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證券代碼：688120證券簡(jiǎn)稱：華海清科公示序號(hào)：2023-008

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資基金名稱及投資目標(biāo)：上海金浦自主創(chuàng)新私募基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)管部門最后核準(zhǔn)注冊(cè)登記為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目”），關(guān)鍵投向半導(dǎo)體材料、信息科技、新能源技術(shù)、健康養(yǎng)老等行業(yè)非上市成長型企業(yè)。

●投資額及真實(shí)身份：金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目總體目標(biāo)募金額為300,000萬余元，在其中初次融資160,800萬余元，華海清科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）做為有限合伙擬以自籌資金注資10,000萬余元認(rèn)繳制該基金的基金市場(chǎng)份額，因?yàn)楣善被鹑匀惶幱谀假Y環(huán)節(jié)，企業(yè)擁有股票基金的市場(chǎng)份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

●本項(xiàng)目投資事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設(shè)后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實(shí)施過程尚存在一定的可變性；

2、基金設(shè)立過程中存在可能會(huì)因合作伙伴無法繳足認(rèn)繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能存在不確定性；

3、投資私募基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股票基金回報(bào)率可能面臨比較長的投資收益率。交易行為受法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向經(jīng)營管理等諸多要素產(chǎn)生的影響，有可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率、不可以及時(shí)有效退出的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資基本概況

為拓展訓(xùn)練公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充足依靠組織專業(yè)能力及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提升投資方式，提升企業(yè)的資金使用效益，2023年2月14日，企業(yè)簽訂了《上海金浦創(chuàng)新私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》，企業(yè)擬作為有限合伙以自籌資金10,000萬余元申購金浦自主創(chuàng)新基金認(rèn)購，因?yàn)榻鹌謩?chuàng)新基金項(xiàng)目仍然處于募資環(huán)節(jié)，企業(yè)所持有的市場(chǎng)份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)。此次交易中企業(yè)未對(duì)別的投資者服務(wù)承諾保底收益或者進(jìn)行撤出貸款擔(dān)保。

（二）境外投資的審批流程

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜早已企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)表決通過，不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議。以上項(xiàng)目投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易事宜，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、私募投資基金基本概況

（一）私募投資基金基本概況

1、基金托管人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙一狀況

名字：上海金浦自主創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1FL0DD6G

成立年限：2015年10月30日

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

注冊(cè)資金：3,000萬人民幣

公司注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)新申路921弄S區(qū)2號(hào)308室

法人代表：呂厚軍

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資管理，投資管理，資本管理，商務(wù)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

登記狀況：上海金浦自主創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)登記為私募基金管理人，備案編號(hào)為P1063861。

股東情況：

2、普通合伙二狀況

名字：上海市埔創(chuàng)企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310230MA7EA3H97R

成立年限：2021年12月1日

公司類型：合伙企業(yè)

注冊(cè)資金：3,500萬人民幣

關(guān)鍵經(jīng)營地：上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新申路921弄2號(hào)(上海市富新開發(fā)區(qū))

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海市遠(yuǎn)見卓識(shí)建材有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營管理，商務(wù)信息咨詢（沒有投資類資詢），展覽會(huì)務(wù)，電商（不得從事增值電信、信貸業(yè)務(wù)），營銷策劃，計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，藝術(shù)設(shè)計(jì)，文化藝術(shù)交流與方案策劃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

股東情況：

（二）關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明

1、截止到本公告公布日，基金普通合伙與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或其他利益分配；公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有合作者就職的現(xiàn)象。此次項(xiàng)目投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易。

2、截止到本公告公布日，基金普通合伙上海金浦自主創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司、上海市埔創(chuàng)企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）的關(guān)聯(lián)企業(yè)上海金浦國調(diào)企業(yè)并購股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、南京市金浦時(shí)尚自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）和上海金浦新型產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持有公司股份占總市值占比分別是1.64%、0.47%和0.23%。

