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文章導(dǎo)航列表:

累計(jì)凈值是什么意思

怎樣理解基金累計(jì)凈值？

基金投資者需要了解的單位凈值和累計(jì)凈值到底指什么？

基金中單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思？

單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

基金凈值和累計(jì)凈值是什么意思？是高好還是低好？

基金中單位凈值和累計(jì)凈值分別是什么意思？

什么是基金凈值?基金凈值如何計(jì)算

什么是基金累計(jì)凈值和單位凈值，有什么區(qū)別？

累計(jì)凈值是什么意思

累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。

擴(kuò)展資料：

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值關(guān)鍵凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長時(shí)間，或是成立以來成長迅速，基金凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對比較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤決定。購買基金還是看基金凈值未來成長性，這才是正確投資方針。

怎樣理解基金累計(jì)凈值？

基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響?；鹄塾?jì)凈值增長率：累計(jì)凈值增長率指的是基金在某一時(shí)段內(nèi)(如一年、半年、三個(gè)月等)資產(chǎn)凈值的增長率?？梢杂盟鼇碓u估基金在某一時(shí)段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。累計(jì)凈值增長率=(期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值)/期初單位凈值?；饐挝焕塾?jì)凈值是 基金單位凈值與 基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。

基金投資者需要了解的單位凈值和累計(jì)凈值到底指什么？

基金投資是一種投資行為，投資者在投資基金時(shí)，需要了解基金的單位凈值和累計(jì)凈值，這兩個(gè)概念是基金投資者必須掌握的基本概念。那么，單位凈值和累計(jì)凈值到底指的是什么？

一、單位凈值是什么？

it Net Value），又稱為單位凈資產(chǎn)，是指投資者投資一定數(shù)量的基金份額，所擁有的基金資產(chǎn)凈值除以投資者持有的基金份額數(shù)量，得出的一個(gè)數(shù)值，也就是單位凈值。單位凈值是基金投資者投資基金時(shí)，最重要的參考指標(biāo)，它可以反映出基金的投資價(jià)值。

二、累計(jì)凈值是什么？

ulated Net Value），又稱為累計(jì)凈資產(chǎn)，是指基金從成立到現(xiàn)在，經(jīng)過一段時(shí)間的投資經(jīng)營，累計(jì)經(jīng)歷的收益和損失，最終形成的凈值。累計(jì)凈值可以反映出基金的投資收益情況，是基金投資者投資基金時(shí)，另一個(gè)重要的參考指標(biāo)。

三、單位凈值和累計(jì)凈值的區(qū)別

單位凈值和累計(jì)凈值都是基金投資者投資基金時(shí)，重要的參考指標(biāo)，但是它們之間有著明顯的區(qū)別：

- 單位凈值是指投資者投資一定數(shù)量的基金份額，所擁有的基金資產(chǎn)凈值除以投資者持有的基金份額數(shù)量，得出的一個(gè)數(shù)值，它可以反映出基金的投資價(jià)值；

- 累計(jì)凈值是指基金從成立到現(xiàn)在，經(jīng)過一段時(shí)間的投資經(jīng)營，累計(jì)經(jīng)歷的收益和損失，最終形成的凈值，它可以反映出基金的投資收益情況。

四、如何計(jì)算單位凈值和累計(jì)凈值？

1. 單位凈值的計(jì)算公式：單位凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金份額數(shù)量；

2. 累計(jì)凈值的計(jì)算公式：累計(jì)凈值=基金資產(chǎn)凈值+基金累計(jì)收益-基金累計(jì)損失；

五、單位凈值和累計(jì)凈值的重要性

單位凈值和累計(jì)凈值都是基金投資者投資基金時(shí)，重要的參考指標(biāo)，它們可以反映出基金的投資價(jià)值和投資收益情況，是基金投資者投資基金時(shí)，必須要了解的概念。因此，基金投資者在投資基金時(shí)，一定要關(guān)注基金的單位凈值和累計(jì)凈值，以便更好地把握投資機(jī)會(huì)，獲得更高的投資收益。

基金中單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思？

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；鹄塾?jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。

基金凈值的作用是更準(zhǔn)確地評估和報(bào)價(jià)基金，使基金價(jià)格更準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值?；鹄塾?jì)凈值的作用反映了基金成立以來的累計(jì)收益，更直觀、全面地反映了基金在經(jīng)營中的歷史業(yè)績。

無論哪一種基金，在首次發(fā)行時(shí)，基金總額被分為幾個(gè)相等的組成部分，每個(gè)部分都是一個(gè)基金單位。在基金運(yùn)作過程中，基金的單價(jià)會(huì)隨著基金資產(chǎn)價(jià)值和收益的變化而變化。

擴(kuò)展資料

基金份額凈值主要以基金在一定價(jià)格下的資產(chǎn)凈值估算。計(jì)算單位基金凈資產(chǎn)價(jià)值的關(guān)鍵是基金經(jīng)常投資于證券市場的各種投資工具。由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格不斷變化，只有每天重新計(jì)算單位基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

累計(jì)凈值等于基金設(shè)立后的凈單位價(jià)值與累計(jì)單位股利金額之和?；饍糁挡皇沁x擇基金的主要依據(jù)。未來基金凈值的增長是判斷基金投資價(jià)值的關(guān)鍵。

