国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

（上接C10版）

為12.80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)GDP和城市用水人口數(shù)量平均增速。協(xié)同供水公司得益于這兩座城市的快速發(fā)展，在宿遷市和咸寧地區(qū)近三年水流量年復(fù)合增長(zhǎng)率都超過(guò)10%；②十四五規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，我國(guó)要全力推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，執(zhí)行城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)保治理；深入開(kāi)展渭河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，提升沿大河鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施及配套設(shè)施管網(wǎng)建設(shè)。企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目依次合理布局于長(zhǎng)江、黃河沿線，具備遼闊的業(yè)務(wù)開(kāi)拓機(jī)遇；③企業(yè)別的項(xiàng)目所在地，如湖北省環(huán)武漢區(qū)域的荊州市、隨州市、咸寧市等發(fā)展趨勢(shì)中城市，晉陜?cè)ァ包S河金三角”的河南三門峽、山西省運(yùn)城市和山西臨汾等重點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)地區(qū)，地區(qū)優(yōu)勢(shì)好，gdp增速快，資源稟賦顯著，發(fā)展前景比較大。

（2）積極主動(dòng)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，全球化優(yōu)勢(shì)比較明顯

公司堅(jiān)持“立足于中國(guó)市場(chǎng)、積極主動(dòng)開(kāi)拓海外市場(chǎng)”的發(fā)展理念。在政府“一帶一路”號(hào)召下，企業(yè)積極主動(dòng)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，并且在孟加拉國(guó)首都達(dá)卡市項(xiàng)目投資擁有一個(gè)供電運(yùn)營(yíng)方，制定污水處理水平34萬(wàn)立方/日，也為本地200萬(wàn)人口給予供水服務(wù)。東亞及東南亞地區(qū)是世界上人口最集中的區(qū)域之一，人口數(shù)量占世界總?cè)丝?0%之上，但是這些區(qū)域的水務(wù)行業(yè)仍在發(fā)展初期，水資源開(kāi)發(fā)利用率較低，供電和污水處理市場(chǎng)室內(nèi)空間寬闊。協(xié)同供水公司首先執(zhí)行走向世界的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)孟加拉國(guó)本地第一個(gè)供水公司PPP項(xiàng)目建設(shè)，在這里工程中公司和世行的海外投資公司（IFC）及孟加拉國(guó)Delcot集團(tuán)公司建立了良好的合作伙伴關(guān)系，遭受地方政府的高度重視，并建立了良好口碑，從而為企業(yè)未來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展樹(shù)立了良好的開(kāi)始。

憑借自身的復(fù)合型人才和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司將立足于我國(guó)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

（3）全產(chǎn)業(yè)鏈齊備，給排水一體化

企業(yè)在致力于供電及生活污水處理的主營(yíng)業(yè)務(wù)與此同時(shí)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從源水采水、自來(lái)水廠（管道網(wǎng)）基本建設(shè)與維護(hù)、二次供水設(shè)施銷售與運(yùn)維管理、市政污水、工業(yè)區(qū)廢水、加工廠廢水預(yù)處理、污水資源化工業(yè)污水處理、農(nóng)村生活污水處理、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水污染治理等產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展一方面有利于企業(yè)充分發(fā)揮各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間協(xié)同作用，完成優(yōu)秀人才、技術(shù)性、管理方法、原料等多方面的資源整合共享，提升配置效率，進(jìn)行合理的成本管理。另一方面，企業(yè)通過(guò)積極開(kāi)拓全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)范圍，提升經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)點(diǎn)。與此同時(shí)，與單一業(yè)務(wù)流程對(duì)比，“給排水”一體化建設(shè)可以在發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、壓實(shí)業(yè)務(wù)水平、減少管理方法和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)成本、維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)品牌形象等多個(gè)方面，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和影響力，提升業(yè)務(wù)流程附加值，更可以獲取水務(wù)行業(yè)的特許權(quán)，有利于公司的區(qū)域業(yè)務(wù)流程拓寬和跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

