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證券代碼：300648證券簡(jiǎn)稱：星云股份公示序號(hào)：2023-014

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別于2022年4月13日、2022年5月6日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十八次會(huì)議和2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，允許運(yùn)用不得超過(guò)18,000萬(wàn)人民幣的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)2021年度股東大會(huì)表決通過(guò)生效日12月。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)承擔(dān)確定并辦理和應(yīng)用一部分閑置募集資金用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的一切相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商均發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。主要內(nèi)容各自詳細(xì)2022年4月15日和2022年5月7日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-031）和《2021年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2022-038）。

為了保證企業(yè)資金使用效益，與此同時(shí)不受影響募投項(xiàng)目執(zhí)行，不影響正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，企業(yè)近期在受權(quán)范圍之內(nèi)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)情況

二、關(guān)聯(lián)性表明

企業(yè)以上委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金系一部分臨時(shí)閑置募集資金，且公司和投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行商無(wú)關(guān)聯(lián)性。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、盡管保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類(lèi)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除盈利遭受宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)期。

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將規(guī)定發(fā)行商在投資理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)協(xié)議中要求作出保底約定，保證不受影響募資資金投入新項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目投資理財(cái)資金使用與存放狀況的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查項(xiàng)目投資理財(cái)資金的使用與存放狀況進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，出示內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，申報(bào)股東會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。在企業(yè)內(nèi)審部審查的前提下，如公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董覺(jué)得必需，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。獨(dú)董需在定期報(bào)告中提出有關(guān)自主的建議。

5、企業(yè)將按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息公開(kāi)工作中。

四、對(duì)企業(yè)的危害

此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)短期理財(cái)產(chǎn)品要在保證募資安全的情況下開(kāi)展的，不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的建立，找不到變向更改募集資金使用用途情況，有利于提高企業(yè)募資的使用效率，能獲得一定的項(xiàng)目效益，減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi)，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率，不可能危害企業(yè)股東利益。

五、公示此前十二個(gè)月內(nèi)企業(yè)總計(jì)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

注：協(xié)定存款在企業(yè)需要資金分配募投項(xiàng)目時(shí)可隨時(shí)隨地取出，協(xié)定存款銀行存款會(huì)變化，實(shí)際盈利以銀行回單為標(biāo)準(zhǔn)。

六、備查簿文檔

招行企業(yè)保本理財(cái)業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)報(bào)告（含協(xié)議書(shū)）、確認(rèn)單、產(chǎn)品手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)；

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十五日