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證券代碼：688120證券簡稱：華海清科公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資基金名稱及投資目標：上海金浦自主創(chuàng)新私募基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最后核準注冊登記為標準，下稱“金浦創(chuàng)新基金項目”），關鍵投向半導體材料、信息科技、新能源技術、健康養(yǎng)老等行業(yè)非上市成長型企業(yè)。

●投資額及真實身份：金浦創(chuàng)新基金項目總體目標募金額為300,000萬余元，在其中初次融資160,800萬余元，華海清科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）做為有限合伙擬以自籌資金注資10,000萬余元認繳制該基金的基金市場份額，因為股票基金仍然處于募資環(huán)節(jié)，企業(yè)擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準。

●本項目投資事宜并不屬于關聯(lián)方交易，亦不組成資產重組。

●有關風險防范：

1、金浦創(chuàng)新基金項目現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實施過程尚存在一定的可變性；

2、基金設立過程中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能存在不確定性；

3、投資私募基金具備項目投資時間長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股票基金回報率可能面臨比較長的投資收益率。交易行為受法律法規(guī)、宏觀經濟政策、產業(yè)周期、投資方向經營管理等諸多要素產生的影響，有可能出現(xiàn)難以實現(xiàn)預期收益率、不可以及時有效退出的風險性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資基本概況

為拓展訓練公司產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充足依靠組織專業(yè)能力及區(qū)位優(yōu)勢，提升投資方式，提升企業(yè)的資金使用效益，2023年2月14日，企業(yè)簽訂了《上海金浦創(chuàng)新私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》，企業(yè)擬作為有限合伙以自籌資金10,000萬余元申購金浦自主創(chuàng)新基金認購，因為金浦創(chuàng)新基金項目仍然處于募資環(huán)節(jié)，企業(yè)所持有的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準。此次交易中企業(yè)未對別的投資者服務承諾保底收益或者進行撤出貸款擔保。

（二）境外投資的審批流程

依據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，此次境外投資事宜早已企業(yè)總經理辦公會表決通過，不用提交公司股東會和股東大會審議。以上項目投資事宜不構成關聯(lián)方交易事宜，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

二、私募投資基金基本概況

（一）私募投資基金基本概況

1、基金托管人/執(zhí)行事務合伙人/普通合伙一狀況

名字：上海金浦自主創(chuàng)新股權投資管理有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1FL0DD6G

成立年限：2015年10月30日

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

注冊資金：3,000萬人民幣

公司注冊地址：上海市崇明區(qū)新申路921弄S區(qū)2號308室

法人代表：呂厚軍

業(yè)務范圍：一般項目：股權投資管理，投資管理，資本管理，商務咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

登記狀況：上海金浦自主創(chuàng)新股權投資管理有限責任公司已經在中國證券投資中基協(xié)登記為私募基金管理人，備案編號為P1063861。

股東情況：

2、普通合伙二狀況

名字：上海市埔創(chuàng)企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91310230MA7EA3H97R

成立年限：2021年12月1日

公司類型：合伙企業(yè)

注冊資金：3,500萬人民幣

關鍵經營地：上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新申路921弄2號(上海市富新開發(fā)區(qū))

執(zhí)行事務合伙人：上海市遠見卓識建材有限公司

業(yè)務范圍：一般項目：企業(yè)經營管理，商務信息咨詢（沒有投資類資詢），展覽會務，電商（不得從事增值電信、信貸業(yè)務），營銷策劃，計算機科技領域的科研開發(fā)、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢，藝術設計，文化藝術交流與方案策劃。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

股東情況：

（二）關聯(lián)性或其他利益關聯(lián)表明

1、截止到本公告公布日，基金普通合伙與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員不會有關聯(lián)性或其他利益分配；公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有合作者就職的現(xiàn)象。此次項目投資事宜不屬于關聯(lián)方交易。

2、截止到本公告公布日，基金普通合伙上海金浦自主創(chuàng)新股權投資管理有限責任公司、上海市埔創(chuàng)企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）的關聯(lián)企業(yè)上海金浦國調企業(yè)并購股權基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、南京市金浦時尚自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）和上海金浦新型產業(yè)股權基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持有公司股份占總市值占比分別是1.64%、0.47%和0.23%。

三、股權投資基金基本概況

（一）股權投資基金的相關情況

1、基金名稱：上海金浦自主創(chuàng)新私募基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最后核準注冊登記為標準）

2、組織結構：合伙企業(yè)

3、管理規(guī)模：rmb300,000萬余元（待定）

4、執(zhí)行事務合伙人及基金托管人：上海金浦自主創(chuàng)新股權投資管理有限責任公司

5、業(yè)務范圍：以私募投資基金從業(yè)股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產經營）；創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）

6、存續(xù)期限及投資期：除非是本協(xié)議另有約定，金浦創(chuàng)新基金項目之存續(xù)期限向其企業(yè)營業(yè)執(zhí)照授予生效日十年。