（4）精英團(tuán)隊(duì)相對(duì)高度技術(shù)專業(yè)，管理制度高效率

企業(yè)擁有一支高端、領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。企業(yè)高層都來(lái)自國(guó)外以及具有跨國(guó)企業(yè)工作經(jīng)歷，具備優(yōu)秀管理模式和踏踏實(shí)實(shí)的實(shí)干精神，領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。中層管理精英團(tuán)隊(duì)來(lái)自全國(guó)各地，她們中常具有幾十年的水務(wù)行業(yè)管理方面親身經(jīng)歷，或了解新項(xiàng)目公司所在地狀況，根據(jù)精英團(tuán)隊(duì)緊密職責(zé)分工相互配合，促使各項(xiàng)目井然有序有效地運(yùn)作。企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)介紹一方面有益于中國(guó)供水公司業(yè)務(wù)管理方法，另一方面也有益于國(guó)際性供水公司市場(chǎng)拓展，為執(zhí)行集團(tuán)公司國(guó)內(nèi)外并舉發(fā)展趨勢(shì)、供水公司全產(chǎn)業(yè)鏈輕和重業(yè)務(wù)流程多管齊下拓寬打下管理基礎(chǔ)。

除此之外，企業(yè)引進(jìn)DCS、GIS、SCADA、無(wú)線遠(yuǎn)傳水表計(jì)量系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)收入系統(tǒng)軟件、安裝座機(jī)系統(tǒng)軟件、設(shè)備維護(hù)智慧教育平臺(tái)等技術(shù)手段提高公司管理水平，確保生產(chǎn)制造可以信賴。企業(yè)通過(guò)從項(xiàng)目源頭的運(yùn)營(yíng)成本、財(cái)務(wù)成本、建造成本，到經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的生產(chǎn)成本、人力成本和人力資源成本等各個(gè)環(huán)節(jié)精細(xì)化管理操縱，促使各項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)工作一直處于良好軟件環(huán)境中。

4、發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

（1）融資方式較為單一

現(xiàn)階段，協(xié)同供水公司的融資模式依賴于銀行貸款和內(nèi)源融資，外部融資方式不夠是行業(yè)發(fā)展的限制性因素之一。而水務(wù)行業(yè)本身有資金密集型的特征，早期需要很多資金分配。融資方式已經(jīng)成為協(xié)同供水公司發(fā)展方向的重要因素，此次企業(yè)如果能夠成功發(fā)售，也為企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展產(chǎn)生機(jī)遇和提升。

（2）建設(shè)規(guī)模有待加強(qiáng)

近些年，企業(yè)營(yíng)收和總資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)。盡管公司項(xiàng)目具有跨區(qū)域布局的優(yōu)點(diǎn)，但和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)對(duì)比在整體企業(yè)規(guī)模中還存在一定的差別。做為民企，企業(yè)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面存在不夠，本次發(fā)行發(fā)售也將為企業(yè)開(kāi)拓業(yè)務(wù)、提高企業(yè)規(guī)模給予進(jìn)一步適用。

五、外國(guó)投資者業(yè)務(wù)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬狀況

（一）關(guān)鍵固資狀況

1、固資概述

企業(yè)的固資主要包含房子及房屋建筑、機(jī)械設(shè)備、輸送設(shè)備、電子器件及其它設(shè)備及管道網(wǎng)。截止到2022年6月30日，企業(yè)擁有的固資情況如下：

企業(yè)固定資產(chǎn)使用穩(wěn)步增長(zhǎng)，不會(huì)有必須計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況。

2、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備狀況

企業(yè)機(jī)械設(shè)備主要包含生產(chǎn)制造需要廢氣凈化設(shè)備、離心水泵、風(fēng)機(jī)、機(jī)械過(guò)濾器等。截止到2022年6月30日，企業(yè)機(jī)械設(shè)備賬面原值為15,274.37萬(wàn)余元，基金凈值為8,756.92萬(wàn)余元，在其中基金凈值100萬(wàn)元以上關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況優(yōu)良，質(zhì)量穩(wěn)定，能夠確保企業(yè)的不斷業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)水平。

3、管道網(wǎng)

公司固定資產(chǎn)其中包含很多管道網(wǎng)財(cái)產(chǎn)，用以進(jìn)行供電和廢水處理業(yè)務(wù)流程。主要包含球墨管、PE管、無(wú)縫鋼管等。截止到2022年6月30日，企業(yè)管道網(wǎng)資產(chǎn)原值27,528.99萬(wàn)余元，基金凈值17,871.62萬(wàn)余元，占固資總凈值的37.19%。

（二）關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)

