本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現(xiàn)金管理到期贖回情況：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）近期到期贖回部分自有資金現(xiàn)金管理產品本金人民幣10,000萬元，獲得收益人民幣55.81萬元。
● 繼續(xù)進行現(xiàn)金管理進展情況：現(xiàn)金管理金額人民幣10,000萬元，現(xiàn)金管理期限為103天。
● 履行的審議程序：公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權額度不超過人民幣520,000萬元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。
● 特別風險提示：公司及子公司購買的理財產品均為安全性高、流動性強的理財產品，總體風險可控。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除公司理財產品可能受到市場波動的影響。
一、本次現(xiàn)金管理產品到期贖回情況
公司于2024年5月23日購買中信銀行杭州天水支行信銀理財同盈象固收穩(wěn)健七天持有期1號理財產品，使用自有資金人民幣10,000萬元。具體內容詳見公司于2024年5月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號： 2024-026）。上述理財產品已到期贖回，收回本金人民幣10,000萬元，實際獲得收益人民幣55.81萬元，本金及收益已至公司賬戶。具體情況如下：
單位：萬元
二、自有資金現(xiàn)金管理基本情況
（一）現(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司資金余額預計情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
?。ǘ┈F(xiàn)金管理的金額
公司本次進行現(xiàn)金管理的金額為人民幣10,000萬元。
?。ㄈ┈F(xiàn)金管理資金來源
本次現(xiàn)金管理所使用的資金為公司及子公司部分閑置自有資金。
（四）現(xiàn)金管理產品基本情況
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤饕獥l款
蘇銀理財恒源季開放5號
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的相關財務數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962,201.62萬元，本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理金額10,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.04%。對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響，公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結算后計入資產負債表中貨幣資金，浮動利息收益計入利潤表中投資收益。最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。
五、投資風險分析及風險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
公司購買的上述銀行理財產品收益率可能會產生波動，理財收益具有不確定性，不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起影響收益的情況。
?。ǘ┕緦ΜF(xiàn)金管理相關風險的內部控制
1.嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構所發(fā)行的產品。
2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
六、決策程序的履行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權額度不超過人民幣520,000萬元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司本次授權使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理無需提交股東大會審議。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2024年9月11日
未經數(shù)字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/66869.shtml
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有