參考資料來源：百度百科-基金單位凈值

參考資料來源：百度百科-基金累計(jì)凈值

單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

我們很多朋友在購買基金的時(shí)候都會(huì)看到基金有單位凈值和累計(jì)凈值，我們都要根據(jù)這個(gè)指標(biāo)來選擇基金。
一般來說，基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。下面進(jìn)行簡單介紹。
1. 單位凈值
單位凈值就是基金的銷售價(jià)格，基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
基金單位凈值是交易的基礎(chǔ)，也是基金申購和贖回的依據(jù)。那么基金的累計(jì)凈值又是什么呢？
2.累計(jì)凈值
基金的累計(jì)凈值是指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業(yè)績之和，其計(jì)算公式為：基金累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.11元，那么累計(jì)凈值應(yīng)為1.11+0.6+0.2=1.91元。
從累計(jì)凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計(jì)凈值更能準(zhǔn)確地體現(xiàn)一只基金的賺錢能力。
我發(fā)現(xiàn)很多投資基金的朋友都患有“凈值恐高癥”，覺得這支基金凈值已經(jīng)很高了，沒有了上漲的空間。其實(shí)，基金凈值的高低并不是我們選擇基金的主要依據(jù)。
我們要知道，基金凈值高，不一定漲不動(dòng)，反而代表基金經(jīng)理管理得好。如果一支基金凈值低，可能分紅或拆分了，也有可能是一直以來表現(xiàn)都不好，并不代表可以抄底買入。
所以購買基金不能只參考單一指標(biāo)，基金凈值只表明了該基金總體的業(yè)績水平，對投資者雖有一定的參考意義，但是對未來的收益不產(chǎn)生直接影響。購買基金還是要全方位考察基金未來的成長性，這才是正確的投資方法。

基金凈值和累計(jì)凈值是什么意思？是高好還是低好？

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等在當(dāng)天的價(jià)值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)天的單位凈值。
比如某一天資產(chǎn)總值2億，當(dāng)天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動(dòng)的，因?yàn)橘Y產(chǎn)總值和總份額都是隨機(jī)波動(dòng)的

累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等于累計(jì)凈值。否則，一般累計(jì)凈值大于單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權(quán)后，基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值則為1.5元（有0.5元每份轉(zhuǎn)成現(xiàn)金進(jìn)入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分后基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產(chǎn)總額不變）

一般來說單位凈值和累計(jì)凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因?yàn)檫€要考慮基金成立時(shí)間長短和市場環(huán)境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現(xiàn)在都只有0.8-0.9元了，而那些累計(jì)凈值好幾元的都成立好幾年了，經(jīng)歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點(diǎn)附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點(diǎn)成立的基金，累計(jì)凈值都只有5,6毛，這能比嗎

基金中單位凈值和累計(jì)凈值分別是什么意思？

基金單位資產(chǎn)凈值是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值?；饐挝毁Y產(chǎn)凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金份額。\x0d\x0a基金單位累計(jì)凈值，則是指基金自設(shè)立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位資產(chǎn)凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設(shè)立以來累計(jì)派發(fā)的紅利金額，它反映了基金從設(shè)立之日起，一個(gè)連續(xù)時(shí)段上的資產(chǎn)增值情況。累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。\x0d\x0a\x0d\x0a投資者在申購贖回基金單位時(shí)的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)為提出申購贖回申請時(shí)當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值。\x0d\x0a\x0d\x0a基金認(rèn)購計(jì)算公式為：認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率。凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用+認(rèn)購日到基金成立日的利息認(rèn)購份額。\x0d\x0a基金申購計(jì)算公式為：申購費(fèi)用=申購金額×申購費(fèi)率。申購份額=(申購金額-申購費(fèi)用)÷申請日基金單位凈值。 \x0d\x0a基金贖回計(jì)算公式為：贖回費(fèi)=贖回份額×贖回當(dāng)日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。

什么是基金凈值?基金凈值如何計(jì)算

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。單位凈值的計(jì)算方法是，將組合中股票、債券或其他有價(jià)證券(包括現(xiàn)金)的價(jià)值加總，并扣除相關(guān)的費(fèi)用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費(fèi)用)。

而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時(shí)候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時(shí)候，會(huì)關(guān)注累計(jì)凈值。

擴(kuò)展資料：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

參考資料：基金單位凈值—百度百科   基金累計(jì)凈值—百度百科

什么是基金累計(jì)凈值和單位凈值，有什么區(qū)別？

基金凈值是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，在每個(gè)營業(yè)日根據(jù)交易市場收盤價(jià)所計(jì)算出來的總資產(chǎn)價(jià)值，在扣除基金當(dāng)日各類成本及費(fèi)用后所得到的凈資產(chǎn)價(jià)值。

簡單來說，基金凈值就是某一時(shí)點(diǎn)上資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額?；饍糁荡砹嘶鸪钟腥?，也就是投資者的權(quán)益。

一般來說，基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值就是基金的銷售價(jià)格，基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。

基金的總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。

基金的總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給托管人或管理人的報(bào)酬、應(yīng)付利息等。

新成立的基金，凈值都是1元。我們在認(rèn)購新基金時(shí)，扣除認(rèn)購費(fèi)后的1000元，就可以買到1000份基金了。

假如過了一段時(shí)間后，基金的單位凈值是1.31元，即相當(dāng)于每一份基金當(dāng)前的價(jià)值是1.31元，我們是在1元凈值時(shí)購買的。

如果現(xiàn)在賣掉，市場會(huì)按照1.31元進(jìn)行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當(dāng)于每一份賺了0.31元，相當(dāng)于賺取了31%的收益。

基金單位凈值是交易的基礎(chǔ)，也是基金申購和贖回的依據(jù)。

那么基金的累計(jì)凈值又是什么呢？

基金的累計(jì)凈值是指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業(yè)績之和，其計(jì)算公式為：基金累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。

例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.11元，那么累計(jì)凈值應(yīng)為1.11+0.6+0.2=1.91元。

從累計(jì)凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計(jì)凈值更能準(zhǔn)確地體現(xiàn)一只基金的賺錢能力。