截止到2022年9月30日，外國(guó)投資者及其子公司有著且已申請(qǐng)權(quán)屬證書(shū)房產(chǎn)總計(jì)65處，在其中12處已質(zhì)押，仍待申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)房產(chǎn)總計(jì)8處；外國(guó)投資者及其子公司根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議具有獨(dú)享所有權(quán)房產(chǎn)已申請(qǐng)權(quán)屬證書(shū)的總計(jì)25處，仍待申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)房產(chǎn)總計(jì)8處；外國(guó)投資者及其子公司對(duì)外開(kāi)放租賃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房總計(jì)17處。

（三）無(wú)形資產(chǎn)攤銷狀況

截止到2022年9月30日，外國(guó)投資者及其子公司有著土地使用權(quán)證并已獲得權(quán)屬證書(shū)新土地共44宗，在其中12宗已質(zhì)押，并未申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)新土地共4宗；外國(guó)投資者及其子公司根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議具有獨(dú)享使用權(quán)的土地資源早已辦了權(quán)屬證書(shū)的共17宗，仍待申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)的共5宗；具有11項(xiàng)申請(qǐng)商標(biāo)；具有11項(xiàng)已獲得授權(quán)的專利。

（四）特許權(quán)狀況

截止到本招股意向書(shū)引言簽定日，公司擁有17項(xiàng)特許權(quán)。

（五）業(yè)務(wù)資質(zhì)狀況

截止到本招股意向書(shū)引言簽定日，公司擁有9項(xiàng)取水許可證，13項(xiàng)衛(wèi)生許可，12項(xiàng)環(huán)評(píng)審批，6項(xiàng)施工企業(yè)資質(zhì)資格證書(shū)，3項(xiàng)安全許可證，2項(xiàng)重點(diǎn)計(jì)量檢定產(chǎn)品授權(quán)書(shū)，2項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核資格證書(shū)，2項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)，7項(xiàng)固定污染源備案，1項(xiàng)出口貿(mào)易登記，1項(xiàng)海關(guān)進(jìn)出口貨品收發(fā)貨人備案，1項(xiàng)進(jìn)口的商標(biāo)注冊(cè)證，1項(xiàng)出入口商標(biāo)注冊(cè)證。

六、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)方交易

（一）同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

1、大股東、控股股東以及掌控的其他公司狀況

截止到本招股意向書(shū)引言簽定日，公司控股股東為協(xié)同供水公司亞洲地區(qū)。

外國(guó)投資者控股股東為俞偉景、晉琰夫妻。外國(guó)投資者控股股東一致行動(dòng)人為俞偉景、晉琰夫妻的兒子俞世晉、投資者立即公司股東寧波市衡通、寧波市衡申、寧波市衡泰及其外國(guó)投資者間接股東上海市衡申、上海市辨思。

外國(guó)投資者大股東、以上一致行動(dòng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況如下：

除了上述協(xié)同供水公司亞洲地區(qū)、寧波市衡通、寧波市衡申、寧波市衡泰、上海市衡申、上海市辨思，外國(guó)投資者控股股東俞偉景夫妻及一致行動(dòng)人掌控的其他公司以及主營(yíng)如下所示：

控股股東俞偉景與晉琰夫妻的直系親屬掌控的公司如下所示：

之上企業(yè)和外國(guó)投資者不會(huì)有從業(yè)相同或者類似業(yè)務(wù)流程的情況，與外國(guó)投資者不會(huì)有同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2、防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

為保證外國(guó)投資者不斷、身心健康、平穩(wěn)地發(fā)展趨勢(shì)，防止將來(lái)可能發(fā)生的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司控股股東、控股股東及一致行動(dòng)人俞世晉出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，具體內(nèi)容如下。

1、我們公司/本人及其我們公司/自己所控制的、除外國(guó)投資者以及控股公司之外的其他公司，現(xiàn)階段都未以任何理由從事外國(guó)投資者以及控股公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)組成或有可能組成直接和間接利益關(guān)系的項(xiàng)目或活動(dòng)。

2、在外國(guó)投資者本次發(fā)行及上市以來(lái)，我們公司/本人及其我們公司/自己所控制的、除外國(guó)投資者以及控股公司之外的其他公司，都不會(huì)：

（1）以任何理由從事外國(guó)投資者以及控股公司現(xiàn)階段或?qū)?lái)從業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)組成或有可能組成直接和間接利益關(guān)系的項(xiàng)目或活動(dòng)；

（2）以任何理由適用外國(guó)投資者以及控股公司之外的其他企事業(yè)單位從事與外國(guó)投資者以及控股公司現(xiàn)階段或?qū)?lái)從業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或有可能組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程或活動(dòng)；

