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公示送出去日期：2024年3月25日

1 公示基本資料

注：（1）依據(jù)《嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每個(gè)季度利潤(rùn)分配頻次至少為1次，本基金每一年利潤(rùn)分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認(rèn)購(gòu)每一次利潤(rùn)分配占比不能低于利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購(gòu)可供分配利潤(rùn)的20%；（2）截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測(cè)算應(yīng)分派總金額每一份基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)分派額度0.00508元，即每10份基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)分派額度0.0508元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認(rèn)購(gòu)派發(fā)收益0.2530元。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利潤(rùn)分配公示早已本基金管理人徽商銀行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資。

（3）利益?zhèn)浒溉债?dāng)日，申請(qǐng)辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金認(rèn)購(gòu)將具有此次年底分紅利益，申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到本基金的基金認(rèn)購(gòu)將不會(huì)具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認(rèn)現(xiàn)金方式，投資者可通過(guò)查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。

（5）投資者可以在股票基金對(duì)外開(kāi)放日的股票交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷(xiāo)售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以到銷(xiāo)售點(diǎn)或者通過(guò)我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動(dòng)分紅方式的，煩請(qǐng)于2024年3月25日、3月26日到本私募投資網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。

（6）投資者可以通過(guò)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：

①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請(qǐng)投資者注意。

嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金

2024年第一次利潤(rùn)分配公示

公示送出去日期：2024年3月25日

1 公示基本資料

注：（1）依據(jù)《嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每一年利潤(rùn)分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認(rèn)購(gòu)每一次利潤(rùn)分配占比不能低于利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購(gòu)可供分配利潤(rùn)的20%；（2）截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測(cè)算應(yīng)分派總金額每一份基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)分派額度0.00464元，即每10份基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)分派額度0.0464元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認(rèn)購(gòu)派發(fā)收益0.1870元。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利潤(rùn)分配公示早已本基金管理人浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資。

（3）利益?zhèn)浒溉债?dāng)日，申請(qǐng)辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金認(rèn)購(gòu)將具有此次年底分紅利益，申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到本基金的基金認(rèn)購(gòu)將不會(huì)具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認(rèn)現(xiàn)金方式，投資者可通過(guò)查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。

（5）投資者可以在股票基金對(duì)外開(kāi)放日的股票交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷(xiāo)售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以到銷(xiāo)售點(diǎn)或者通過(guò)我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動(dòng)分紅方式的，煩請(qǐng)于2024年3月25日、3月26日到本私募投資網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。

（6）投資者可以通過(guò)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：

①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請(qǐng)投資者注意。

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盈利付款的通知（2024年第3號(hào)）

公示送出去日期：2024年3月25日

1 公示基本資料

2 與收益付款相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）基金份額持有人所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認(rèn)購(gòu)于2024年3月25日立即記入其基金開(kāi)戶，2024年3月26日起可以通過(guò)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展查詢及贖出。

（2）2024年3月25日，投資人認(rèn)購(gòu)或變換轉(zhuǎn)到的本基金認(rèn)購(gòu)不享有當(dāng)日的分配利益，提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的本基金認(rèn)購(gòu)具有當(dāng)日的分配利益。

（3）本基金投資人的累計(jì)收益率將在每個(gè)月25日集中支付并按照1.00塊的市場(chǎng)份額顏值全自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為基金認(rèn)購(gòu)。若該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。

（4）資詢方法

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800，網(wǎng)站地址：www.jsfund.cn。

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請(qǐng)投資者注意。