股票號：601818股票簡稱：光大公示序號：臨2023-004
可轉債編碼：113011可轉債通稱：光大轉債
該行股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●可轉債到期日和兌現(xiàn)備案日：2023年3月16日
●兌現(xiàn)利息額度：105人民幣/張
●兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日：2023年3月17日
●可轉換債券掛牌日：2023年3月17日
●可轉換債券最終買賣日：2023年3月13日
●可轉換債券最終股權轉讓日：2023年3月16日
自2023年3月14日至2023年3月16日，光大轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將光大轉債轉換成行內(nèi)A股優(yōu)先股。
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準中國光大銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2017〕315號）審批，光大銀行有限責任公司（通稱行內(nèi)）于2017年3月17日根據(jù)上海交易所（通稱上海交易所）向社會公布發(fā)售顏值總金額300億人民幣的可轉換公司債券（通稱可轉換債券、光大轉債），時限6年（即自2017年3月17日至2023年3月16日）。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2017〕79號文允許，行內(nèi)可轉換債券于2017年4月5日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“光大轉債”，債卷編碼“113011”。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國光大銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（通稱《募集說明書》），現(xiàn)就光大轉債期滿兌現(xiàn)掛牌事宜公告如下：
一、兌付方案
依據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定：在本次發(fā)行的可轉換債券期滿五個買賣日內(nèi)，行內(nèi)會以本次發(fā)行的可轉換債券的票上顏值的105%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。光大轉債期滿總計兌現(xiàn)105人民幣/張（價稅合計）。
二、可轉換債券終止交易日
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，光大轉債將在2023年3月14日逐漸終止交易，2023年3月13日為光大轉債最終買賣日。
在終止交易后、轉股期結束之前（即自2023年3月14日至2023年3月16日），光大轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將光大轉債轉換成行內(nèi)A股優(yōu)先股。
三、兌現(xiàn)債權登記日（可轉債到期日）
光大轉債期滿日和兌現(xiàn)備案日為2023年3月16日，此次兌現(xiàn)的對象是截至2023年3月16日上海交易所收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（通稱中登上海分公司）在冊的光大轉債整體持有者。
四、兌現(xiàn)利息額度與兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日
光大轉債期滿兌現(xiàn)利息總金額105人民幣/張，兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日為2023年3月17日。
五、兌現(xiàn)方法
光大轉債的本金利息會由中登上海分公司根據(jù)代管證劵公司劃歸光大轉債有關持有者資金帳戶。
六、可轉換債券掛牌日
自2023年3月14日起，光大轉債將終止交易。自2023年3月17日起，光大轉債將于上海交易所掛牌。
七、別的
聯(lián)絡單位：行內(nèi)資產(chǎn)負債管理部
聯(lián)系方式：010-63639129
特此公告。
光大銀行有限責任公司股東會
2023年2月16日
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