（3）以其他方法干預(yù)一切與外國(guó)投資者以及控股公司現(xiàn)階段或?qū)?lái)從業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或是很有可能組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程或活動(dòng)。

3、如我們公司/本人及其我們公司/自己所控制的、除外國(guó)投資者以及控股公司之外的其他公司未來(lái)不可避免地從事外國(guó)投資者以及控股公司組成或有可能組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程或活動(dòng)，我們公司/自己將積極或者在外國(guó)投資者提出質(zhì)疑后出讓或終止上述情況業(yè)務(wù)流程，或促進(jìn)我們公司/自己所控制的、除外國(guó)投資者以及控股公司之外的其他公司轉(zhuǎn)讓或終止上述情況業(yè)務(wù)流程，外國(guó)投資者以及控股公司具有優(yōu)先受讓權(quán)。

4、除上述情況服務(wù)承諾以外，我們公司/自己進(jìn)一步確保：

（1）將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保證外國(guó)投資者在財(cái)產(chǎn)、業(yè)務(wù)流程、工作人員、會(huì)計(jì)、組織等方面的自覺(jué)性；

（2）將采用合理合法、有效的措施，促進(jìn)我們公司/自己有著管控權(quán)的企業(yè)、企業(yè)和其他法人不直接和間接從事外國(guó)投資者相同或者相近的業(yè)務(wù)流程；

（3）把不運(yùn)用外國(guó)投資者大股東、控股股東的位置，開(kāi)展任何危害外國(guó)投資者及其它股東權(quán)利活動(dòng)。

我們公司/自己想要對(duì)違反以上服務(wù)承諾及確保給外國(guó)投資者導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

自己/我們公司謹(jǐn)致確定：本承諾書(shū)在自己/我們公司對(duì)外國(guó)投資者有著管控權(quán)的時(shí)間段內(nèi)均不斷合理，并銹與骨；如法律法規(guī)另有規(guī)定，導(dǎo)致以上約定的一些一部分失效或不能實(shí)行時(shí)，不受影響自己/我們公司在函項(xiàng)下的其他服務(wù)承諾實(shí)效性/本承諾書(shū)在自己做為外國(guó)投資者控股股東的一致行動(dòng)人期內(nèi)均不斷合理，并銹與骨；如法律法規(guī)另有規(guī)定，導(dǎo)致以上約定的一些一部分失效或不能實(shí)行時(shí)，不受影響自己在函項(xiàng)下的其他服務(wù)承諾實(shí)效性。

（二）關(guān)聯(lián)方交易狀況

1、習(xí)慣性關(guān)聯(lián)方交易

（1）銷貨產(chǎn)品、給予和理解勞務(wù)公司

企業(yè)：萬(wàn)余元

湖北省榮笙城建筑工程有限公司系視作公司關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)自然人范廬山伴侶的小弟施繼兵報(bào)告期持股公司。報(bào)告期，湖北省榮笙城建筑工程有限公司做為工程分包即為咸寧市思源、宿遷市協(xié)同市政工程湖北省子公司給排水設(shè)備安裝工程給予勞動(dòng)服務(wù)，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月歷期采購(gòu)金額分別是555.42萬(wàn)余元、276.46萬(wàn)余元、139.14萬(wàn)元和22.59萬(wàn)余元。以上關(guān)系購(gòu)置占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例比較低，且采購(gòu)成本按照現(xiàn)行價(jià)錢明確，價(jià)錢公允價(jià)值。為進(jìn)一步減少關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)已停止與湖北省榮笙城建筑工程有限公司的有關(guān)買賣交易，2021年、2022年交易額為一部分早期合同的效力及支付。

（2）關(guān)鍵管理人員薪資

報(bào)告期，企業(yè)所發(fā)生的關(guān)鍵管理人員（執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員）薪資情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2、偶發(fā)關(guān)聯(lián)方交易

（1）關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

企業(yè)：萬(wàn)余元

2020年6月，咸寧市協(xié)同市政工程轉(zhuǎn)讓范廬山、范棟良所持有的咸寧市思源總共49%股份，主要因素系根據(jù)將來(lái)業(yè)務(wù)流程分配，將咸寧市思源調(diào)整為外國(guó)投資者間接性控股子公司。

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓具備商業(yè)服務(wù)合理化，成交價(jià)均根據(jù)評(píng)定部門出具的看漲期權(quán)評(píng)價(jià)結(jié)果明確，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。

