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（上接C7版）

如企業(yè)該年度的可分配利潤（即企業(yè)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余的稅前利潤）為恰逢，且在符合企業(yè)正常的生產(chǎn)運營的融資需求前提下，企業(yè)未來十二個月內(nèi)無重要融資計劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生，企業(yè)應當采取現(xiàn)錢方法分配股利，支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當初達到的可分配利潤的10%。

重要融資計劃或重要資產(chǎn)開支指以下情形之一：

（1）企業(yè)未來十二個月內(nèi)擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設備總計開支達到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超出5,000萬余元；

（2）企業(yè)未來十二個月內(nèi)擬境外投資、收購資產(chǎn)或引進設備總計開支達到或超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的30%。

股東會制訂利潤分配方案時，充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、同行業(yè)排行、競爭能力、毛利率等多種因素論述企業(yè)所在的發(fā)展階段，以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素制訂企業(yè)的利潤分配政策。利潤分配方案遵照下列標準：

（1）在公司發(fā)展階段歸屬于成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到80%；

（2）在公司發(fā)展階段歸屬于成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到40%；

（3）在公司發(fā)展階段歸屬于發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，依照前面的要求解決。

企業(yè)應當立即履行對子公司的股東權益，依據(jù)控股子公司企業(yè)章程的相關規(guī)定，促使控股子公司向領導開展股票分紅，以確保該等年底分紅款在公司向公司股東開展年底分紅前付給企業(yè)。

4、股利分配標準

企業(yè)在運營情況良好，而且股東會覺得企業(yè)股價與公司股本經(jīng)營規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利有利于公司公司股東共同利益時，能夠在符合以上股票分紅的條件下，明確提出股利分配預案。

企業(yè)采用個股或現(xiàn)錢個股相結合的分配利潤時，應當經(jīng)參加股東會股東持有表決權的三分之二以上表決通過。

5、股東分紅的時間間隔

在符合股票分紅條件時，企業(yè)將積極主動采用現(xiàn)錢方法分配股利，企業(yè)正常情況下每一年進行一次股票分紅。董事會也可以根據(jù)企業(yè)盈利及融資需求狀況建議企業(yè)進行中后期股票分紅。

6、股東分紅應履行程序流程

企業(yè)實際利潤分配方案由董事會向領導股東會明確提出。股東會制訂的利潤分配方案須經(jīng)股東會半數(shù)以上（在其中應包含二分之一以上獨董）一致通過、職工監(jiān)事過半數(shù)公司監(jiān)事一致通過。股東會在利潤分配方案時應表明保留的盈余公積的應用方案，獨董需在股東會決議當初利潤分配方案之前就利潤分配方案的有效性發(fā)布單獨建議。企業(yè)利潤分配方案經(jīng)股東會、職工監(jiān)事表決通過后，由股東會要遞交企業(yè)股東大會審議。

涉及到股東分紅有關提案，公司獨立董事可以從股東會舉辦精子活動率企業(yè)社會公眾股公司股東征選它在股東大會上的選舉權，獨董履行以上權力理應獲得整體獨董的二分之一之上允許。

企業(yè)股東會在利潤分配方案開展決議前，應通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，充足征求公眾投資者的建議與需求，企業(yè)董事長助理迅速將相關建議歸納并且在決議利潤分配方案的股東會上表明。

企業(yè)在必要的時候沒法依照設定的股票分紅現(xiàn)行政策或最少股票分紅比例確定當初利潤分配方案的，必須在年報中公布主要原因及其獨董的確定意見和建議。企業(yè)當初利潤分配方案應當經(jīng)參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)。

7、利潤分配政策的變化

公司根據(jù)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃或長期發(fā)展的需求，或是外界市場環(huán)境產(chǎn)生變化，確實必需需調(diào)節(jié)或變更利潤分配政策（包含股東回報整體規(guī)劃）的，必須經(jīng)詳盡論述，調(diào)整利潤分配政策不可危害股東權利、不可違背證監(jiān)會和證交所的相關規(guī)定。

