證券代碼：600796 股票簡(jiǎn)稱：錢(qián)江生化 編號(hào)：臨2023一004
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司
2023年十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 董事是否未能出席董事會(huì)(親自出席或委托出席):沒(méi)有。
● 董事是否投反對(duì)/棄權(quán)票給董事會(huì)提案:沒(méi)有。
● 董事會(huì)是否有未通過(guò)的議案：沒(méi)有。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年2月27日，浙江錢(qián)江生化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年2月20日書(shū)面、電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)有9名董事、9名董事、周志密董事、邱益正獨(dú)立董事、魏彥斐先生、王立達(dá)先生通過(guò)溝通表決。三名監(jiān)事和高管出席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)阮國(guó)強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司建設(shè)杭海新區(qū)污水處理廠、杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠新建工程的議案》
公司董事會(huì)同意全資孫公司海寧紫薇水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫薇水務(wù)”）實(shí)施杭海新區(qū)污水處理廠易地建設(shè)和杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠新建項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），授權(quán)公司和紫薇水務(wù)管理層全面開(kāi)展本項(xiàng)目建設(shè)，詳見(jiàn)《關(guān)于全資孫公司建設(shè)杭海新區(qū)污水處理廠易地新建及杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠新建工程的公告》。
本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(二)審議通過(guò)了《錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑退區(qū)搬遷項(xiàng)目全資子公司建設(shè)議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司浙江啟超生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟超生物”）實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，授權(quán)公司和啟超生物管理層開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)工作，見(jiàn)公司于2023-006年關(guān)于錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑搬遷項(xiàng)目公告。
本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于編制的》〈公司三年高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉的議案》
本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
董事會(huì)同意將募集資金23195萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。詳見(jiàn)《關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
●上網(wǎng)文件
1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
2、《錢(qián)江生化三年高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》(綱要)
● 報(bào)備文件
2023年十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：600796 股票簡(jiǎn)稱：錢(qián)江生化 編號(hào)：臨2023一005
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司
全資孫公司建設(shè)杭海新區(qū)污水處理廠
杭海新區(qū)新建工業(yè)污水預(yù)處理廠
新項(xiàng)目公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資目標(biāo)名稱：杭海新區(qū)污水處理廠易地新建及杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理
處理廠新建工程
●投資金額：估計(jì)總投資約140元，185.94萬(wàn)元
●投資風(fēng)險(xiǎn)提示：詳見(jiàn)本公告“五、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析”
一、 對(duì)外投資概述
(一)對(duì)外投資的基本情況
為貫徹落實(shí)省委、省政府統(tǒng)籌推進(jìn)“大灣區(qū)大花園大通道大都市”建設(shè)的決定
根據(jù)海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)（高新區(qū)）規(guī)劃發(fā)展的要求，計(jì)劃將杭海新區(qū)污水處理廠（鹽倉(cāng)污水處理廠）搬遷至長(zhǎng)安鎮(zhèn)東城村杭浦高速公路北側(cè)1萬(wàn)畝工業(yè)園區(qū)。公司全資孫公司海寧紫薇水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫薇水務(wù)”）實(shí)施杭海新區(qū)污水處理廠易地新建工程建設(shè)，同時(shí)毗鄰杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠新建工程(以下簡(jiǎn)稱“本工程”)。
本項(xiàng)目規(guī)劃新建20萬(wàn)噸/日污水處理廠和3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠，為半地下全密封污水處理廠，總面積約140 (其中20萬(wàn)噸/日污水處理廠占地面積約105 工業(yè)污水預(yù)處理廠占地面積約35萬(wàn)噸/日 估計(jì)總投資約140畝，185.94萬(wàn)元(其中20萬(wàn)噸/日污水處理廠總投資約11662.32萬(wàn)元，3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠總投資約23543.62萬(wàn)元)，項(xiàng)目建設(shè)資金主要由當(dāng)?shù)卣鞯匮a(bǔ)貼和紫薇水務(wù)自籌資金解決。
20萬(wàn)噸/日污水處理廠主要處理海寧西區(qū)鹽官、周王廟、徐村、長(zhǎng)安(高新區(qū))的工業(yè)生活污水；3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠主要集中處理入園污染企業(yè)產(chǎn)生的污水，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后排入相鄰建設(shè)的20萬(wàn)噸/日污水處理廠進(jìn)一步深入處理，泵送至印染企業(yè)回用或排入錢(qián)塘江。