（2）武漢商標(biāo)轉(zhuǎn)讓

2020年11月，公司和協(xié)同供水公司開(kāi)曼簽定商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，承諾協(xié)同供水公司開(kāi)曼將第6066089、7371904、7371905、6066092、6066093和6066094號(hào)等6件注冊(cè)商標(biāo)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給企業(yè)。2021年2月，以上商標(biāo)轉(zhuǎn)讓手續(xù)申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（3）關(guān)聯(lián)擔(dān)保

報(bào)告期，企業(yè)所發(fā)生的與合并報(bào)表范圍之外的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)貸款擔(dān)保均是接納關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保，不會(huì)有向合并報(bào)表范圍之外的關(guān)聯(lián)企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

截止到2022年6月30日，企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜如下所示：

3、關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)賬戶賬戶余額

（1）應(yīng)收項(xiàng)目

企業(yè)：萬(wàn)余元

（2）應(yīng)對(duì)新項(xiàng)目

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）報(bào)告期外國(guó)投資者關(guān)聯(lián)方交易制度的執(zhí)行情況和獨(dú)董建議

企業(yè)對(duì)關(guān)聯(lián)方交易建立了詳盡的規(guī)章制度，對(duì)可能出現(xiàn)的關(guān)聯(lián)方交易嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等多項(xiàng)內(nèi)部控制制度所規(guī)定的審批流程和決策制定實(shí)行。

外國(guó)投資者第一屆股東會(huì)第六次大會(huì)及2021年第二次股東大會(huì)決議、第一屆股東會(huì)第九次大會(huì)及2021年第四次股東大會(huì)決議、第一屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及2022年第二次股東大會(huì)決議、第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)及2022年第三次股東大會(huì)決議各自審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況予以確認(rèn)的議案》。公司獨(dú)立董事就外國(guó)投資者報(bào)告期的關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：

“企業(yè)當(dāng)年度關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須所發(fā)生的，是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中必須的，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小股東與非關(guān)系股東權(quán)益的買賣，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性?！?/p>

七、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

董事、公司監(jiān)事、高管人員的相關(guān)情況如下表所顯示：

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，董事、公司監(jiān)事、高管人員與企業(yè)不會(huì)有其他利益關(guān)聯(lián)。

八、外國(guó)投資者大股東以及控股股東的簡(jiǎn)單狀況

外國(guó)投資者大股東協(xié)同供水公司亞洲地區(qū)擁有外國(guó)投資者28,268.09億港元股權(quán)，占外國(guó)投資者總股本的74.2142%。

外國(guó)投資者控股股東為俞偉景、晉琰夫妻。外國(guó)投資者控股股東一致行動(dòng)人為俞偉景、晉琰夫妻的兒子俞世晉、投資者立即公司股東寧波市衡通、寧波市衡申、寧波市衡泰及其外國(guó)投資者間接股東上海市衡申、上海市辨思。

寧波市衡通、寧波市衡申、寧波市衡泰執(zhí)行事務(wù)合伙人上海市辨思由俞偉景及俞世晉根據(jù)上海市衡申國(guó)有獨(dú)資持倉(cāng)?？毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人根據(jù)協(xié)同供水公司亞洲地區(qū)、寧波市衡申、寧波市衡泰、寧波市衡通總計(jì)操縱外國(guó)投資者29,327.75億港元股權(quán)，占外國(guó)投資者總股本的77.00%。

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

（一）合并報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè)：萬(wàn)余元

2、合并利潤(rùn)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）非經(jīng)常性損益

報(bào)告期，外國(guó)投資者非經(jīng)常性損益具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、基本上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

報(bào)告期，企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

2、凈資產(chǎn)回報(bào)率和每股凈資產(chǎn)

依照證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修定），外國(guó)投資者報(bào)告期的每股收益和每股凈資產(chǎn)如下所示：

注：公司在2020年調(diào)整為有限責(zé)任公司，因而2019年度每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值不適合。

（四）管理層討論與分析

1、財(cái)務(wù)狀況分析

報(bào)告期各期未，公司資產(chǎn)總額分別是256,419.85萬(wàn)余元、274,468.01萬(wàn)余元、320,668.59萬(wàn)元和328,512.85萬(wàn)余元，總資產(chǎn)長(zhǎng)期保持提高。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，公司財(cái)產(chǎn)以非流動(dòng)資產(chǎn)為主導(dǎo)。速動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比例分別是20.80%、19.27%、16.23%和18.32%，大多為與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)息息相關(guān)的應(yīng)收帳款、流動(dòng)資產(chǎn)等；非流動(dòng)資產(chǎn)占有率分別是79.20%、80.73%、83.77%和81.68%，大多為無(wú)形資產(chǎn)攤銷、固定資金和在建項(xiàng)目等，符合公司所在水務(wù)行業(yè)特性。