如需調(diào)節(jié)利潤分配政策，應當由董事會結合實際情況明確提出利潤分配政策調(diào)節(jié)提案，相關調(diào)節(jié)利潤分配政策的議案，需事前征詢獨董及職工監(jiān)事的建議，利潤分配政策調(diào)節(jié)提案須經(jīng)股東會全體人員半數(shù)以上（主要包含二分之一之上獨董）一致通過并且經(jīng)過過半數(shù)公司監(jiān)事一致通過。經(jīng)股東會、職工監(jiān)事表決通過的利潤分配政策調(diào)整方案，由股東會提交公司股東大會審議。

股東會需要在股東會提議中詳盡論述和說明理由，股東大會審議企業(yè)利潤分配政策調(diào)節(jié)提案，須經(jīng)參加股東會股東持有表決權的2/3之上表決通過。

為全面征求中小股東建議，企業(yè)應當通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，并通過給予網(wǎng)上投票等形式為廣大群眾公司股東參與股東會提供幫助，如果需要獨董可公開征集中小股東選舉權。

8、別的

自然人股東以及關聯(lián)企業(yè)存有違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟情況的，企業(yè)理應扣除該公司股東所得分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

本次發(fā)行前后左右股利分配政策不會有重要差別狀況。

2、外國投資者報告期股利支付率狀況

報告期，外國投資者沒有進行股利支付率。

3、本次發(fā)行前期值盈利的分派分配和已履行決策制定

2021年5月15日，外國投資者舉行的2021年第二次股東大會決議會議決議，公司本次公開發(fā)行股票前滾存的盈余公積在企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市以來由此次公開發(fā)行股票后的老股東按占股比例一同具有。

十、發(fā)行人的分公司、孫公司、控股子公司和子公司狀況

（一）發(fā)行人的分公司、孫公司狀況

截至本招股說明書摘要簽署日，外國投資者下級有著上海市瀾博、天津市瀾芯、江蘇金華泰、香港金華泰、馬來西亞金華泰5家分公司及其新加坡金華泰1家孫公司。

1、上海市瀾博

2、天津市瀾芯

3、江蘇金華泰

4、香港金華泰

5、馬來西亞金華泰

6、新加坡金華泰

（二）發(fā)行人的子公司狀況

截至本招股說明書摘要簽署日，外國投資者有著1家分公司。

1、上海分公司

第四節(jié)募資應用

一、此次募集資金投資項目概述及審核狀況

企業(yè)2021年第二次股東大會決議表決通過《關于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及可行性研究報告的議案》。公司本次募資緊緊圍繞主營開展，全部用于公司主要業(yè)務有關項目，此次募資到位后，按分清主次次序項目投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

以上新項目預估投資額74,681.19萬余元，在其中募資投資總額74,681.19萬余元，擬通過此次公開發(fā)行股票的募資處理。

本次發(fā)行具體募資額度和項目所需要的投資額中間如存有資金短缺，會由企業(yè)自籌資金或者通過銀行借款加以解決。項目執(zhí)行期限內(nèi)周轉(zhuǎn)資金不夠一部分將采取企業(yè)自籌資金填補。

此次募集資金投資項目履行審核備案程序情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、募集資金投資項目市場前景分析

（一）在我國半導體材料、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景極大

半導體行業(yè)做為電子元件產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的構成部分，將直接影響國家科技發(fā)展趨勢水平，是我國極為重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)階段，大數(shù)據(jù)技術、云計算技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能技術、車聯(lián)網(wǎng)平臺等信息技術產(chǎn)業(yè)技術性迅速發(fā)展，持續(xù)為半導體行業(yè)帶來了強悍市場的需求，也促使在全球范圍內(nèi)芯片市場經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大。中國是全球制造業(yè)第一大國和國際電子信息產(chǎn)品交易第一大國，伴隨著一系列戰(zhàn)略和制度的加快實施，我國半導體行業(yè)將繼續(xù)保持比較高的發(fā)展速度。

集成電路芯片是半導體行業(yè)的重要細分行業(yè)商品，誕生以來推動了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈自20世際60時代至90年代迅速提高。雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)起步較晚，但憑著極大市場需求、比較低的生產(chǎn)成本及其社會經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和有益的經(jīng)濟環(huán)境等多個優(yōu)點標準，在我國集成電路產(chǎn)業(yè)近些年獲得了迅速發(fā)展。中國統(tǒng)計局資料顯示，2018年在我國集成電路芯片生產(chǎn)量達1,852.60億塊，2019年中國集成電路芯片生產(chǎn)量首次突破2,000億塊價位增加到2,018.20億塊。

