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證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2023-008

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金

管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：銀行理財產品

● 投資金額：6,000萬元

● 履行的審議程序：海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣4億元（含4億元）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型產品，單筆理財產品期限最長不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構分別對此發(fā)表了同意的意見。

● 特別風險提示：盡管公司下屬全資子公司本次購買的理財產品為安全性高、流動性好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

一、理財產品到期贖回的情況

2022年8月24日，公司下屬全資子公司使用部分閑置募集資金向興業(yè)銀行股份有限公司青島分行購買人民幣2,000萬元的興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產品，該理財產品已于2023年2月24日到期贖回，公司收回本金2,000萬元，獲得理財收益28.88萬元，本金及收益均已全部劃至募集資金專用賬戶。

具體情況詳見公司于2022年8月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-044）。

二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）現(xiàn)金管理金額

公司下屬全資子公司本次現(xiàn)金管理金額為6,000萬元。

（三）資金來源

1、資金來源

本次現(xiàn)金管理資金來源為公司部分閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1573號）核準，公司首次公開發(fā)行不超過5,131萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額為人民幣86,406.04萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣78,417.33萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2021年5月21日出具了驗資報告（信會師報字[2021]第 ZG11618 號）。募集資金已全部存放于公司設立的募集資金驗資專項賬戶，公司、公司全資子公司已與保薦機構、募集資金開戶銀行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

（四）現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況

■

公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，符合募集資金使用的相關要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行。

（五）現(xiàn)金管理期限

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限為第二屆董事會第五次會議審議通過之日起12個月內有效。

三、審議程序

公司于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，公司使用不超過4億元（含4億元）部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單筆理財產品期限最長不超過12個月，上述額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已對此分別發(fā)表了同意意見。具體內容詳見公司于2022年4月21日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-017）。

四、投資風險分析及風控措施

（一）風險分析

公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產品為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，風險可控。產品存續(xù)期間，公司下屬全資子公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。盡管公司下屬全資子公司購買的產品為安全性高、流動性好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

（二）風控措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制安全性風險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將嚴格根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：元

■

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，通過對閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為126,392.77萬元，本次使用閑置募集資金購買理財產品金額為6,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的4.75%，不會對公司主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

根據新金融工具準則，公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。具體以會計師事務所年度審計結果為準。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2023年2月25日