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公告送出日期：2023年2月27日

1. 公告基本信息

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2. 申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務的辦理時間

根據(jù)《中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）6個月的期間，自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務。每個開放期最長不超過1個月，最短不少于5個工作日，本次開放的具體時間為2023年3月1日一2023年3月7日。如封閉期結束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務，或依據(jù)基金合同需暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準。

自2023年3月1日起，本基金進入第十六個開放期，2023年3月1日為本基金本次開放期的第一個開放日，基金管理人自該日起開始辦理本基金的申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停本基金的申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。

本次開放期間可以辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理本基金的申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格；若投資人在開放期最后一日業(yè)務辦理時間結束后提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，視為無效申請。

3. 申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

投資者通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金時，單筆最低申購金額為10000元人民幣，追加申購最低金額為1000元人民幣；通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金時，單筆最低申購金額為10元人民幣。投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受上述最低申購金額的限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制，并在實施前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。

3.2 申購費率

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注：1、申購金額中已包含投資者應支付的申購費。

2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3 其他與申購相關的事項

1、本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲于新的費率或收費方式實施日前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率?；鸸芾砣穗娮又变N平臺的費率折扣以相關最新公告為準。

4、當發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以在履行適當程序后，采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則和操作規(guī)范須遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規(guī)定。

4. 贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費率

1、設Y為持有期限。當Y＜7天時，贖回費率為1.5%；當7天≤Y＜30天時，贖回費率為0.75%；當Y≥30天時，贖回費率為0。

2、上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例為贖回費總額的 100%。

2、基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即注冊登記確認日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述業(yè)務辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實施前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。

4、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，四舍五入保留到小數(shù)點后兩位，由于四舍五入導致的誤差歸入基金資產(chǎn)。

5、當發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序后，采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務

5.1轉(zhuǎn)換費率

（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用的補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。

1）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。當轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補差費為零。

2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

（2）基金轉(zhuǎn)換的計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

B 為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

C 為轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

D 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率；

E 為轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

F 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費；

G為轉(zhuǎn)出基金份額對應的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；

H 為申購補差費率，當轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率時，則H=0；

J 為申購補差費。

贖回費按照轉(zhuǎn)出基金基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構進行，且該銷售機構應當能夠同時辦理擬轉(zhuǎn)出基金與擬轉(zhuǎn)入基金的銷售業(yè)務。轉(zhuǎn)換費的計算方法參照中銀基金管理有限公司的最新業(yè)務規(guī)則進行?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關的事項

（1）辦理時間

本次開放轉(zhuǎn)換的具體時間為2023年3月1日一2023年3月7日，本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務時除外）。由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照相關銷售機構的具體規(guī)定。

（2）適用基金

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于本公司旗下已與本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放式基金，詳細信息請

查閱基金管理人相關公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務并另行公告。

（3）辦理機構

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務辦理機構適用于已上線與本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的銷售機構，銷售機構名單具體參見基金管理人發(fā)布的相關公告，基金管理人將根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務辦理機構，屆時將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告。

（4）基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關銷售機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。

（5）基金轉(zhuǎn)換申請的確認

基金注冊登記機構以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點或網(wǎng)站進行成交查詢。

（6）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

本基金按照份額進行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機構規(guī)定為準。

（7）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。

2）基金份額持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機構在T+1工作日為基金份額持有人辦理相關的注冊登記手續(xù)。

3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整并公告。

6. 基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

1）中銀基金管理有限公司直銷柜臺

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：曹卿

2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）

官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：朱凱

6.1.2 場外非直銷機構

中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司（興業(yè)銀行銀銀平臺）、平安銀行股份有限公司（行E通平臺）、寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司、中國人壽保險股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中信建投證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、開源證券股份有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

上述銷售機構名單如有變更，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

6.2 場內(nèi)銷售機構

無。

7. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8. 其他需要提示的事項

1．本公告僅對本基金本次開放基金份額申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務的有關事項予以說明；

2．投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關情況。

3．風險提示：

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本基金以定期開放方式進行運作，在非開放期間投資者不能進行申購、贖回及轉(zhuǎn)換。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年2月27日

中銀基金管理有限公司

關于新增廣發(fā)證券股份有限公司

為中銀主題策略混合型證券投資基金

銷售機構的公告

根據(jù)中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）簽署的基金銷售協(xié)議及相關補充協(xié)議，廣發(fā)證券將于2023年2月27日起開始銷售中銀主題策略混合型證券投資基金，具體業(yè)務規(guī)則、費率優(yōu)惠活動內(nèi)容及辦理程序等相關規(guī)則以廣發(fā)證券的規(guī)定為準，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、適用基金

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二、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情

1.中銀基金管理有限公司

客戶服務電話：400-888-5566 或 021-38834788

公司網(wǎng)站：www.bocim.com

2.廣發(fā)證券股份有限公司

客戶服務熱線：95575

公司網(wǎng)站：https://www.gf.com.cn/

風險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險。投資有風險，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年2月27日