將來，伴隨著大數(shù)據(jù)技術、云計算技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能技術、車聯(lián)網(wǎng)平臺等高新技術產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，在我國半導體材料和集成電路產(chǎn)業(yè)將擁有更加廣闊的發(fā)展空間，市場潛力巨大，終將提高上下游半導體材料、集成電路設備市場需求。

（二）集成電路封測經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長，有益于檢測分選設備行業(yè)蓬勃發(fā)展

中國是世界最大集成電路芯片銷售市場，在其中，封裝測試產(chǎn)業(yè)在在我國占非常大，與此同時，作為國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈最完善的行業(yè)，技術實力處在全球最前沿。依據(jù)中國集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)信息，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額為10,458.3億人民幣，同比增加18.2%。2020年度，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達8,848億人民幣，同比增加17%。封裝測試產(chǎn)業(yè)鏈圍繞集成電路、生產(chǎn)制造及公測的各個階段，探針臺、試驗機、分選設備是檢測設備的重要組成。

集成電路測試分選機用于集成電路芯片以后的終測階段，這是給予處理芯片挑選、歸類作用的后道檢測設備，都是處理芯片最后制成品前關鍵工藝流程。伴隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，集成電路測試分選設備領域亦將獲得迅速發(fā)展。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈國家扶持政策為工程建設構建優(yōu)良發(fā)展態(tài)勢

集成電路行業(yè)是信息技術產(chǎn)業(yè)的關鍵，是支撐國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、根本性和先導性產(chǎn)業(yè)鏈。我國依次出臺了一系列激勵政策優(yōu)惠，為集成電路產(chǎn)業(yè)建立了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

2016年8月，國務院令頒布《關于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》，提出要完工一批推動度高的科技創(chuàng)新平臺以及具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地，鑄就一批具備較強的競爭力的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)，在一些行業(yè)產(chǎn)生世界領先的高新技術產(chǎn)業(yè)。2017年4月國家科技部出臺的《國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提到“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動集成電路芯片及專業(yè)設備關鍵技術提升與應用”。2018年《國務院政府工作報告》強調(diào)要進一步制造業(yè)強國基本建設。促進集成電路芯片、第五代移動通信、航空發(fā)動機、新能源車、環(huán)保新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行重要薄弱點武器裝備專項工程，推進智能制造，發(fā)展趨勢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。2020年1月份國家商務部等8單位下發(fā)的《關于推動服務外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導意見》將企業(yè)開展云計算技術、基礎軟件、集成電路制造、區(qū)塊鏈等信息科技產(chǎn)品研發(fā)與應用列入國家科技計劃（重點、股票基金）等適用范疇。

在國家對于集成電路產(chǎn)業(yè)的支持下，伴隨著有關政策逐步完善執(zhí)行落實，及其云計算技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)技術、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術、5G等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在我國集成電路技術將不斷發(fā)展，行業(yè)未來將具有更為廣闊的發(fā)展空間。在此背景下，集成電路設備生產(chǎn)制造企業(yè)將有望共享領域飛速發(fā)展帶來的巨大收益。

第五節(jié)潛在風險和其它重大事項

一、行業(yè)風險

（一）半導體業(yè)變動的風險性

企業(yè)所處集成電路芯片專業(yè)設備領域不但受宏觀經(jīng)濟周期產(chǎn)生的影響，并且與消費電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品、通訊等半導體材料終端設備應用領域的發(fā)展趨勢密切相關。假如全球宏觀經(jīng)濟發(fā)展進到下滑周期時間，或半導體產(chǎn)業(yè)鏈中下游提高變緩，行業(yè)景氣指數(shù)降低，則半導體廠商可能降低針對專業(yè)設備投入，從而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績帶來不利危害。

（二）銷售市場市場競爭激烈風險

現(xiàn)階段，來源于歐美國家、歐美等國家的大型企業(yè)在中國集成電路測試分選機銷售市場依然具有一定核心競爭力。近年來隨著對集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢的重視程度不斷提升，我國出臺了一系列大力支持和促進行業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)行政策，中國集成電路芯片專業(yè)設備技術實力不斷提升。近些年，國產(chǎn)產(chǎn)品市場占比不斷提高，技術引進趨勢明顯。