(二)董事會(huì)審議
公司于2023年2月27日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)杭海新區(qū)污水處理廠、杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠的議案》。公司董事會(huì)同意紫薇水務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，授權(quán)公司和紫薇水務(wù)管理層全面開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)。
（3）本交易不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二是投資主體的基本情況
公司名稱：海寧紫薇水務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913304817642476
類型： 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所:浙江省海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)(高新區(qū))新興路1號(hào)
法定代表人：黃國(guó)賢
注冊(cè)資本：13369萬(wàn)元
成立日期： 2004年09月08日
經(jīng)營(yíng)范圍：污水收集、運(yùn)輸、處理、排水、污水綜合處理；污泥的清理、運(yùn)輸、處理和銷售；給排水基礎(chǔ)設(shè)施和污水綜合處理基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。（上述范圍涉及資質(zhì)的，憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江海云環(huán)保有限公司全資子公司持有其100%的股權(quán)。
最近一年和一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
■
三、投資項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱：杭海新區(qū)污水處理廠易地新建及杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠
新建項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：新建20萬(wàn)噸/日污水處理廠和3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠，均為半地下全密封污水處理廠，主要處理海寧西區(qū)鹽官、周王廟、徐村、長(zhǎng)安（高新區(qū)）工業(yè)生活污水和園區(qū)污染企業(yè)產(chǎn)生的污水，出水標(biāo)準(zhǔn)按浙江省四類污水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)，污水收集、尾水排放等輸送管道的配套建設(shè)。
3、項(xiàng)目實(shí)施主體：海寧紫薇水務(wù)有限公司。
4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)東陳村杭浦高速公路北側(cè)規(guī)劃1萬(wàn)畝工業(yè)園區(qū)，用地面積約140畝(其中20萬(wàn)噸/日污水處理廠占地面積約105畝) 工業(yè)污水預(yù)處理廠占地面積約35萬(wàn)噸/日 畝）。
5、項(xiàng)目投資估算：總投資估算 140,185.94萬(wàn)元(其中20萬(wàn)噸/日污水處理廠估計(jì)總投資約116,642.32萬(wàn)元，3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠估計(jì)總投資約23,543.62萬(wàn)元)。
6、資金來(lái)源:由屬地征遷補(bǔ)貼和紫薇水務(wù)自籌解決。
7、建設(shè)周期：預(yù)計(jì)約34個(gè)月。
8、項(xiàng)目預(yù)期收入：杭海新區(qū)污水處理廠易地新建項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收入
利率約7.00%(所得稅后)，杭海新區(qū)工業(yè)污水預(yù)處理廠新建項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約8.62%(所得稅后)。
四、投資建設(shè)本項(xiàng)目對(duì)上市公司的影響
1、本項(xiàng)目是海寧市城市排水工程的重要組成部分，是海寧市西部重要的民生基礎(chǔ)設(shè)施。本項(xiàng)目的實(shí)施是為了滿足浙江省大灣區(qū)和“四大”建設(shè)規(guī)劃的需要，提高城市排水的安全性和可靠性，滿足區(qū)域和城市的發(fā)展要求，本項(xiàng)目的建設(shè)可以充分發(fā)揮項(xiàng)目的環(huán)境、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，符合城市總體規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求。
2、20萬(wàn)噸/日污水處理廠項(xiàng)目是原項(xiàng)目的搬遷建設(shè)項(xiàng)目，繼承了原污水處理廠的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，將特許經(jīng)營(yíng)年限從剩余25年調(diào)整到30年(含建設(shè)期)，提高了項(xiàng)目的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
3、本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司今年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍的變化。
五、 對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)
（1）項(xiàng)目實(shí)施仍需向政府有關(guān)主管部門(mén)辦理項(xiàng)目審批、環(huán)境評(píng)價(jià)審批、施工規(guī)劃許可證、施工許可證等預(yù)審批工作。項(xiàng)目的實(shí)施、施工進(jìn)度和實(shí)施進(jìn)度是否存在一定的不確定性。
（2）本投資項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目的土地使用權(quán)將通過(guò)招標(biāo)/拍賣(mài)/上市獲得。土地使用權(quán)的最終獲得、土地使用權(quán)的最終交易價(jià)格和獲得時(shí)間存在不確定性。
（3）本投資項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在市場(chǎng)和政策變化、設(shè)備和材料不及時(shí)到位等因素，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度存在一定的不確定性。在后續(xù)實(shí)施過(guò)程中，由于公司實(shí)際發(fā)展或市場(chǎng)環(huán)境變化，也可能存在調(diào)整項(xiàng)目總體規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）項(xiàng)目投資的部分資金來(lái)源于自籌資金，不排除通過(guò)股權(quán)融資和債務(wù)融資籌集資金的可能性。因此，相關(guān)資金籌集存在不確定性。如果不能按計(jì)劃籌集資金，可能面臨項(xiàng)目投資進(jìn)度放緩、投資周期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