三、股權(quán)投資基金基本概況

（一）股權(quán)投資基金的相關(guān)情況

1、基金名稱：上海金浦自主創(chuàng)新私募基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)管部門最后核準(zhǔn)注冊(cè)登記為標(biāo)準(zhǔn)）

2、組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

3、管理規(guī)模：rmb300,000萬余元（待定）

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金托管人：上海金浦自主創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

5、業(yè)務(wù)范圍：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）

6、存續(xù)期限及投資期：除非是本協(xié)議另有約定，金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目之存續(xù)期限向其企業(yè)營業(yè)執(zhí)照授予生效日十年。

基金投資期投案自首個(gè)交易日開始計(jì)算至以下情形中先產(chǎn)生之時(shí)才行：（1）初次交易日起滿三年；或（2）認(rèn)繳出資總金額（毀約合作伙伴之認(rèn)繳出資以外）全部使用結(jié)束之時(shí)（包含為付款至存續(xù)期限期滿需要收取的基金費(fèi)用、付款決策聯(lián)合會(huì)在交易期限內(nèi)早已準(zhǔn)許的投資項(xiàng)目或者對(duì)現(xiàn)有的投資項(xiàng)目開展追加投資的目的所作的有效預(yù)埋）；（3）產(chǎn)生普通合伙停止事情且替任的普通合伙無法如期造成；（4）擁有有限合伙企業(yè)利益之75%的有限合伙確定停止投資期。

為經(jīng)營必須，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人準(zhǔn)許，金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目投資期能延長一年。

投資期結(jié)束后的三年為管理以及撤出期（“管理以及撤出期”），在這段時(shí)間內(nèi)，本合伙制企業(yè)除存續(xù)期性活動(dòng)外不得參加一切加盟項(xiàng)目。

為經(jīng)營必須，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人準(zhǔn)許，金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目管理以及撤出期能延長一年；也可根據(jù)股東協(xié)議承諾而相對(duì)應(yīng)減少。

7、基金備案：金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目將于申請(qǐng)辦理結(jié)束工商注冊(cè)之后在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案。

8、擬認(rèn)繳出資構(gòu)造：截止到本公告公布日初次募資160,800萬余元，初次募資各合作伙伴認(rèn)繳出資情況如下：

注：多方具體擁有本基金的市場(chǎng)份額占比以最后募資完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)；截止本公告日，企業(yè)尚未注資，后面將根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的繳款通知執(zhí)行注資責(zé)任。

（二）股權(quán)投資基金的管理模式

1、管理機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制：上海金浦自主創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司為金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目的普通合伙、執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金托管人。金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目設(shè)決策聯(lián)合會(huì)，決策委員會(huì)委員由執(zhí)行事務(wù)合伙人開展人事任免，決策聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)遞交的投資（管理以及撤出相關(guān)的事宜）開展決議并給出決定，決定根據(jù)項(xiàng)目即可項(xiàng)目投資。公司不委任決策委員會(huì)。

2、管理費(fèi)用：投資期開始的前三年，依照有限合伙的認(rèn)繳出資的2%測(cè)算本年度管理費(fèi)用總金額，如投資期增加一年，則增加期限內(nèi)依照有限合伙的認(rèn)繳出資的1.7%測(cè)算本年度管理費(fèi)用總金額。管理以及撤出期限內(nèi)，依照有限合伙的認(rèn)繳出資的1.7%測(cè)算本年度管理費(fèi)用總金額。

如經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人準(zhǔn)許，管理以及撤出期能適當(dāng)延長，較多增加一年。增加期限內(nèi)免收管理費(fèi)用。

3、利潤分配與虧本分?jǐn)?/p>

（1）來自某一加盟項(xiàng)目所獲得的可分派收益，需在全部合作伙伴間依照項(xiàng)目投資成本分?jǐn)傉急榷鴧^(qū)劃；來自臨時(shí)性項(xiàng)目投資以及其它現(xiàn)錢或貨幣性可分派收益需在全部合作伙伴間依照實(shí)繳資本占比而區(qū)劃。將普通合伙應(yīng)得可分派稅收制度給普通合伙；與此同時(shí)，依照下列順序進(jìn)行分派：