在集成化電路測試分選機領域持續(xù)增長、技術引進加快的大環(huán)境下，預估即將迎來更多的企業(yè)進到該領域。若銷售市場市場競爭激烈而公司沒法維持本身市場優(yōu)勢，可能造成企業(yè)顧客流失、市場占有率減少，從而對業(yè)績和營運能力帶來不利危害。

（三）國際貿(mào)易摩擦加重風險

當年度歷期，企業(yè)海外銷售額分別是1,107.78萬余元、3,894.16萬余元、8,801.84萬元和5,741.18萬余元，占營業(yè)成本占比分別是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。與此同時，目前公司一部分原料向海外供應商采購。2022年10月，美國財政部對我國優(yōu)秀計算機與半導體設備項目執(zhí)行新的出口管控，若將來該等國際貿(mào)易摩擦進一步升級或海外顧客所在地貿(mào)易政策發(fā)生重大變化，將可能對企業(yè)未來銷售及進口原料的采購造成一定的不良影響，從而對企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營效益帶來不利危害。

二、運營風險

（一）客戶集中度相對較高的風險性

報告期，企業(yè)前五大顧客的銷售額占同時期主營業(yè)務收入比例分別是63.65%、66.09%、54.80%和68.83%，客戶集中度比較高。若企業(yè)未來市場開拓狀況大跳水，或者公司不能通過技術革新、技術升級等形式立即滿足客戶的需求，亦或是以上顧客因本身經(jīng)營情況產(chǎn)生變化，造成對于公司產(chǎn)品的采購要求降低，將可能對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（二）經(jīng)營地租賃風險

公司自成立以來自始至終從業(yè)集成電路測試篩分設備的研發(fā)、制造和銷售。企業(yè)本身涉及到生產(chǎn)過程中主要表現(xiàn)在整個設備設備定制方案策劃、一部分零部件的生產(chǎn)制造、軟件的裝進及調(diào)節(jié)、整個設備安裝和調(diào)節(jié)等步驟。公司目前廠房、日常辦公場地等都以租賃方式獲得。若未來公司租用合同到期后不續(xù)簽，將會對企業(yè)正常的生產(chǎn)運營造成一定影響。

三、研發(fā)風險

（一）技術性研發(fā)風險

企業(yè)所處集成電路芯片專業(yè)設備領域歸屬于技術密集領域，新產(chǎn)品開發(fā)涉及到通訊、精密工業(yè)檢測、微電子技術、機械結構設計、軟件算法、光電技術、致冷與低溫工程等幾種科技進步和專業(yè)知識的綜合運用，具有很高的技術門檻。

公司主要從事集成電路測試篩分設備的研發(fā)和制造，必須不斷進行技術革新和新產(chǎn)品開發(fā)，才能維持本身市場優(yōu)勢。如果將來企業(yè)不可以緊隨集成電路芯片專用設備制造領域的技術發(fā)展趨向，對重要最前沿技術的研發(fā)無法獲得預期效果；或者無法牢牢把握市場需求轉(zhuǎn)變方位、充足滿足用戶多元化的要求，將可能造成企業(yè)產(chǎn)品欠缺競爭能力、市場占有率降低，從而對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

（二）技術性人才外流風險

專業(yè)人才是公司持續(xù)開展科技研發(fā)以實現(xiàn)優(yōu)良發(fā)展的關鍵，都是企業(yè)得到持續(xù)競爭優(yōu)勢的重要基礎。伴隨著市場競爭日趨猛烈，企業(yè)對專業(yè)人才的需求與日驟增，若未來公司沒法制訂切實可行的激勵制度，造成技術性人才外流，或者公司不可以不斷引入適宜企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要的杰出人才，將會對企業(yè)業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展帶來不利危害。

（三）技術性泄密風險

隨著公司技術成果的不斷不斷積累企業(yè)規(guī)模的進一步擴大，市場優(yōu)勢成為了企業(yè)最關鍵核心競爭優(yōu)勢之一。假如企業(yè)因關鍵技術人才流失、職工個人能力提升疏忽、外部盜取或其他原因企業(yè)關鍵技術泄密，則有可能對企業(yè)的技術先進性和市場競爭力產(chǎn)生不利影響，造成企業(yè)產(chǎn)品不能與銷售市場同行業(yè)開展差異化營銷，從而影響企業(yè)的營運能力。

