紅 0.45
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.70 基金份額本期凈收益 1655345768.30
　　一年凈值增長(zhǎng)率 2.49 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 1.13 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.05
　　單位：元

　　基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：呂一凡
　　成立日期：2005-07-13 投資類(lèi)型：股票型 投資風(fēng)格：成長(zhǎng)型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 南方高增長(zhǎng)LOF 基金代碼 160106
　　基金凈值 2.7202 最新累計(jì)凈值 3.6242
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.25 最新規(guī)模 3966382560.50
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.46 最近兩年累計(jì)分紅 0.86
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.81 基金份額本期凈收益 1794836222.91
　　一年凈值增長(zhǎng)率 1.46 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 1.18 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.05
　　單位：元

　　數(shù)據(jù)說(shuō)話