為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，決定自2023年2月27日起，匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)B類、D類基金份額，調(diào)整本基金的銷售對象，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)B類、D類基金份額類別
1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類、C類、D類基金份額。其中，A類、B類基金份額指在投資者申購時收取申購費用，在贖回時不收取贖回費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額。C類、D類基金份額指從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用，在贖回時不收取贖回費用的基金份額。
本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：016140，B類基金份額基金代碼為：017955 ，C類基金份額基金代碼為：016141，D類基金份額基金代碼為：017956。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購基金份額類別。根據(jù)《基金合同》的約定，本次因增設(shè)B類及D類基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。
2、申購費：
（1）B類基金份額
■
（2）本基金D類基金份額不收取申購費。
3、贖回費：本基金B(yǎng)類、D類基金份額不收取贖回費用。
4、銷售服務(wù)費：本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務(wù)費，本基金D類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.12%。
5、本基金B(yǎng)類、D類基金份額的銷售機構(gòu)包括基金管理人的直銷網(wǎng)點和銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、調(diào)整銷售對象
本基金的銷售對象調(diào)整為：本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
同時，本基金增設(shè)以下申購金額限制：本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
三、重要提示
1、本基金因增設(shè)B類、D類基金份額以及調(diào)整銷售對象而對《基金合同》作出的修訂屬于無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時對本基金的《托管協(xié)議》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中的相關(guān)內(nèi)容進行更新，修訂內(nèi)容要點詳細見附件，上述修訂內(nèi)容自2023年2月27日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2023年2月27日
附件：匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點
一、《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點：
（1）第一部分“前言”中有關(guān)銷售對象的內(nèi)容作如下修改：
刪除“七、本基金僅面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者及中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的公開募集的資產(chǎn)管理產(chǎn)品進行認購、申購。在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對上述投資者范圍進行調(diào)整?！?/P>
（2）第二部分“釋義”中部分釋義內(nèi)容作如下修改：
新增：
“18、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
19、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者”
將原文：
“18、投資人、投資者：指個人投資者、中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的公開募集的資產(chǎn)管理產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱”
修改為：
“20、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱”
（3）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設(shè)置”修改為：
“八、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：
1、A類、B類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時不收取贖回費用，不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
2、C類、D類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購費用、在贖回時不收取贖回費用。
本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在對已有基金份額持有人權(quán)益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的認購、申購費率或者變更收費方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整等，調(diào)整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告，不需要召開基金份額持有人大會?！?/P>
（4）第六部分“基金份額的申購與贖回”第一條“申購和贖回場所”修改為：
“本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公示中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回。”
（5）第十五部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點“銷售服務(wù)費”修改為：
“3、銷售服務(wù)費
本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%，D類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.12%。
C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
D類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日D類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.12%年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)
H為D類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為D類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?！?/P>
（6）根據(jù)本基金本次增設(shè)B類和D類基金份額及調(diào)整銷售對象需要而對《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。
二、《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點：
除上述修訂內(nèi)容外，同時將本基金《招募說明書》做出如下修訂：
（1）第八部分“基金份額的申購與贖回”第五條“申購和贖回的數(shù)量限制”修改為：
“1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額、C類基金份額基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額的最低金額為人民幣100元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金A類基金份額、C類基金份額基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告?！?/P>
（2）第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”修改為：
“1、本基金C類、D類基金份額不收取申購費，A類、B類基金份額的申購費用分別由申購A類、B類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
2、申購費率
本基金C類、D類基金份額不收取申購費用，對通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類、B類基金份額的銷售機構(gòu)。
通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購費用均為每筆500元。
對于其他投資人及未通過直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體，申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：
（1）A類基金份額
■
（2）B類基金份額
■
3、贖回費率
本基金不收取贖回費用。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可以按中國證監(jiān)會要求履行必要的手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費率，并進行公告。
6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定?；鸸芾砣艘勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告?！?/P>
三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對應(yīng)內(nèi)容進行其他一致性修訂。
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債
債券型證券投資基金B(yǎng)類份額和
D類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和
定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2023年2月27日
1.公告基本信息
■
注：1、對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第30天（即第一個運作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
2、本基金A類份額和C類份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自2023年2月27日起，本基金B(yǎng)類份額和D類份額開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，自2023年3月29日起，開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2.日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，在每個運作期的到期日辦理對應(yīng)基金份額的贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額的最低金額為人民幣100元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金B(yǎng)類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。
對于其他投資人及未通過直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體，申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：
（1）B類基金份額
■
（2）本基金D類基金份額不收取申購費。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金B(yǎng)類基金份額和D類基金份額不收取贖回費用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：
（一）贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
（二）申購補差費用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費
轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定投申購費率為準(zhǔn)。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日（包括該日）起查詢定投的確認情況。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金B(yǎng)類份額和D類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)，不辦理本基金的定投業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金B(yǎng)類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。
7.1.2場外代銷機構(gòu)
D類份額
■
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金B(yǎng)類份額和D類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2023年2月27日
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