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公示送出去日期：2023年02月16日

1、公示基本資料

2、日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

2.1對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間

本基金在開放期限內(nèi)接受投資者的認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理。2023年02月20日為本基金的第七個(gè)運(yùn)行周期時(shí)間完成后的對(duì)外開放日開始日期。

2.2認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

依據(jù)《中加頤瑾六個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加頤瑾六個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金每六個(gè)月對(duì)外開放一次，每一次開放期不得少于五個(gè)工作中日并且不超出十個(gè)工作中日。里加頤瑾六個(gè)月按時(shí)對(duì)外開放純債發(fā)起式證券基金此次的開放期為2023年02月20日至2023年02月24日。期內(nèi)本基金采用對(duì)外開放運(yùn)營(yíng)模式，投資者即可辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出、變換或相關(guān)業(yè)務(wù)。實(shí)際辦理時(shí)間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出、變換時(shí)以外。

3、日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)金額限定

認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資者通過一些銷售機(jī)構(gòu)每筆認(rèn)購(gòu)最低總金額10.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆增加認(rèn)購(gòu)最少總金額10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購(gòu)金額及買賣專業(yè)級(jí)差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)本基金托管人銷售銀行柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，初次最少申購(gòu)金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)），增加認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。

3.2基金申購(gòu)費(fèi)率

A類基金認(rèn)購(gòu)申購(gòu)費(fèi)由A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。投資者選擇紅利再投資轉(zhuǎn)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)不扣除申購(gòu)費(fèi)。本基金申購(gòu)費(fèi)用僅適用于A類基金分紅。本基金C類基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。

投資者一天之內(nèi)若是有幾筆A類基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆各自測(cè)算，基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示：

3.3別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

本基金單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)占比可以達(dá)到或是超出50%，本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售。

4、日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

投資者可全部或部分股票基金份額贖回。每筆買入基金市場(chǎng)份額不能低于10.00份，基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠10.00份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類、C類基金份額的贖回費(fèi)率均如下所示:

本基金贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人買入基金市場(chǎng)份額時(shí)扣除，贖回費(fèi)率全額的歸于基金資產(chǎn)。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

無(wú)。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換只有在同樣收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)模式的基金認(rèn)購(gòu)之間。即前面模式的基金認(rèn)購(gòu)只有轉(zhuǎn)換成另一只基金的前面方式市場(chǎng)份額，后面模式的基金認(rèn)購(gòu)只有轉(zhuǎn)換成另一只基金的后端方式市場(chǎng)份額。投資人在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程時(shí)要確立標(biāo)識(shí)類型。

5.1.3轉(zhuǎn)走股票基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。

5.1.4轉(zhuǎn)到股票基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)低股票基金向申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；從申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購(gòu)費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。

5.1.5本集團(tuán)旗下股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，最少變換申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額以各商品有關(guān)公告為準(zhǔn)。如果某筆變換申請(qǐng)辦理造成轉(zhuǎn)走基金單獨(dú)交易賬號(hào)的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于股票基金最少保存賬戶余額限定，則轉(zhuǎn)走股票基金賬戶余額一部分基金認(rèn)購(gòu)要被與此同時(shí)贖出。

5.1.6投資者可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請(qǐng)辦理獨(dú)立測(cè)算。

5.1.7變換花費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值依照四舍五入方式，保存小數(shù)點(diǎn)后兩位。

5.1.8遇有集團(tuán)旗下股票基金進(jìn)行基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷（包含我們公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的利率優(yōu)惠促銷，公示含有特別提示的除外），則基金轉(zhuǎn)換時(shí)的認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)依照特惠后費(fèi)率計(jì)算，但是對(duì)于根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易提及的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理，如我們公司未做特別提示，會(huì)以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.9遇有基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的組成也適用于上述情況標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成。

5.1.10轉(zhuǎn)換公式以及測(cè)算

（1）股票基金轉(zhuǎn)走時(shí)贖回費(fèi)率計(jì)算：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走凈收益=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

（2）股票基金轉(zhuǎn)到時(shí)認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)的測(cè)算：

測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度=（轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額-追加投資市場(chǎng)份額）×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-（股票基金贖回費(fèi)率-追加投資市場(chǎng)份額贖回費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)=Max{【測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度/（1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率-【測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度/（1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率，0}

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率-認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

假如轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本時(shí)，則轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)。

假如轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本時(shí)，則轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)。

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額依照四舍五入的辦法保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，所產(chǎn)生的偏差歸于基金資產(chǎn)。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

5.2.1本基金能夠和本管理員集團(tuán)旗下開通了變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換。

5.2.2開啟變換業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)

基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的股票基金。

本基金根據(jù)里加基金管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)交易申請(qǐng)辦理。

別的銷售機(jī)構(gòu)如之后開啟本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會(huì)尤其公示，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心各銷售機(jī)構(gòu)開啟以上業(yè)務(wù)流程的通知或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

5.2.3本集團(tuán)旗下股票基金的轉(zhuǎn)換交易規(guī)則以法律法規(guī)及基金托管人的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

6、基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

里加基金管理有限公司銷售核心。

6.1.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

具體的名冊(cè)詳細(xì)基金托管人網(wǎng)站公示。

基金托管人可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

6.2場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

無(wú)。

7、份額凈值公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不晚于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8、別的必須提醒的事宜

8.1認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)方法

投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)。

投資人在認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)要求的形式備齊認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，投資人在提交贖出申報(bào)時(shí)，務(wù)必有充足的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額，不然所遞交的認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理失效而不予以交易量。

投資人申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交文件和辦理流程、辦理時(shí)間、解決標(biāo)準(zhǔn)在遵循基金合同和募集說(shuō)明書要求前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

8.2認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的資金付款

投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款，投資者交貨認(rèn)購(gòu)賬款，認(rèn)購(gòu)創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)起效。

基金份額持有人提交贖出申請(qǐng)辦理，贖出創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定贖出時(shí)，贖出起效。投資者贖出申請(qǐng)辦理實(shí)施后，基金托管人將于T+7日（包含該日）內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時(shí)，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。

遇交易中心或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障或其他非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序，則贖出賬款劃付時(shí)長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)順延至該要素去除的近期一個(gè)工作日。

8.3認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)

基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)辦理日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)及時(shí)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)站不住腳或失效，則認(rèn)購(gòu)賬款本錢退給投資者。如最新法律法規(guī)及其證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定，則依有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖出辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)早已接受到認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)、贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況，投資人需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、在沒有對(duì)基金份額持有人利益造成損害的情況下，對(duì)于該業(yè)務(wù)辦理時(shí)間、方法等標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋诵柙谛乱?guī)開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定開展公示。

如有任何疑問，請(qǐng)向本基金托管人聯(lián)絡(luò)。

客服電話：400-00-95526

官網(wǎng)：www.bobbns.com

風(fēng)險(xiǎn)揭示：

本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。煩請(qǐng)投資人在交易前仔細(xì)閱讀本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》，挑選和自身風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品。

里加基金管理有限公司

2023年02月16日