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公示送出去日期：2023年2月15日

為了滿足投資人的投資需求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和各集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同與募集說(shuō)明書的承諾，我們公司自2023年2月16日起對(duì)外開放集團(tuán)旗下一部分公募基金大集合新產(chǎn)品的彼此變換業(yè)務(wù)流程。

現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、適用產(chǎn)品名錄

二、變換花費(fèi)

1、轉(zhuǎn)走商品無(wú)業(yè)績(jī)報(bào)酬體制

變換業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)換成本包括2個(gè)部分：（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率；（2）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×變換申請(qǐng)辦理日轉(zhuǎn)走商品集合計(jì)劃份額凈值

轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走額度×贖回費(fèi)率

（2）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：

依照轉(zhuǎn)走額度各自測(cè)算變換申請(qǐng)辦理日的轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的申購(gòu)費(fèi)，由申購(gòu)費(fèi)低商品轉(zhuǎn)至申購(gòu)費(fèi)高的時(shí)，扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；由申購(gòu)費(fèi)高的轉(zhuǎn)至基金申購(gòu)費(fèi)率低產(chǎn)品的時(shí)候，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

轉(zhuǎn)走商品申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率）×轉(zhuǎn)走商品基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走商品基金申購(gòu)費(fèi)率）

轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率）×轉(zhuǎn)到商品基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到商品基金申購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)=MAX（0，轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)走商品申購(gòu)費(fèi)）

注1：針對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)率劃?rùn)n的商品，以上轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品市場(chǎng)份額適用基金申購(gòu)費(fèi)率，按照其“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率”相對(duì)應(yīng)的基金申購(gòu)費(fèi)率擋位測(cè)算。

注2：如以上“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率”相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)為固定不動(dòng)金額的，轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)按相對(duì)應(yīng)的固定不動(dòng)額度測(cè)算。

注3：以上基金申購(gòu)費(fèi)率均是特惠前利率，即變換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)未開通利率特惠。

2、轉(zhuǎn)走項(xiàng)目有業(yè)績(jī)報(bào)酬體制

變換業(yè)務(wù)商品變換成本包括3個(gè)部分：（1）轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的贖回費(fèi)率；（2）轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（若有）；（3）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×變換申請(qǐng)辦理日轉(zhuǎn)走商品集合計(jì)劃份額凈值

轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率=[轉(zhuǎn)走額度-管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）]×贖回費(fèi)率

（2）管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）：

轉(zhuǎn)走商品業(yè)績(jī)報(bào)酬的扣除的方式和該產(chǎn)品計(jì)劃份額贖回扣除業(yè)績(jī)報(bào)酬的形式一致，詳細(xì)相匹配新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同。

（3）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：

依照轉(zhuǎn)走額度各自測(cè)算變換申請(qǐng)辦理日的轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的申購(gòu)費(fèi)，由申購(gòu)費(fèi)低商品轉(zhuǎn)至申購(gòu)費(fèi)高的時(shí)，扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；由申購(gòu)費(fèi)高的轉(zhuǎn)至基金申購(gòu)費(fèi)率低產(chǎn)品的時(shí)候，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

轉(zhuǎn)走商品申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率-管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×轉(zhuǎn)走商品基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走商品基金申購(gòu)費(fèi)率）

轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率-管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×轉(zhuǎn)到商品基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到商品基金申購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)=MAX（0，轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)走商品申購(gòu)費(fèi)）

注1：針對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)率劃?rùn)n的商品，以上轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品市場(chǎng)份額適用基金申購(gòu)費(fèi)率，按照其“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率-管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）”相對(duì)應(yīng)的基金申購(gòu)費(fèi)率擋位測(cè)算。

注2：如以上“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費(fèi)率-管理員業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）”相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)為固定不動(dòng)金額的，轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品申購(gòu)費(fèi)按相對(duì)應(yīng)的固定不動(dòng)額度測(cè)算。

注3：以上基金申購(gòu)費(fèi)率均是特惠前利率，即變換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)未開通利率特惠。