四、經(jīng)營風險

（一）應收賬款壞賬虧損的風險性

報告期，企業(yè)應收帳款帳面價值分別是3,917.49萬余元、7,127.84萬余元、13,632.27萬元和15,538.56萬余元，占同時期主營業(yè)務收入比例分別是54.72%、38.49%、32.44%和36.81%。若市場前景自然環(huán)境產(chǎn)生變化，或者公司核心客戶的經(jīng)營情況產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變，則可能造成現(xiàn)階段應收帳款不可以按時回收利用或者無法全額的取回而出現(xiàn)壞賬損失，將會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（二）存貨跌價風險

報告期各期未，企業(yè)存貨賬面價值分別是9,517.10萬余元、11,052.52萬余元、22,834.76萬元和26,790.37萬余元，占速動資產(chǎn)比例分別是54.55%、29.80%、39.46%和41.89%。企業(yè)庫存商品體量的提升通常是主營業(yè)務收入生產(chǎn)規(guī)模增長比較快、商品結構繁雜而致。企業(yè)存貨水平與企業(yè)所屬行業(yè)特性、企業(yè)規(guī)模相一致。若銷售市場發(fā)生重大變化，造成主營業(yè)務收入大幅下降，則公司存在因某種商品產(chǎn)生庫存積壓而造成的存貨跌價風險性。

（三）毛利率下降風險

報告期，企業(yè)綜合毛利率分別是57.16%、57.62%、57.42%和57.89%。假如下游行業(yè)市場競爭不斷加重或上游行業(yè)原料價格增長幅度比較大，企業(yè)的綜合毛利率可能會有所降低。除此之外，未來隨著中國高端裝備制造的高速發(fā)展，如果企業(yè)不可以不斷提升自主創(chuàng)新能力并保持一定的先發(fā)優(yōu)勢，則企業(yè)綜合毛利率也可能出現(xiàn)降低的風險性。

（四）稅收政策轉(zhuǎn)變風險

報告期，公司為高新企業(yè)，按照國家有關稅款要求，可用公司所得稅率為15%。企業(yè)所得稅減免為經(jīng)常性損益，若企業(yè)未來不可以不斷合乎高新企業(yè)具體條件，或是國家對于高新科技所得稅有關政策產(chǎn)生調(diào)節(jié)，將對企業(yè)的盈利水準帶來不利危害。

（五）匯率變動風險

當年度歷期，企業(yè)海外銷售額分別是1,107.78萬余元、3,894.16萬余元、8,801.84萬元和5,741.18萬余元，占營業(yè)成本占比分別是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。將來如果企業(yè)增加海外市場的開發(fā)設計幅度，國外銷售額可能進一步升高，匯率變動將影響外國投資者出入口產(chǎn)品銷售價錢，進而對外國投資者在海外市場的競爭能力造成一定的影響。

五、募投項目風險性

（一）募投項目開展的風險性

此次募集資金投資項目均緊緊圍繞外國投資者主營開展，用以提升技術實力、擴張企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高企業(yè)整體實力，包含“半導體測試設備智能制造系統(tǒng)及自主研發(fā)核心一期項目”和“年產(chǎn)量1,000臺（套）半導體測試分選設備機械零配件及模塊新項目”，擬資金投入募資總金額54,681.19萬余元。假如公司本次募投項目的項目建設進度、項目風險管理、設備供應等多種因素不達預估，將影響新項目的投資收益，從而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（二）募投項目生產(chǎn)能力消化風險性

此次募集資金投資項目完工達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)量500套檢測分選機和1,000臺（套）檢測分選機機械零部件及元件的生產(chǎn)量。若將來因為市場的需求發(fā)生降低、行業(yè)競爭格局產(chǎn)生變化或外國投資者將來市場開拓狀況不太理想或其他原因企業(yè)募投項目新增產(chǎn)能不能完全消化吸收，將影響新項目的投資收益，從而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

（三）新增加累計折舊造成盈利降低及凈資產(chǎn)回報率降低的風險性

外國投資者本次募投項目“半導體測試設備智能制造系統(tǒng)及自主研發(fā)核心一期項目”和“年產(chǎn)量1,000臺（套）半導體測試分選設備機械零配件及模塊新項目”將新增固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)項目投資40,826.55萬余元。2個項目執(zhí)行后，企業(yè)生產(chǎn)方式無重大變化，總資產(chǎn)將逐步提高，預估每一年提升折舊和攤銷花費總計1,689.49萬余元，如新項目具體經(jīng)濟效益低于預期，或是外國投資者將來經(jīng)營效率不達預估，則新增加折舊費與攤銷費將會對企業(yè)經(jīng)營效益帶來不利危害。