基金投資期投案自首個交易日開始計算至以下情形中先產生之時才行：（1）初次交易日起滿三年；或（2）認繳出資總金額（毀約合作伙伴之認繳出資以外）全部使用結束之時（包含為付款至存續(xù)期限期滿需要收取的基金費用、付款決策聯(lián)合會在交易期限內早已準許的投資項目或者對現(xiàn)有的投資項目開展追加投資的目的所作的有效預埋）；（3）產生普通合伙停止事情且替任的普通合伙無法如期造成；（4）擁有有限合伙企業(yè)利益之75%的有限合伙確定停止投資期。

為經營必須，經執(zhí)行事務合伙人準許，金浦創(chuàng)新基金項目投資期能延長一年。

投資期結束后的三年為管理以及撤出期（“管理以及撤出期”），在這段時間內，本合伙制企業(yè)除存續(xù)期性活動外不得參加一切加盟項目。

為經營必須，經執(zhí)行事務合伙人準許，金浦創(chuàng)新基金項目管理以及撤出期能延長一年；也可根據股東協(xié)議承諾而相對應減少。

7、基金備案：金浦創(chuàng)新基金項目將于申請辦理結束工商注冊之后在中國證券投資中基協(xié)進行備案。

8、擬認繳出資構造：截止到本公告公布日初次募資160,800萬余元，初次募資各合作伙伴認繳出資情況如下：

注：多方具體擁有本基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準；截止本公告日，企業(yè)尚未注資，后面將根據執(zhí)行事務合伙人的繳款通知執(zhí)行注資責任。

（二）股權投資基金的管理模式

1、管理機制及運行機制：上海金浦自主創(chuàng)新股權投資管理有限責任公司為金浦創(chuàng)新基金項目的普通合伙、執(zhí)行事務合伙人及基金托管人。金浦創(chuàng)新基金項目設決策聯(lián)合會，決策委員會委員由執(zhí)行事務合伙人開展人事任免，決策聯(lián)合會重點對營銷團隊遞交的投資（管理以及撤出相關的事宜）開展決議并給出決定，決定根據項目即可項目投資。公司不委任決策委員會。

2、管理費用：投資期開始的前三年，依照有限合伙的認繳出資的2%測算本年度管理費用總金額，如投資期增加一年，則增加期限內依照有限合伙的認繳出資的1.7%測算本年度管理費用總金額。管理以及撤出期限內，依照有限合伙的認繳出資的1.7%測算本年度管理費用總金額。

如經執(zhí)行事務合伙人準許，管理以及撤出期能適當延長，較多增加一年。增加期限內免收管理費用。

3、利潤分配與虧本分攤

（1）來自某一加盟項目所獲得的可分派收益，需在全部合作伙伴間依照項目投資成本分攤占比而區(qū)劃；來自臨時性項目投資以及其它現(xiàn)錢或貨幣性可分派收益需在全部合作伙伴間依照實繳資本占比而區(qū)劃。將普通合伙應得可分派稅收制度給普通合伙；與此同時，依照下列順序進行分派：

(a)向有限合伙退還其總計實繳資本：100%退還截止于分派時段有限合伙的總計實繳資本，直到各有限合伙均撤回其實繳資本；

(b)向有限合伙付款優(yōu)先選擇收益：在退還截止于分派時段有限合伙的總計實繳資本以后，依照有限合伙繳納實繳資本的順序向有限合伙進行分割，主要方法如下所示：

(i).以第一筆實繳出資額為基準，向此筆實繳出資的有限合伙付款始行合伙制企業(yè)接到第一筆實繳出資之日起計算至本合伙制企業(yè)接到第二筆實繳出資之日開始按8%的年化單利測算的盈利；

(ii).以截止于本合伙制企業(yè)接到第二筆實繳出資之日所有實繳出資為基準，分別往已實繳出資的有限合伙付款始行合伙制企業(yè)接到第二筆實繳出資之日起計算至接到第三筆實繳出資之日開始按8%的年化單利測算的盈利。各合作伙伴分到的盈利按照其截止于第二筆注資具體交款日實繳出資測算；

(iii).按照上述（i）（ii）以此類推，直到全部實繳資本獲得了自交款之日起算到最后一筆實繳資本交款日開始按8%的年化單利測算的盈利；

若有剩下，再次按下列順序進行分派：

(i).付款全部有限合伙的實繳資本始行合伙制企業(yè)接到最后一筆出資具體交款日到第一次退還實繳資本（按此條a款之承諾）之日開始按8%的年化單利測算的盈利；

(ii).付款第一次退還實繳資本后剩下實繳資本在第一次退還之日到第二次退還實繳資本之日開始按8%的年化單利測算的盈利；

(iii).按照上述（i）（ii）以此類推，直到全部有限合伙的剩下實繳資本在沒被退還期內完成按8%的年化單利測算的盈利。

本款分派稱之為“優(yōu)先選擇收益”；

(c)填補收益：如果在向有限合伙付款優(yōu)先選擇收益后仍有賬戶余額，則將超過一部分向普通合伙進行分割（在其中，55%的那一部分歸入普通合伙一，45%的那一部分歸入普通合伙二），直到總計做到（優(yōu)先選擇收益÷80%×20%）金額；