三、變換金額的測(cè)算

變換業(yè)務(wù)流程要以市場(chǎng)份額申請(qǐng)與轉(zhuǎn)化的，采用不明價(jià)法，以變換申請(qǐng)辦理日集合計(jì)劃份額凈值為載體測(cè)算。公式計(jì)算如下所示：

凈變換額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

確定轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈變換額度÷變換申請(qǐng)辦理日轉(zhuǎn)到商品集合計(jì)劃份額凈值

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額依照四舍五入方式保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由商品財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

四、別的變換交易規(guī)則

1、轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出來(lái)的二只商品需由同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售，同一商品的各種集合計(jì)劃市場(chǎng)份額中間不可以彼此變換。各銷售機(jī)構(gòu)開啟變換業(yè)務(wù)流程的實(shí)際產(chǎn)品以各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則或公告為準(zhǔn)。

2、變換業(yè)務(wù)流程視作為轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的贖出和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)，申請(qǐng)辦理變換業(yè)務(wù)流程的時(shí)間與相匹配商品申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出的時(shí)間也同樣，轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到產(chǎn)品適用相匹配商品有關(guān)中止或回絕認(rèn)購(gòu)、限定超大金額認(rèn)購(gòu)、中止贖出和巨額贖回的相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)生巨額贖回時(shí)，變換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)走與贖出具有相同的優(yōu)先，管理方法人如按資產(chǎn)管理合同承諾依據(jù)資產(chǎn)配置情況確定一部分推遲贖出，變換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)走與贖出接納贖出占比同樣，對(duì)未確認(rèn)一部分的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理撤銷變換。限定超大金額認(rèn)購(gòu)時(shí)，針對(duì)超出轉(zhuǎn)到商品額度的那一部分撤銷變換。

3、當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理能夠在當(dāng)日買賣截止時(shí)間前撤消，在當(dāng)日股票交易時(shí)間完成后不可撤消。

4、申請(qǐng)辦理變換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走商品的市場(chǎng)份額須處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到商品的市場(chǎng)份額須處在可認(rèn)購(gòu)狀態(tài)。投資人可以將其擁有全部或部分商品市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)化成同類產(chǎn)品市場(chǎng)份額，每筆轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理不能低于1份。若某筆變換造成投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)保存的任一商品市場(chǎng)份額額度不夠1份，管理員將會(huì)對(duì)處在可贖回狀態(tài)下的這部分市場(chǎng)份額給投資者申請(qǐng)辦理一次性整個(gè)贖出。每筆變換申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到商品最少申購(gòu)金額限制。根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理變換業(yè)務(wù)流程，變換市場(chǎng)份額數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則或公告為準(zhǔn)。

5、變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則，即市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是前先變換，市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是后的后變換。

6、通常情況下，登記機(jī)構(gòu)將于T+1日對(duì)投資者T日（變換申請(qǐng)辦理日）的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理開展實(shí)效性確定，在T+2日后（包含該日）投資人可以向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢變換申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。

7、針對(duì)變換后市場(chǎng)份額擁有時(shí)間的計(jì)算，統(tǒng)一采用不持續(xù)測(cè)算的基本原則，即轉(zhuǎn)到商品的市場(chǎng)份額擁有時(shí)間從變換確定日起重算，具體看轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

8、針對(duì)利潤(rùn)分配，在轉(zhuǎn)到商品的權(quán)益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理變換轉(zhuǎn)到的市場(chǎng)份額不具有轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的該次年底分紅利益，在轉(zhuǎn)走商品的權(quán)益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理變換轉(zhuǎn)走的市場(chǎng)份額仍具有轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的該次年底分紅利益。

五、別的必須提醒的事宜

1、本公告僅對(duì)于該商品對(duì)外開放變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解各新產(chǎn)品的具體情況，可以通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)查看各新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同、募集說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概述等相關(guān)材料。

2、風(fēng)險(xiǎn)防范：管理員服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用商品，但是不保證產(chǎn)品一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。

3、咨詢方式：中信證券股份有限責(zé)任公司在線客服咨詢：95548，公司主頁(yè)：www.cs.ecitic.com。

中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月15日