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1 公示基本資料
2 與收益付款相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3 其他需要提示的事宜
(1)本盈利付款公示適用嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣型基金A類份額。嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣型基金E類份額依據(jù)每日基金收益率狀況,每萬(wàn)分基金凈資產(chǎn)為依據(jù),為投資人每日測(cè)算當(dāng)日盈利并分派,且每日進(jìn)行結(jié)算,記入投資者盈利帳戶。
(2)本基金A類份額持有者所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認(rèn)購(gòu)于2024年7月15日立即記入其基金開(kāi)戶,2024年7月16日起可以通過(guò)對(duì)應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展查詢及贖出。
(3)2024年7月15日,投資人認(rèn)購(gòu)或變換轉(zhuǎn)到的本基金A類份額不享有當(dāng)日的分配利益,提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的本基金A類份額具有當(dāng)日的分配利益。
(4)一般來(lái)說(shuō),本基金收益付款方式為按日付款,對(duì)目前暫未開(kāi)放按日收取的銷售機(jī)構(gòu),仍保留每個(gè)月15日集中支付的形式。若該日屬于非工作中日,則順延到下一工作中日。
(5)資詢方法
嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800,網(wǎng)站地址:www.jsfund.cn。
銷售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址(www.jsfund.cn)公示公告,敬請(qǐng)投資者注意。
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