(d)80/20分派：之上分派以后依然存在余額，在其中80%歸入有限合伙，20%歸入普通合伙。歸入普通合伙的那一部分，55%歸入普通合伙一，45%歸入普通合伙二。

普通合伙根據以上（c）和（d）所得的額度稱之為“業(yè)績考核分為”。

遇有有限合伙市場份額調節(jié)，應按照變更后的實繳資本重算分派額度，并進行相應的分派調節(jié)。

（2）本合伙制企業(yè)的存續(xù)期限期滿前，執(zhí)行事務合伙人應負其一切辦法將該合伙制企業(yè)的投入轉現(xiàn)，防止以貨幣性形式進行分派；但是若依據執(zhí)行事務合伙人的獨立思考覺得貨幣性分派更加符合整體合伙人的權益，即在合乎相關法律法規(guī)前提下，由執(zhí)行事務合伙人建議并且經過擁有有限合伙企業(yè)利益75%的合作伙伴允許，能夠貨幣性形式進行分派。

（三）項目投資基金的投資方式

1、投資范圍及投資方法

以私募股權投資基金的形式，在股權投資基金范圍內進行項目投資，包含非上市公司股權、可轉換債券、股份類基金認購，及其證監(jiān)會認同的其他資產。關鍵投資行業(yè)為半導體材料、信息科技、新能源技術、健康養(yǎng)老等，項目投資地區(qū)不分，投資階段大多為非上市成長型企業(yè)。本合伙制企業(yè)對某一工程項目的投資額正常情況下不能超過本合伙制企業(yè)認繳出資的20%，若管理員覺得某種項目投資確實有必需超過這一規(guī)定比例，應征入伍得擁有有限合伙企業(yè)利益之75%的有限合伙允許。

2、投資建議

在均衡整體盈利、風險性、流動性關聯(lián)下，資產關鍵看向風險性比較低、流通性比較好的成長型企業(yè)，并適當合理布局高堡壘、高速增長、潛在性盈利更高初期公司。通過投資項目組合完成盈利、風險性、流通性之間的平衡。

3、激勵制度

依規(guī)挑選適用退出策略，包含但是不限于：

（1）發(fā)售：被投資企業(yè)在海內外推出（IPO），合伙制企業(yè)售賣該上市公司股票；

（2）股份和/或收益權轉讓：向被投資企業(yè)股東或其它適度的投資人出讓全部或部分股份/收益權；

（3）售賣公司：與被投資企業(yè)的所有公司股東一起向地區(qū)或海外第三方售賣全部被投資企業(yè)；

（4）復購：被投資企業(yè)或者其原股東回購由合伙制企業(yè)有著的權益；

（5）轉股：合伙制企業(yè)可向某上市企業(yè)售賣合伙制企業(yè)在被投資企業(yè)的股權以換取該上市公司股權；

（6）結算：被投資企業(yè)開展結算；

（7）決策聯(lián)合會覺得適度的其他方法。

（四）重要工作人員就職表明

董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高級管理人員等行為主體，未擁有或申購金浦自主創(chuàng)新基金認購，未能金浦創(chuàng)新基金項目及其基金托管人中就職。

四、境外投資對上市公司財務情況的危害

此次投入的股票基金不容易列入企業(yè)合并報表范圍。此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金，要在確保主營正常開展前提下所作出的決策，不會對公司的經營情況和經營業(yè)績產生重大影響，且不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

五、對外開放投資風險剖析

1、金浦創(chuàng)新基金項目現(xiàn)階段仍然處于籌劃環(huán)節(jié)，未完成工商登記，待開設后有待在中國證券投資中基協(xié)執(zhí)行登記程序流程，本事宜實施過程尚存在一定的可變性；

2、基金設立過程中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能存在不確定性；

3、投資私募基金具備項目投資時間長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股票基金回報率可能面臨比較長的投資收益率。交易行為受法律法規(guī)、宏觀經濟政策、產業(yè)周期、投資方向經營管理等諸多要素產生的影響，有可能出現(xiàn)難以實現(xiàn)預期收益率、不可以及時有效退出的風險性。

企業(yè)將圍繞總體經濟環(huán)境，深層次了解和掌握產業(yè)鏈發(fā)展動向，高度關注標底工程項目的優(yōu)選、投入的實施過程及其投融資管理等各項工作，根據與其它投資者共承擔風險的形式，降低項目投資過程的可變性，減少投資虧損或虧錢的風險性，維護保養(yǎng)公司及公司股東權益。與此同時，企業(yè)將依據金浦創(chuàng)新基金項目后面工作進展，嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)要求，執(zhí)行有關信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

華海清科有限責任公司

股東會

2023年2月15日