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公示送出去日期：2024年6月18日

1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

2日常贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)辦理時限

嘉實方舟進(jìn)化一年持有期混合型證券投資基金（下稱“本基金”）股票基金合同生效后，本基金對每一份申購/認(rèn)購的基金認(rèn)購分別計算一年的“鎖住持有期”，投資人所持有的基金認(rèn)購自鎖住期滿日的下一工作中日起，即可申請辦理贖出。

合理認(rèn)購的基金份額的鎖住持有期指股票基金合同生效日（鎖住開始日）起止股票基金合同生效日次一年本年度對日的前一日（鎖住期滿日）中間的區(qū)間，合理認(rèn)購的基金份額的鎖住持有期指認(rèn)購確定日（鎖住開始日）至認(rèn)購確定日次一年本年度對日的前一日（鎖住期滿日）中間的區(qū)間。申購/認(rèn)購的基金認(rèn)購自鎖住期滿日的下一工作中日起即可申請辦理贖出。

本基金鎖住期屆滿后，自2024年6月20日逐漸申請辦理基金份額的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。投資者在對外開放日的對外開放時間申請辦理基金份額的贖出和變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，若該工作中日屬于非港股通交易日，則基金托管人有權(quán)利確定股票基金是不是開放式基金份額贖回和變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，實際辦理時限為證交所買賣交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止贖出和變換轉(zhuǎn)走服務(wù)時以外。

股票基金合同生效后，若證交所股票交易時間變動或有其他突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的贖出或是變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理，登記機構(gòu)可以拒絕，如登記機構(gòu)接收到的，視作投資者在下一對外開放日所提出的贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理，并依據(jù)下一對外開放日申請解決。

3 日常贖出業(yè)務(wù)流程

3.1 贖回份額限定

投資者通過銷售機構(gòu)贖出本基金基金認(rèn)購時，可以申請將其持有的或全部股票基金份額贖回；每筆贖出不能低于1份，每一個股票基金交易賬號最少擁有基金認(rèn)購余額為1份，若某筆贖出造成某一銷售機構(gòu)某一基金交易賬號的基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機構(gòu)某一基金交易賬號剩下基金認(rèn)購一次性全部贖出。實際每筆贖出最少市場份額以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

3.2 贖回費率

本基金免收贖回費用，但本基金對每一份申購/認(rèn)購的基金認(rèn)購分別計算一年的“鎖住持有期”，投資人所持有的基金認(rèn)購自鎖住期滿日的下一工作中日起，即可申請辦理贖出。

3.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)以上贖回份額的限制，或是新增加基金賣出的控制方法?；鹜泄苋诵柙谡{(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 變換業(yè)務(wù)流程

4.1 可交換股票基金

本基金開啟與嘉實集團旗下其他開放型基金（由同一注冊登記機構(gòu)申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對外開放情況、交易限額及變換名冊可以從各股票基金相關(guān)公告或嘉實官方網(wǎng)站股票基金詳情頁查詢。

4.2 基金轉(zhuǎn)換費用

本基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成：

（1）通過非銷售市場銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。從低申購費股票基金不斷向申購費基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r花費；由高申購費股票基金向低申購費基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費。認(rèn)購?fù)瞬顑r花費依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購費差值開展退差價。

（2）根據(jù)銷售（銷售銀行柜臺及網(wǎng)上直銷）申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。從0申購費股票基金對非0申購費基金轉(zhuǎn)換時，每一次依照非0申購費基金申購費用扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r費；非0申購費股票基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費。

根據(jù)網(wǎng)上直銷申請辦理變換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)到股票基金適用基金申購費率對比本基金網(wǎng)上直銷相對應(yīng)特惠利率實行。

（3）基金轉(zhuǎn)換金額的測算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，以申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算。計算公式如下：

轉(zhuǎn)走股票基金額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費=轉(zhuǎn)走股票基金額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

轉(zhuǎn)走基金申購費用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費）×轉(zhuǎn)走基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費率）

轉(zhuǎn)到基金申購費用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費）×轉(zhuǎn)到基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費率）

認(rèn)購?fù)瞬顑r花費 =MAX（0，轉(zhuǎn)到基金申購費用-轉(zhuǎn)走基金申購費用）

變換花費=轉(zhuǎn)走基金賣出花費+認(rèn)購?fù)瞬顑r花費

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走股票基金額度-變換花費

轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費的，收取贖回費用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾。

4.3 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的時間也：投資者需在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣的當(dāng)日，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換的基本原則：

①選用市場份額變換標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換以市場份額申請辦理；

②當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請辦理還可以在當(dāng)日買賣截止時間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時間完成后不可撤消；

③基金轉(zhuǎn)換價格以申請辦理變換當(dāng)日份額凈值為載體測算；

④投資者可在任一與此同時市場銷售擬轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機構(gòu)處申請辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊登記機構(gòu)處申請注冊基金；

⑤基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準(zhǔn)，但需在新標(biāo)準(zhǔn)實施后在至少一種證監(jiān)會特定媒體公示。

