證券代碼：301000證券簡稱：肇民高新科技公示序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月8日召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第九次大會，并且于2022年6月27日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用臨時閑置募集資金不得超過43,000萬余元（含本數(shù)）和自籌資金不得超過35,000萬余元（含本數(shù)）開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。在相關信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《上海肇民新材料科技股份有限公司關于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-038）。
前不久，公司使用一部分募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務?，F(xiàn)將詳細情況公告如下：
一、此次應用一部分募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的執(zhí)行情況
貨幣：rmb
注：企業(yè)與上述受托方都無關聯(lián)性，此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務額度和時限皆在審核范圍之內(nèi)。
二、審批流程
《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》早已企業(yè)第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第九次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過，獨董、職工監(jiān)事、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。此次選購銀行理財額度和時限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）投資風險分析
1、雖然公司擬所選擇的投資理財產(chǎn)品歸屬于中高收益投資種類，但投入市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；
3、相關人員的操作控制監(jiān)管風險性。
（二）風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不可將閑置募集資金和自籌資金用以別的股票投資，不選購以個股以及衍生產(chǎn)品和沒有擔保債券未投資方向的銀行理財?shù)龋?/p>
2、企業(yè)股東會成功后，公司管理人員以及相關財會人員將持續(xù)跟進銀行理財看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時采取相應保全措施，操縱經(jīng)營風險；
3、公司審計部重點對理財產(chǎn)品資金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產(chǎn)品新項目進行全面檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害；
4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資產(chǎn)的使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。
四、對企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司使用閑錢和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證企業(yè)募集資金投資項目的進度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項目進行和正常生產(chǎn)運營。根據(jù)適當投資理財，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報率。公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務的舉動并不屬于立即或變相更改募集資金用途的情況。
五、本公告此前十二個月內(nèi)應用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
截至本公告日，企業(yè)總計應用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的并未期滿賬戶余額分別是38,790萬元和25,774萬人民幣，不得超過企業(yè)股東會對閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的受權(quán)信用額度，具體情況如下：
貨幣：rmb
六、備查簿文檔
1、投資理財產(chǎn)品相關信息
特此公告。
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月14日
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