與此同時，此次公開發(fā)行股票募資到位后，發(fā)行人的資產(chǎn)總額將大幅上升，而本次募投項目需要一定的經(jīng)營期，無法短時間對企業(yè)盈利造成明顯的奉獻。因而，外國投資者存有發(fā)行后凈資產(chǎn)回報率短時間降低的風險性。

六、別的風險性

（一）新型冠狀病毒疫情影響正常生產(chǎn)運營風險

2020年初，新型冠狀病毒疫情暴發(fā)，導致全國各地各個領域遭遇了不同程度的影響。為應對新冠疫情，國家相關部門建立了合理疫情緊急防治方案，執(zhí)行各類預防措施，確保企業(yè)在抗擊疫情同時能夠安全生產(chǎn)工作。

但隨著疫情在全球范圍蔓延，一部分國家地區(qū)出現(xiàn)疫情影響的現(xiàn)象。2022年4月，上海市遭受新型冠狀病毒疫情產(chǎn)生的影響，企業(yè)上海市區(qū)的生產(chǎn)基地亦遭受一定影響。若中國局部地區(qū)疫情影響暴發(fā)，有關部門為疫情防控而實施工作人員防護、交通管制通告等舉措，可能會對供應商采購、機構生產(chǎn)銷售等生產(chǎn)經(jīng)營造成一定阻礙，從而對公司的業(yè)績造成不利影響。

（二）股市震蕩風險性

股價的波動除受企業(yè)的收益情況、發(fā)展前途等與企業(yè)本身生產(chǎn)運營直接相關的因素的影響外，也受國際性與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、財政政策、國家經(jīng)濟政策、市場心理、個股市場供求狀況等多種因素產(chǎn)生的影響，因而，股票市場存有經(jīng)常變動的風險性。投資人在決定項目投資本企業(yè)股票時，應預計到上述情況各種要素可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，并給出謹慎分辨。如果投資者投資建議執(zhí)行不合理，可能會給投資人經(jīng)濟損失。

七、重大合同

截止到本招股說明書摘要簽定日，公司正在履行對企業(yè)經(jīng)營活動、發(fā)展方向或經(jīng)營情況具備重要影響合同如下所示：

（一）借款協(xié)議

截止到本招股說明書摘要簽定日，公司正在履行借款協(xié)議情況如下：

注1：以上第2項借款協(xié)議為綜合授信合同書，綜合授信額度2,500萬余元，敞口額度1,500萬余元，信用額度適合于固定資產(chǎn)貸款、衍生產(chǎn)品免擔保金和銀行匯票，每筆業(yè)務流程時限不善于一年。

注2：以上第3項借款協(xié)議為金融機構承兌匯票承兌合同書，合同規(guī)定外國投資者申請辦理每一筆承兌匯票業(yè)務流程前，按不得少于票面金額的20%存繳承兌匯票擔保金。

注3：以上第4項借款協(xié)議為綜合授信合同書，綜合授信額度6,000萬余元，信用額度適合于銀行匯票和商票貼現(xiàn)等。

（二）買賣合同

截止到本招股說明書摘要簽定日，公司正在履行關鍵買賣合同（合同總金額700萬余元或以上）如下所示：

（三）供貨合同

截止到本招股說明書摘要簽定日，公司正在履行關鍵供貨合同（合同總金額300萬余元或以上）如下所示：

注：裝飾裝修工程合同書依據(jù)工程結算審查報告明確最后合同總金額為913.01萬余元。

八、對外擔保

報告期，外國投資者不會有資產(chǎn)被大股東、控股股東以及掌控的其他公司以貸款、償還負債、墊款賬款或多種方式占用狀況，不存在為大股東、控股股東以及掌控的其他公司開展違規(guī)擔保的現(xiàn)象。

九、重大訴訟或訴訟事情

（一）企業(yè)重要訴訟和仲裁事宜

截止到本引言簽定日，公司及子公司不會有對財務狀況、生產(chǎn)運營、經(jīng)營業(yè)績、信譽、業(yè)務內(nèi)容、未來發(fā)展前景有深遠影響的起訴、訴訟事宜。