(a)向有限合伙退還其總計(jì)實(shí)繳資本：100%退還截止于分派時(shí)段有限合伙的總計(jì)實(shí)繳資本，直到各有限合伙均撤回其實(shí)繳資本；

(b)向有限合伙付款優(yōu)先選擇收益：在退還截止于分派時(shí)段有限合伙的總計(jì)實(shí)繳資本以后，依照有限合伙繳納實(shí)繳資本的順序向有限合伙進(jìn)行分割，主要方法如下所示：

(i).以第一筆實(shí)繳出資額為基準(zhǔn)，向此筆實(shí)繳出資的有限合伙付款始行合伙制企業(yè)接到第一筆實(shí)繳出資之日起計(jì)算至本合伙制企業(yè)接到第二筆實(shí)繳出資之日開始按8%的年化單利測(cè)算的盈利；

(ii).以截止于本合伙制企業(yè)接到第二筆實(shí)繳出資之日所有實(shí)繳出資為基準(zhǔn)，分別往已實(shí)繳出資的有限合伙付款始行合伙制企業(yè)接到第二筆實(shí)繳出資之日起計(jì)算至接到第三筆實(shí)繳出資之日開始按8%的年化單利測(cè)算的盈利。各合作伙伴分到的盈利按照其截止于第二筆注資具體交款日實(shí)繳出資測(cè)算；

(iii).按照上述（i）（ii）以此類推，直到全部實(shí)繳資本獲得了自交款之日起算到最后一筆實(shí)繳資本交款日開始按8%的年化單利測(cè)算的盈利；

若有剩下，再次按下列順序進(jìn)行分派：

(i).付款全部有限合伙的實(shí)繳資本始行合伙制企業(yè)接到最后一筆出資具體交款日到第一次退還實(shí)繳資本（按此條a款之承諾）之日開始按8%的年化單利測(cè)算的盈利；

(ii).付款第一次退還實(shí)繳資本后剩下實(shí)繳資本在第一次退還之日到第二次退還實(shí)繳資本之日開始按8%的年化單利測(cè)算的盈利；

(iii).按照上述（i）（ii）以此類推，直到全部有限合伙的剩下實(shí)繳資本在沒被退還期內(nèi)完成按8%的年化單利測(cè)算的盈利。

本款分派稱之為“優(yōu)先選擇收益”；

(c)填補(bǔ)收益：如果在向有限合伙付款優(yōu)先選擇收益后仍有賬戶余額，則將超過一部分向普通合伙進(jìn)行分割（在其中，55%的那一部分歸入普通合伙一，45%的那一部分歸入普通合伙二），直到總計(jì)做到（優(yōu)先選擇收益÷80%×20%）金額；

(d)80/20分派：之上分派以后依然存在余額，在其中80%歸入有限合伙，20%歸入普通合伙。歸入普通合伙的那一部分，55%歸入普通合伙一，45%歸入普通合伙二。

普通合伙根據(jù)以上（c）和（d）所得的額度稱之為“業(yè)績考核分為”。

遇有有限合伙市場(chǎng)份額調(diào)節(jié)，應(yīng)按照變更后的實(shí)繳資本重算分派額度，并進(jìn)行相應(yīng)的分派調(diào)節(jié)。

（2）本合伙制企業(yè)的存續(xù)期限期滿前，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)負(fù)其一切辦法將該合伙制企業(yè)的投入轉(zhuǎn)現(xiàn)，防止以貨幣性形式進(jìn)行分派；但是若依據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的獨(dú)立思考覺得貨幣性分派更加符合整體合伙人的權(quán)益，即在合乎相關(guān)法律法規(guī)前提下，由執(zhí)行事務(wù)合伙人建議并且經(jīng)過擁有有限合伙企業(yè)利益75%的合作伙伴允許，能夠貨幣性形式進(jìn)行分派。

