證券代碼：603590證券簡稱：康辰藥業(yè)公示序號：臨2023-015
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●委托理財受托方：招商銀行股份有限責任公司
●此次委托理財額度：rmb2,000萬余元
●委托理財產(chǎn)品類別：保本理財
●履行決議程序流程：成都康辰藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月25日舉辦第三屆股東會第二十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第二十六次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣3.5億的閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投向安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)起12個月，在相關信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業(yè)募集資金使用高效率，在不改變募資工程建設與公司正常運營的情形下，企業(yè)將合理安排一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，提升資金收益，為公司及公司股東獲得回報率。
（二）自有資金
1、自有資金：此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)臨時閑置募集資金。
2、募資基本概況：經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準北京康辰藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2018]1084號）的審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票rmb普通股票（A股）4,000億港元，每一股發(fā)行價為人民幣24.34元，募資總額為rmb97,360.00萬余元，扣減各類發(fā)行費后具體募資凈收益為人民幣89,142.5937萬余元。廣東正中珠江會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2018年8月20日出具了匯算清繳報告（廣會驗字[2018]G16002320621號）。
為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權人權益，企業(yè)開設了募資重點帳戶，對募資執(zhí)行資金存放。
（三）委托理財商品的相關情況
（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內(nèi)控制度
1、企業(yè)嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全企業(yè)所公開發(fā)行的商品。
2、企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在性風險要素，將及時采取相應保全措施，操縱經(jīng)營風險。
3、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管和檢測。
4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
2023年2月13日，公司和招商銀行股份有限責任公司簽署保本理財商品銷售合同書，申購一款保本理財商品，具體情況如下：
（二）此次公司使用閑置募集資金選購的中低風險保底型保本理財商品，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
招商銀行股份有限責任公司（證券代碼：600036）為上海交易所上市企業(yè)，此次委托理財受托方為招商銀行股份有限責任公司。股東會對此受托方的相關情況展開了財務盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財?shù)母黜椧?guī)定，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
公司本次應用一部分閑置募集資金選購中低風險保底型保本理財商品，要在保證募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募資工程項目的正常的基本建設，亦也不會影響企業(yè)募資的正常使用。公司本次應用募資購買理財，有利于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。
五、風險防范
公司使用閑置募集資金開展委托理財選的是安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除相關投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響，存有難以獲得預期收益率風險。
六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議
公司在2022年10月25日舉辦第三屆股東會第二十九次大會、第三屆公司監(jiān)事
會第二十六次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣3.5億的閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投向安全系數(shù)高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月保底類產(chǎn)品，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)起12個月，在相關信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月26日上海證券交易所網(wǎng)址及特定信息公開新聞媒體公布的《康辰藥業(yè)關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：臨2022-056）。
公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了同意意見。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資選購委托理財?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
成都康辰藥業(yè)有限責任公司
股東會
2023年2月15日
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