除此之外，外國投資者于2021年9月18日接到天津市河西區(qū)法院下達的（2021）津0103執(zhí)保1420號《執(zhí)行裁定書》，依據(jù)申請者國瑞宏泰稅務代理有限責任公司法院強制執(zhí)行一案，判決對外國投資者戶下使用價值300.00萬余元資產(chǎn)采用保全措施，凍結我們公司存款300.00萬余元。該事項主要系外國投資者與國瑞宏泰從總體上給予稅務咨詢合同相關事宜存有糾紛案件。

外國投資者和國瑞宏泰于2017年4月16日簽署《稅務服務協(xié)議》，承諾國瑞宏泰向外國投資者給予稅務咨詢服務，合同期限為三個稅務咨詢本年度，并約定好服務項目及服務費。《稅務服務協(xié)議》簽署后，國瑞宏泰為外國投資者辦了稅款所屬期2017年12月-2018年3月的退稅服務，外國投資者付款有關服務費后未在規(guī)定國瑞宏泰給予稅務咨詢。但國瑞宏泰于2021年8月向外國投資者明確提出支配權認為，規(guī)定外國投資者依據(jù)招股書中常標明的2018年度、2019年度以及2020年多度退稅款為測算規(guī)范，向國瑞宏泰付款附加費。

外國投資者覺得國瑞宏泰的權力認為與其說擔負的責任義務徹底差距大，不愿付款太高的服務費。彼此未對服務費的付款達成一致。自此，國瑞宏泰于2021年9月向天津市河西區(qū)法院申請辦理對外國投資者戶下使用價值300.00萬余元的資產(chǎn)采用保全措施并且以外國投資者“未按照合同金融服務花費”為理由提起訴訟。

2021年10月15日，外國投資者接到天津市河西區(qū)法院送達《民事起訴狀》，國瑞宏泰便與外國投資者簽訂的《稅務服務協(xié)議》提到合同書之訴。

2021年12月31日，天津市河西區(qū)法院就此案做出（2021）津0103民初15653號民事判決，裁定外國投資者向國瑞宏泰付款150萬余元，駁回申訴國瑞宏泰的許多訴請。因雙方都不服一審處理結果，國瑞宏泰、外國投資者分別于2022年1月12日、2022年1月18日向天津第二中級人民法院提出上訴，天津第二中級人民法院審理了彼此之間的上訴請求。2022年7月6日，天津第二中級人民法院做出（2022）津02民終3670號民事判決，裁定駁回申訴，駁回上訴。

截止到招股書引言簽署日，外國投資者早已執(zhí)行結束二審判決，外國投資者凍結的300.00萬余元存款已經(jīng)被解除凍結。此案涉及異議與外國投資者經(jīng)營活動不相干，未對外國投資者生產(chǎn)運營造成嚴重不良影響，也不會對本次發(fā)行發(fā)售導致實際性法律法規(guī)阻礙。

除了上述事宜外，外國投資者不會有別的并未了斷亦可預知的起訴、仲裁案件。

（二）大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的重要訴訟和仲裁事宜

截止到本引言簽署日，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心專業(yè)技術人員都未涉及到重要訴訟和仲裁事宜，亦沒有涉及到刑事訴訟法的情況。

（三）大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的重要違規(guī)行為

報告期，公司控股股東、控股股東和董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存在重大違規(guī)行為。

第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配

一、本次發(fā)行有關被告方

二、本次發(fā)行發(fā)售關鍵時刻表

第七節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文檔

1、發(fā)行保薦書及發(fā)售證券承銷工作總結報告；

2、財務報告及財務審計報告；

3、內(nèi)控制度鑒證報告；

4、經(jīng)注冊會計核實的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表；

5、法律意見書及律師工作報告；

6、企業(yè)章程（議案）；

7、證監(jiān)會審批本次發(fā)行文件；

8、別的與本次發(fā)行相關的秘密文件。

二、查看地址

投資人可在本次發(fā)行包銷期內(nèi)，到我們公司和承銷商（主承銷商）的辦公地址查看。

三、查看時長

除國家法定假日之外的工作日內(nèi)早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

四、查看網(wǎng)站地址

上海交易所網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn/

天津金華泰半導體行業(yè)有限責任公司

2023年2月16日