（1）外商投資過(guò)程可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，存在項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）作為生活污水處理廠前端的工業(yè)污水預(yù)處理項(xiàng)目，3萬(wàn)噸/日工業(yè)污水預(yù)處理廠項(xiàng)目不屬于特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六 、 備查文件
1、2023年十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、可研報(bào)告。
特此公告。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：600796 股票簡(jiǎn)稱：錢(qián)江生化 編號(hào)：臨2023一006
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司
錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥建設(shè)全資子公司
制劑退區(qū)入園搬遷項(xiàng)目公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性個(gè)人及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資目標(biāo)名稱：錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑退區(qū)搬遷項(xiàng)目
●投資金額：估計(jì)總投資約45萬(wàn)元，928萬(wàn)元
●投資風(fēng)險(xiǎn)提示：詳見(jiàn)本公告“五、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析”
一、 對(duì)外投資概述
(一)對(duì)外投資的基本情況
1、浙江錢(qián)江生化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年11月22日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)施集團(tuán)管控模式，優(yōu)化資源配置，公司設(shè)立全資子公司。作為錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑退區(qū)搬遷項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)投資建設(shè)的實(shí)施主體。
目前，該子公司已完成工商登記手續(xù)，并取得了浙江省海寧市場(chǎng)監(jiān)管
公司名稱為浙江啟潮生物科技有限公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)資本
本為3.5億元。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬在浙江省海寧市尖山新區(qū)化工新材料園區(qū)投資約45928萬(wàn)元，由公司全資子公司浙江啟超生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟超生物”）實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，原農(nóng)藥、飼料、肥料等生產(chǎn)基地位于浙江省海寧市海昌街道施帶路9號(hào)。
(二)董事會(huì)審議
公司于2023年2月27日召開(kāi)的十屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑建設(shè)全資子公司搬遷項(xiàng)目的議案》。
（3）本交易不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二是投資主體的基本情況
公司名稱：浙江啟潮生物科技有限公司
9130481MAC3TD2B8Y統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
類型： 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所:浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮(zhèn)尖山新區(qū)金牛路28號(hào)
法定代表人：祝金山
注冊(cè)資本： 3.5億元人民幣
成立日期：2022年11月25日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)研發(fā)、肥料銷售、飼料原料銷售、飼料添加劑銷售、化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可化工產(chǎn)品）；食品添加劑銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；林業(yè)有害生物防治服務(wù)；農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治服務(wù)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
許可項(xiàng)目：農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥批發(fā)、農(nóng)藥零售、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、獸藥生產(chǎn)、獸藥經(jīng)營(yíng)、肥料生產(chǎn)（經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
由于本項(xiàng)目的建設(shè)，啟潮生物還沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
三、投資項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱：錢(qián)江生化生物農(nóng)藥原藥及制劑退區(qū)搬遷項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：新年產(chǎn)量為3261噸原藥制劑、2000萬(wàn)片生物農(nóng)藥廠和科研中心，主要從事赤霉酸系列、井岡霉素高濃度粉末等生物農(nóng)藥原藥和新型環(huán)保農(nóng)藥制劑的研發(fā)和生產(chǎn)。
3、項(xiàng)目實(shí)施主體：浙江啟潮生物科技有限公司。
4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：海寧市尖山新區(qū)金牛路北側(cè)、香虹路東側(cè)，用地面積約70畝。
5、項(xiàng)目投資估算:總投資約45928萬(wàn)元，是初步預(yù)測(cè)，實(shí)際投資可能不同。
6、資金來(lái)源：由啟潮生物自籌解決。
7、建設(shè)周期： 2.5年左右。
8、項(xiàng)目預(yù)期收益:項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.1%(所得稅后)。
四、投資建設(shè)本項(xiàng)目對(duì)上市公司的影響
1、據(jù)估計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。本項(xiàng)目的投資和建設(shè)可以提高公司的盈利能力。如果項(xiàng)目建成后能達(dá)到預(yù)期效益，將提高公司的業(yè)績(jī)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
2、本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司今年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍的變化。
