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證券代碼：688227證券簡(jiǎn)稱：品高股權(quán)公示序號(hào)：2023-001

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、此次股東會(huì)由老總江海老先生集結(jié)，會(huì)議報(bào)告于2023年2月8日以電子郵箱或其它通信方式與此同時(shí)傳出。

2、此次股東會(huì)于2023年2月14日早上10:00在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦并決議。

3、此次股東會(huì)需到執(zhí)行董事5人，具體參加5人，意味著有投票權(quán)執(zhí)行董事的100%。

4、此次股東會(huì)由老總江海老先生組織，所有公司監(jiān)事、所有高管人員出席了此次股東會(huì)。

5、此次董事會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在確保不受影響募資項(xiàng)目投資、不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于：個(gè)性化活期儲(chǔ)蓄、協(xié)定存款、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款、收益憑證等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不得用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。自股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月合理，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

董事會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)或老總受權(quán)工作人員在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)履行決定權(quán)、簽定有關(guān)文件等事項(xiàng)，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了一致同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）在不改變?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)且嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置不用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月）的投資理財(cái)產(chǎn)品，提升企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，減少公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)生效日12月，公司授權(quán)老總在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部實(shí)施。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了一致同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽訂的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、上海交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡(jiǎn)稱：品高股權(quán)公示序號(hào)：2023-002

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1、此次職工監(jiān)事由監(jiān)事長(zhǎng)盧廣志老先生集結(jié)，會(huì)議報(bào)告于2023年2月8日以電子郵箱或其它通信方式與此同時(shí)傳出。

2、此次職工監(jiān)事于2023年2月14日早上11:00在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦并決議。

3、此次職工監(jiān)事需到公司監(jiān)事3人，具體參加3人，意味著有投票權(quán)公司監(jiān)事的100%。

4、此次職工監(jiān)事由監(jiān)事長(zhǎng)盧廣志老先生組織，董事長(zhǎng)助理出席了此次職工監(jiān)事。

5、此次職工監(jiān)事的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

?二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

企業(yè)在確保不受影響募資項(xiàng)目投資、不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于：個(gè)性化活期儲(chǔ)蓄、協(xié)定存款、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用高效率和經(jīng)營(yíng)管理效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。股東會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序流程與決定合法有效。綜上所述，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）在不改變?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)且嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置不用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月）的投資理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，減少公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。股東會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序流程與決定合法有效。綜上所述，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽訂的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、上海交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡(jiǎn)稱：品高股權(quán)公示序號(hào)：2023-004

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“品高股權(quán)”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）在不改變?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)且嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置不用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月）的投資理財(cái)產(chǎn)品，提升企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，減少公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)生效日12月，公司授權(quán)老總在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部實(shí)施。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

一、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為提升已有資金使用效益，合理安排臨時(shí)閑置不用自籌資金，在保證不受影響日常經(jīng)營(yíng)融資需求和自籌資金安全的前提下，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）審批流程

2023年2月14日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）投資產(chǎn)品

企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，擬運(yùn)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月）的投資理財(cái)產(chǎn)品，所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不得用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（四）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

自股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月，公司擬應(yīng)用臨時(shí)閑置不用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在上述情況信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可重復(fù)利用。

（五）實(shí)施方法

公司授權(quán)老總在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部實(shí)施。

（六）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求,立即履行信息披露義務(wù)。

二、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次方案應(yīng)用臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響公司主要業(yè)務(wù)正常開展，確保日常經(jīng)營(yíng)融資需求和保障資金安全的情況下所進(jìn)行的，有利于提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)擬投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程；企業(yè)內(nèi)審部為現(xiàn)金投資商品事項(xiàng)監(jiān)督部門，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金投資商品事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)；獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