（3）基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金代銷機構(gòu)要求的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)查詢時長明確提出轉(zhuǎn)化的申請辦理。

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報時，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購賬戶余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請辦理確認(rèn)

基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并且在T+1日對該交易實效性進(jìn)行核對。投資者可在T+2日及以后查看成交情況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

基金轉(zhuǎn)換時，投資者通過銷售機構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理工作的別的開放型基金時，最少轉(zhuǎn)走市場份額以基金托管人或銷售機構(gòu)發(fā)布的公告為標(biāo)準(zhǔn)。

基金托管人可根據(jù)市場情況制訂或改變基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

（5）基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日給投資者申請辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認(rèn)購。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對于該工商登記注冊辦理時限作出調(diào)整，并且于正式實施時在至少一種證監(jiān)會特定媒體公示。

（6）基金轉(zhuǎn)換與大額贖回

當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時，本基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對于本基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當(dāng)日接納一部分轉(zhuǎn)走申請辦理的情形下，對未確認(rèn)的轉(zhuǎn)變申請辦理不予以延期。

（7）回絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情況及處理方法

①產(chǎn)生下列情形之一時，基金托管人可停止接納投資者的轉(zhuǎn)走申請辦理或是減緩付款轉(zhuǎn)走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉(zhuǎn)走賬款；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）持續(xù)兩個或兩個以上對外開放日產(chǎn)生大額贖回；

（e）接納某筆或一些轉(zhuǎn)走申請辦理會嚴(yán)重影響或損害目前基金份額持有人利益的情況；

（f）產(chǎn)生再次接納轉(zhuǎn)走申請將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（g）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)減緩付款轉(zhuǎn)走賬款或暫停接納股票基金轉(zhuǎn)走申請辦理；

（h）基金托管人、基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)等因異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊登記管理系統(tǒng)、基金會計裝置等無法正常運行；

（i）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

②基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人，基金托管人能夠根據(jù)市場情況在沒有違反相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計費方式、利率水準(zhǔn)、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

投資人到本基金代銷機構(gòu)銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走服務(wù)時，其相關(guān)實際申請辦理要求以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

5基金代銷機構(gòu)

5.1銷售組織

（1）嘉實基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷

詳細(xì)信息詳細(xì)本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）。

5.2 場內(nèi)外非銷售組織

招商銀行股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、北京市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇省銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、內(nèi)蒙銀行股份有限公司、財咨道信息科技有限公司、眾惠私募投資有限責(zé)任公司、博時財富基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、北京市展恒私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司、浦領(lǐng)私募投資有限責(zé)任公司、通華財運(上海市)私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、北京市匯成基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、濟安財富(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海市攀贏基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、中證金牛(北京市)私募投資比較有限企業(yè)、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司、上海市云灣私募投資有限責(zé)任公司、上海市中歐財富私募投資有限責(zé)任公司、萬家和財富基金市場銷售(天津市)有限責(zé)任公司、上海市華夏財富投資管理有限公司、太陽人壽保險股份有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、東方財信息技術(shù)有限公司、上海市挖財私募投資有限責(zé)任公司、貴州貴文文化藝術(shù)私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場銷售(深圳市)有限責(zé)任公司、北京市百度搜索百盈私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、上海市智慧私募投資有限責(zé)任公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理公司有限責(zé)任公司、深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限責(zé)任公司、湘江證券股份有限公司、國投集團證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、吳國證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、東莞市證券股份有限公司、申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司、中西部證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、我國中金財富證劵有限責(zé)任公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、大同市證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、五礦證券有限責(zé)任公司、粵開證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、誠通證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、中山市證券有限責(zé)任公司、愛建證券有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司。

各銷售機構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及具體業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3其他與基金代銷機構(gòu)有關(guān)的事宜

市場銷售機構(gòu)辦理本基金交易、贖出、變換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的實際營業(yè)網(wǎng)點、步驟、標(biāo)準(zhǔn)、金額限制等遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準(zhǔn)。投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機構(gòu)信息內(nèi)容。

6. 份額凈值公示的公布分配

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點，公布對外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值，敬請投資者注意。

7. 其他需要提示的事宜

（1）嘉實方舟進(jìn)化一年持有期混合型證券投資基金為契約型、敞開式證券基金，基金托管人為嘉實基金管理有限責(zé)任公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為招商銀行股份有限責(zé)任公司。

（2）本公告只對本基金的對外開放贖出、變換轉(zhuǎn)走事宜予以說明。投資人欲了解本基金具體情況，請認(rèn)真閱讀《嘉實方舟一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》以及升級，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）投資人T日遞交的合理申請辦理，正常情況下，股票基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進(jìn)行核對。投資者應(yīng)在T+2日后(包含該日)到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。不然，若因申請辦理沒有得到基金托管人或注冊登記機構(gòu)確認(rèn)而帶來的損失，由投資人承擔(dān)?；鸫N機構(gòu)對贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申請辦理。贖出確認(rèn)以注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（4）風(fēng)險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者注意經(jīng)營風(fēng)險。