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證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市地鐵設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月8日召開第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提升企業(yè)資金的使用效率，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣22,500萬(wàn)元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，自董事會(huì)審議通過(guò)生效日12個(gè)月合理，期限內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用；項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過(guò)12個(gè)月投資理財(cái)產(chǎn)品；由股東會(huì)受權(quán)老總在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)并簽署有關(guān)合同文本或協(xié)議書材料，由公司管理人員機(jī)構(gòu)有關(guān)部門落實(shí)措施。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

一、新設(shè)立的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶信息內(nèi)容

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以上帳戶僅限于閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的專用清算，不容易用以儲(chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具體情況如下：

（二）企業(yè)與上述簽訂金融機(jī)構(gòu)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

（三）以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品均是保本理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)該是專享個(gè)性化服務(wù)的承諾，當(dāng)符合一定條件后，盈利可高過(guò)同時(shí)期活期利率。

三、風(fēng)險(xiǎn)性及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司本次閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品屬安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過(guò)12個(gè)月儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)商品遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，而造成實(shí)際收益率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

（二）企業(yè)對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1.公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，只可以與具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)買賣交易，只有選購(gòu)大型銀行的投資理財(cái)產(chǎn)品，不得與不正規(guī)組織買賣交易。買賣需要以公司名義開設(shè)投資理財(cái)產(chǎn)品帳戶，不得將別人帳戶來(lái)操作投資理財(cái)產(chǎn)品。投資理財(cái)產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)將及日?qǐng)?bào)深圳交易所辦理備案并公示。

2.公司財(cái)務(wù)部和內(nèi)部審計(jì)人員將及時(shí)分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員承擔(dān)對(duì)此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性作出評(píng)價(jià)。

4.獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

5.企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。

四、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。此外，對(duì)閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能最大限度的完成資金升值、升值，提升公司總體銷售業(yè)績(jī)，并實(shí)現(xiàn)公司和公司股東利潤(rùn)最大化。

五、公示此前十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

截止到本公告公布日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)得到收益總額為人民幣1,823萬(wàn)余元，應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為人民幣22,500萬(wàn)余元（含此次），不得超過(guò)股東會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb22,500萬(wàn)余元。

六、備查簿文檔

1.有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品協(xié)議和付款憑證。

特此公告。

廣州市地鐵設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月14日