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證券代碼：600109 證券簡稱：國金證券 公告編號：臨2023－10

債券代碼：194002 債券簡稱：22國金01

國金證券股份有限公司

2022年面向專業(yè)投資者

非公開發(fā)行公司債券(第一期)

2023年兌息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 重要內容提示：

● 債權登記日：2023年3月3日

● 付息日：2023年3月6日

國金證券股份有限公司2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)（以下簡稱“本期債券”），將于2023年3月6日開始支付自2022年3月4日至2023年3月3日期間的年度利息。為保證還本付息工作的順利進行，現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：國金證券股份有限公司2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)

2、債券簡稱：22國金01

3、債券代碼：194002

4、發(fā)行人：國金證券股份有限公司

5、發(fā)行總額：人民幣10億元

6、債券期限：3年

7、票面利率：3.19%

8、計息期限及付息日：本期債券計息期限自2022年3月4日至2025年3月3日，本期債券付息日為2023年3月6日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個交易日）。

二、本期債券本年度兌付兌息情況

1、本年度計息期限：2022年3月4日至2023年3月3日。

2、票面利率及兌付金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.19%，每手本期債券兌付本金為1000元，派發(fā)利息為31.90元（含稅）。

3、債權登記日：2023年3月3日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。

4、付息日：2023年3月6日

三、兌付、兌息辦法

（一）本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券本金及利息。

四、關于本期債券企業(yè)債券利息所得稅的征收

（一）關于向個人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業(yè)債券管理條例》等相關法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業(yè)債券利息個人所得稅。本期債券發(fā)行人已在本期債券募集說明書中對上述規(guī)定予以明確說明。

按照《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規(guī)定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：

1、納稅人：本期債券的個人投資者

2、征稅對象：本期債券的利息所得

3、征稅稅率：按利息額的20%征收

4、征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在付息網(wǎng)點領取利息時由付息網(wǎng)點一次性扣除

5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各付息網(wǎng)點

6、本期債券利息稅的征管部門：各付息網(wǎng)點所在地的稅務部門

（二）關于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

根據(jù)2018年11月7日發(fā)布的《關于境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅[2018]108號），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

2021年10月27日，國務院常務會議決定將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業(yè)所得稅和增值稅政策的實施期限延長至2025年12月31日，具體政策通知請投資者關注后續(xù)進展。

五、相關機構及聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：國金證券股份有限公司

地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號

聯(lián)系人：王洋

聯(lián)系電話：028-86690115

2、受托管理人:東吳證券股份有限公司

地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽街5號

聯(lián)系人：胡俊華、唐燕

聯(lián)系電話：0512-62938803

3、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號14樓

聯(lián)系人：馮天嬌

聯(lián)系電話：021-68606283

特此公告。

國金證券股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十七日

證券代碼：600109 證券簡稱：國金證券 公告編號：臨2023－9

國金證券股份有限公司

關于2022年度

第十二期短期融資券兌付完成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國金證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月28日發(fā)行了2022年度第十二期短期融資券，發(fā)行金額為人民幣5億元，票面利率為2.45%，發(fā)行期限為88天，兌付日為2023年2月24日。詳見公司于2022年11月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度第十二期短期融資券發(fā)行結果公告》以及2023年2月17日登載于中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）的《國金證券股份有限公司2022年度第十二期短期融資券兌付公告》。

2023年2月24日，本公司兌付了該期短期融資券本息共計人民幣502,953,424.66元。

特此公告。

國金證券股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十七日