1. 公示基本資料
注：1、依照《興全穩(wěn)益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。
2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購所分派金額等與本次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金管理人可以及時公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。
2.與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購，持有期將自追加投資確定日起計(jì)。
3.其他需要提示的事宜
3.1 利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
3.2 本基金收益分配方式分為股票分紅與紅利再投資。這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2024年3月15日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)?？粗泻笫械耐顿Y者可挑選紅利再投資。針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
我們公司報請投資者立即確定所設(shè)定的分紅方式，投資人對不一樣銷售機(jī)構(gòu)的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2024年3月14日在下午3點(diǎn)之前盡快到銷售機(jī)構(gòu)改動分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票基金利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下次基金的分紅時合理。
投資者可于修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司營銷服務(wù)部電話確認(rèn)或登錄我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，請盡快在規(guī)定時間內(nèi)前通過相關(guān)市場銷售機(jī)構(gòu)辦理變更登記。
3.3 按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）及相關(guān)公告要求，基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其它手續(xù)費(fèi)用由投資人承擔(dān)。
3.4 因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。
3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2024年3月13日
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