四、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和財(cái)產(chǎn)安全的前提下，企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）擬應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月）的投資理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜依法履行必須的審批流程，合乎《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)（包含合并報(bào)表范圍里的分公司）在不改變?nèi)粘＿\(yùn)營(yíng)且嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置不用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以開展保本理財(cái)或購(gòu)買安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、短期內(nèi)（12個(gè)月內(nèi)）的投資理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，減少公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。股東會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序流程與決定合法有效。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會(huì)和職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，該事項(xiàng)不用股東大會(huì)審議，合乎相關(guān)法律法規(guī)并依法履行必須的司法程序。此次公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。在確保發(fā)售公司主要業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，提升臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有益于進(jìn)一步提高上市企業(yè)資金使用效益，提升上市企業(yè)長(zhǎng)期投資，不容易對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，合乎上市企業(yè)權(quán)益，不存在損害上市企業(yè)及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對(duì)此次公司使用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡(jiǎn)稱：品高股權(quán)公示序號(hào)：2023-003

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用超募資金以及部分閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“品高股權(quán)”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募資項(xiàng)目投資、不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于：個(gè)性化活期儲(chǔ)蓄、協(xié)定存款、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款、收益憑證等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不得用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。自股東會(huì)表決通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)合理，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)或老總受權(quán)工作人員在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)履行決定權(quán)、簽定有關(guān)文件等事項(xiàng)，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。公司獨(dú)立董事對(duì)于以上事宜發(fā)布了一致同意自主的建議，承銷商民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“承銷商”）對(duì)該事宜出具了確立贊同的審查建議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3592號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）2,826.3819億港元，發(fā)行價(jià)為每一股37.09元，募資總額為104,830.50萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)13,114.95萬(wàn)余元后，募資凈收益為91,715.55萬(wàn)余元。以上募資及時(shí)狀況早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了天崗位字[2021]45924號(hào)《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》要求，企業(yè)對(duì)募資采用資金存放及管理，已經(jīng)與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況請(qǐng)參閱企業(yè)2021年12月29日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本概況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，本次發(fā)行的募資在扣減發(fā)行費(fèi)后其投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、此次應(yīng)用超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為提升募集資金使用高效率和利潤(rùn)，合理安排超募資金及閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與使用、募資安全的前提下，公司擬運(yùn)用超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)盈利，確保自然人股東利益。

（二）審批流程

2023年2月14日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）投資產(chǎn)品

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，擬應(yīng)用超募資金及閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于：個(gè)性化活期儲(chǔ)蓄、協(xié)定存款、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款、收益憑證等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不得用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（四）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

自股東會(huì)表決通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司擬應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）塊的超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在上述情況信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可重復(fù)利用。

（五）實(shí)施方法

董事會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)或老總受權(quán)工作人員在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)履行決定權(quán)、簽定有關(guān)文件等事項(xiàng)，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。

（六）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求,立即履行信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配

公司使用超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的得到盈利歸公司所有，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)里的項(xiàng)目投資產(chǎn)品會(huì)受財(cái)政政策、經(jīng)濟(jì)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響；浮動(dòng)利率和浮動(dòng)收益遭受有關(guān)金融衍生產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整危害；也不排除該現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類受

市場(chǎng)變化從而影響利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核

和程序運(yùn)行，有序開展和完善運(yùn)作現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)事項(xiàng)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

3、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則挑選投資目標(biāo),關(guān)鍵挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性發(fā)行行為主體所公開發(fā)行的商品。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,操縱理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

五、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用超募資金以及部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)錢理財(cái)是在保證不受影響募資正常啟動(dòng)，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下執(zhí)行，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)母呤找嫱顿Y投資理財(cái)，能提高募集資金使用高效率，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利，合乎公司股東利益。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)和保證募資安全的情況下，擬應(yīng)用超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用高效率，未向募資融資計(jì)劃相排斥，不存在變向更改募集資金使用主要用途、危害企業(yè)股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)在確保不受影響募資項(xiàng)目投資、不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于：個(gè)性化活期儲(chǔ)蓄、協(xié)定存款、保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用高效率和經(jīng)營(yíng)管理效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。股東會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序流程與決定合法有效。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，也不會(huì)影響企業(yè)募資融資計(jì)劃的穩(wěn)定執(zhí)行；在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)運(yùn)行和融資需求，并且不危害募投項(xiàng)目正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)通過(guò)組織現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用超募資金以及部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

廣州品高手機(jī)軟件股權(quán)有有限公司股東會(huì)

2023年2月15日