五、 對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、項(xiàng)目實(shí)施仍需向政府有關(guān)主管部門(mén)辦理備案、施工許可證等預(yù)審批工作。項(xiàng)目能否實(shí)施、施工進(jìn)度和實(shí)施進(jìn)度存在一定的不確定性。
2、以上利潤(rùn)預(yù)測(cè)基于當(dāng)前市場(chǎng)等相關(guān)信息，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力、償付能力和不確定性的分析，基于當(dāng)前的主要原輔材料、燃料和功耗
供應(yīng)價(jià)格和未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)的計(jì)算取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、上下游市場(chǎng)變化因素、經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作等諸多因素。有不確定性。請(qǐng)?zhí)貏e注意。
3、上述項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，但項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，投資大，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能面臨行業(yè)和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)，努力獲得良好的投資回報(bào)。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六 、 備查文件
1、2023年十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、可研報(bào)告。
特此公告。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：600796 股票簡(jiǎn)稱：錢(qián)江生化 編號(hào)：臨2023一007
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司
關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）計(jì)劃使用不超過(guò)23萬(wàn)元和195萬(wàn)元的募集資金來(lái)補(bǔ)充與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起永久使用。
一、籌集資金的基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到達(dá)時(shí)間
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)浙江錢(qián)江生化有限公司向海寧水務(wù)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并籌集配套資金的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證〔2021〕3803號(hào))，主承銷商中信證券有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)9000股、420股、643萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股3.94元，共募集資金35625.73萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)2.607.02萬(wàn)元(扣除增值稅147.57萬(wàn)元，相應(yīng)發(fā)行費(fèi)2.459.45萬(wàn)元)后募集資金33.018.71萬(wàn)元，主承銷商中信證券有限公司于2021年12月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。除審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行股權(quán)證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用686.94萬(wàn)元后，募集資金凈額為32萬(wàn)元，479.34萬(wàn)元。此外，與發(fā)行股權(quán)證券直接相關(guān)的審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等新增外部費(fèi)用686.94萬(wàn)元后，募集資金凈額為32萬(wàn)元，479.34萬(wàn)元。上述募集資金到位情況由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）核實(shí)，并出具驗(yàn)資報(bào)告（天健驗(yàn)資）〔2021〕723號(hào)）。
(二) 募集資金的使用和余額
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
金額單位：人民幣萬(wàn)元：
■
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
募集資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，截至2022年12月31日，公司已使用1萬(wàn)元補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
三、使用部分募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的情況
公司募集資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司計(jì)劃將募集資金23195萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，嚴(yán)格按照披露文件和募集資金管理措施的有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。
四、審議程序的履行
公司于2023年2月27日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議和十屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意將募集資金23195萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司募集資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司將募集資金23萬(wàn)元，195萬(wàn)元進(jìn)入公司一般賬戶補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，符合項(xiàng)目實(shí)施要求和相關(guān)法律法規(guī)，不變相變更募集資金，不損害公司及全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。
我們同意使用上述部分募集資金來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
部分募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司同意使用23萬(wàn)元和195萬(wàn)元的募集資金來(lái)補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。
網(wǎng)上公告文件
1、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
特此公告。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/8084.shtml