（三）項(xiàng)目投資基金的投資方式

1、投資范圍及投資方法

以私募股權(quán)投資基金的形式，在股權(quán)投資基金范圍內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目投資，包含非上市公司股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券、股份類基金認(rèn)購，及其證監(jiān)會(huì)認(rèn)同的其他資產(chǎn)。關(guān)鍵投資行業(yè)為半導(dǎo)體材料、信息科技、新能源技術(shù)、健康養(yǎng)老等，項(xiàng)目投資地區(qū)不分，投資階段大多為非上市成長型企業(yè)。本合伙制企業(yè)對(duì)某一工程項(xiàng)目的投資額正常情況下不能超過本合伙制企業(yè)認(rèn)繳出資的20%，若管理員覺得某種項(xiàng)目投資確實(shí)有必需超過這一規(guī)定比例，應(yīng)征入伍得擁有有限合伙企業(yè)利益之75%的有限合伙允許。

2、投資建議

在均衡整體盈利、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性關(guān)聯(lián)下，資產(chǎn)關(guān)鍵看向風(fēng)險(xiǎn)性比較低、流通性比較好的成長型企業(yè)，并適當(dāng)合理布局高堡壘、高速增長、潛在性盈利更高初期公司。通過投資項(xiàng)目組合完成盈利、風(fēng)險(xiǎn)性、流通性之間的平衡。

3、激勵(lì)制度

依規(guī)挑選適用退出策略，包含但是不限于：

（1）發(fā)售：被投資企業(yè)在海內(nèi)外推出（IPO），合伙制企業(yè)售賣該上市公司股票；

（2）股份和/或收益權(quán)轉(zhuǎn)讓：向被投資企業(yè)股東或其它適度的投資人出讓全部或部分股份/收益權(quán)；

（3）售賣公司：與被投資企業(yè)的所有公司股東一起向地區(qū)或海外第三方售賣全部被投資企業(yè)；

（4）復(fù)購：被投資企業(yè)或者其原股東回購由合伙制企業(yè)有著的權(quán)益；

（5）轉(zhuǎn)股：合伙制企業(yè)可向某上市企業(yè)售賣合伙制企業(yè)在被投資企業(yè)的股權(quán)以換取該上市公司股權(quán)；

（6）結(jié)算：被投資企業(yè)開展結(jié)算；

（7）決策聯(lián)合會(huì)覺得適度的其他方法。

（四）重要工作人員就職表明

董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等行為主體，未擁有或申購金浦自主創(chuàng)新基金認(rèn)購，未能金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目及其基金托管人中就職。

四、境外投資對(duì)上市公司財(cái)務(wù)情況的危害

此次投入的股票基金不容易列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金，要在確保主營正常開展前提下所作出的決策，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

五、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1、金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設(shè)后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實(shí)施過程尚存在一定的可變性；

2、基金設(shè)立過程中存在可能會(huì)因合作伙伴無法繳足認(rèn)繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能存在不確定性；

3、投資私募基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股票基金回報(bào)率可能面臨比較長的投資收益率。交易行為受法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向經(jīng)營管理等諸多要素產(chǎn)生的影響，有可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率、不可以及時(shí)有效退出的風(fēng)險(xiǎn)性。

企業(yè)將圍繞總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，深層次了解和掌握產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動(dòng)向，高度關(guān)注標(biāo)底工程項(xiàng)目的優(yōu)選、投入的實(shí)施過程及其投融資管理等各項(xiàng)工作，根據(jù)與其它投資者共承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的形式，降低項(xiàng)目投資過程的可變性，減少投資虧損或虧錢的風(fēng)險(xiǎn)性，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東權(quán)益。與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)金浦創(chuàng)新基金項(xiàng)目后面工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)要求，執(zhí)行有關(guān)信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

華海清科有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月15日