證券時報編輯 許孝如
隨著上市公司半年報披露收官，各大明星私募的持倉情況揭曉。
截至二季度末，共有1592只私募產(chǎn)品登上了1938家上市公司的十大流通股東名單，期末持股市值為1758.28億元，較一季度末1782.26億元略有減少。
明星私募在二季度以持倉謹慎觀望為主，大手筆調(diào)倉換股的動作并不多。其中，馮柳期末合計持倉市值為205.66億元，較一季度末增加9.33億元。鄧曉峰旗下產(chǎn)品期末持倉市值合計達186.5億元，較一季度末減少13.5億元。
鄧曉峰減持紫金礦業(yè)
堅守面板龍頭
作為高毅資產(chǎn)首席投資官，鄧曉峰有逆周期投資的鮮明特色，二季度他對旗下持倉進行了一些調(diào)整。截至二季度末，鄧曉峰旗下3只私募產(chǎn)品的期末持股市值186.37億元，較一季度末的200億元，減少約13.7億元。其中，鄧曉峰大幅減持了賬面收益頗豐的有色等資源股，對兩大面板龍頭京東方A和TCL科技則堅定持倉。
具體來看，曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠基金分別減持了紫金礦業(yè)7140萬股、5050萬股，合計減持1.22億股，整體減持近20%，期末持股市值降至85.89億元。
今年一季度，紫金礦業(yè)大漲35.86%，創(chuàng)下歷史新高；二季度，紫金礦業(yè)股價繼續(xù)強勢上漲，市值最高一度達到5000億元，主營的礦產(chǎn)品金、銀、銅等量價齊升，推動公司盈利大幅提升，鄧曉峰選擇在二季度股價的高位對部分頭寸進行了獲利了結(jié)。
鄧曉峰最開始介入紫金礦業(yè)在2019年三季度，持有約3億股，股價在3元/股左右；當年四季度就加倉至5.5億股，隨后多次加倉，最多持有9億股。今年二季度，鄧曉峰減持紫金礦業(yè)的價格或在17元/股以上，減持金額或達20億元，即差不多覆蓋了其初始投入的資金，剩下幾十億持倉幾乎都是盈利。
除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰還減持了中國鋁業(yè)，曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠基金分別減持1400萬股和1450萬股，減持幅度約為12%；對云鋁股份小幅加倉，減持圓通速遞1477萬股。
此外，鄧曉峰對兩大面板龍頭京東方A和TCL科技選擇堅守，其中曉峰鴻遠重新進入兩大面板龍頭的前十大股東，持股并沒有較大變化。2只基金合計持股京東方A和TCL科技的股份分別為6.83億股、3.88億股，期末持股市值分別為28億元、16.8億元，累計達44.8億元，顯示出鄧曉峰相當看好面板行業(yè)。
馮柳抄底海螺水泥
大幅加倉酵母龍頭
相較一季度，高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳則進行了一輪增持動作。
二季度，馮柳新進海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。
具體來看，馮柳旗下鄰山1號遠望基金首次進入海螺水泥前十大股東，大舉抄底了1750萬股，期末持股市值達到4.13億元。過去幾年，水泥龍頭海螺水泥一直“跌跌不休”，股價從每股50多元一路跌至20多元，經(jīng)營業(yè)績也從高位滑落。
2024年上半年，海螺水泥實現(xiàn)營業(yè)總收入455.66億元，同比下降30.44%；歸母凈利潤33.26億元，同比下降48.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為68.71億元，同比增長35.75%，業(yè)績周期性十分明顯。
馮柳在二季度對酵母龍頭安琪酵母進行了大幅加倉，增持2650萬股，期末持股市值升至9.78億元，成為其第四大持倉；增持生益科技1500萬股，期末持股市值升至10.5億股，成為第三大持倉。
此外，馮柳還清倉了大參林和上海家化；對第一大重倉股海康威視也小幅加倉，增持100萬股，期末持股市值為127.35億元。
重陽投資堅守新和成
?？べI入芯朋微
老牌私募重陽投資對重倉股新和成的持股保持不變，旗下2只基金重陽戰(zhàn)略匯智基金、重陽戰(zhàn)略英智基金分別持股5407.22萬股、1624.86萬股，期末持股市值合計達13.5億元。
自2018年四季度首次進入新和成的十大股東名單后，重陽投資一直持有至今，體現(xiàn)了老牌私募對待“心水股”的態(tài)度，長期持有等待企業(yè)價值的增長。
?？び墟?號新進買入芯朋微，買入152.73萬股，期末持股市值為5555萬元；清倉了公牛集團。睿郡穩(wěn)享基金則減持海瀾之家520萬股，期末持倉市值為3.05億元。?？ゎＯ硇逻M買入連城數(shù)控211.16萬股，期末持股市值為5500萬元。
玄元對其重倉股恒力石化繼續(xù)堅守，旗下4只產(chǎn)品仍在恒力石化的前十大股東中，合計持股市值達到40億元，玄元4只產(chǎn)品于2022年二季度末大舉買入后持有至今。此外，玄元還新進買入了賽意信息，買入722.33萬股，期末持股市值為1億元。
夏俊杰執(zhí)掌的仁橋資產(chǎn)二季度新進買入久遠銀海，買入454萬股，期末持股市值為6806萬元；減持華域汽車200萬股，期末持股市值為2.77億元。
寧泉新進買入木林森905萬股，期末持股市值為7296萬元；正心谷大舉買入云天化，買入2245.55萬股，期末持股市值為4.36億元，還新進了英科醫(yī)療、云意電氣等。
整體來看，明星私募在二季度以持倉謹慎觀望為主，大手筆調(diào)倉換股的動作并不多。
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