報(bào)告期各期未，企業(yè)總負(fù)債分別是167,151.65萬(wàn)余元、172,981.63萬(wàn)余元、192,955.34萬(wàn)元和195,142.98萬(wàn)余元。在其中，流動(dòng)資產(chǎn)占總負(fù)債比例分別是39.71%、42.55%、38.22%和38.36%，長(zhǎng)期應(yīng)付款占總負(fù)債的分別是60.29%、57.45%、61.78%和61.64%。

2、盈利能力研究

報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是68,551.74萬(wàn)余元、79,744.24萬(wàn)余元、104,065.53萬(wàn)元和50,508.13萬(wàn)余元，2019年、2020年和2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期提高24.94%、16.33%和30.50%；營(yíng)業(yè)成本分別是68,042.34萬(wàn)余元、79,405.16萬(wàn)余元、102,296.20萬(wàn)元和50,297.94萬(wàn)余元，2019年、2020年和2021年?duì)I業(yè)成本較上年同期增25.17%、16.70%和28.83%，展現(xiàn)較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。公司自成立以來(lái)深耕細(xì)作水務(wù)行業(yè)，報(bào)告期，企業(yè)積極拓展供電業(yè)務(wù)流程、廢水處理和工程業(yè)務(wù)的地區(qū)與市場(chǎng)，不斷提高企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力和工資水平。

報(bào)告期，企業(yè)營(yíng)業(yè)成本按業(yè)務(wù)類別組成情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

報(bào)告期，企業(yè)營(yíng)業(yè)成本主要來(lái)自供電經(jīng)營(yíng)收入、廢水處理經(jīng)營(yíng)收入和工程業(yè)務(wù)收入。當(dāng)年度歷期，以上三種業(yè)務(wù)流程總計(jì)收益占營(yíng)業(yè)成本占比分別是99.14%、98.43%、99.47%和99.73%。在其中，供電業(yè)務(wù)是企業(yè)第一大固定收入，去除特許權(quán)新項(xiàng)目修建收益后，當(dāng)年度歷期供電經(jīng)營(yíng)收入占營(yíng)業(yè)成本占比均是第一；廢水處理經(jīng)營(yíng)收入在當(dāng)年度歷期持續(xù)增長(zhǎng)，可能是由于企業(yè)污水處理項(xiàng)目不斷增長(zhǎng)；公司自2019年起承攬的建筑項(xiàng)目數(shù)量增加，并擴(kuò)展了一部分除供電組裝以外水務(wù)工程，因而工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入提升比較快。

3、現(xiàn)金流量分析

（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量

報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是32,587.02萬(wàn)余元、21,218.41萬(wàn)余元、33,569.49萬(wàn)元和12,233.45萬(wàn)余元，同時(shí)期純利潤(rùn)分別是13,973.12萬(wàn)余元、12,235.52萬(wàn)余元、14,301.02萬(wàn)元和4,920.89萬(wàn)余元。報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量均為正，凸顯出較好的現(xiàn)金流量狀況，與公司業(yè)務(wù)模式及行業(yè)屬性相符合。

（2）投資活動(dòng)現(xiàn)金流量

報(bào)告期，企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-6,811.19萬(wàn)余元、-19,163.42萬(wàn)余元、-34,260.11萬(wàn)元和-15,435.91萬(wàn)余元。根本原因是企業(yè)特許權(quán)項(xiàng)目及在建工程項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)支比較多。

（3）融資活動(dòng)現(xiàn)金流量

報(bào)告期，企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-13,145.77萬(wàn)余元、-8,509.06萬(wàn)余元、-3,010.21萬(wàn)元和2,862.10萬(wàn)余元。報(bào)告期，企業(yè)融資活動(dòng)現(xiàn)金流入主要包含消化吸收項(xiàng)目投資接到的資金、獲得貸款接到的資金等，融資活動(dòng)現(xiàn)錢排出主要運(yùn)用于清償債務(wù)及股利分配等。

十、股利支付率狀況

（一）外國(guó)投資者現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)股利分配政策

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，外國(guó)投資者現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政策為：

1、公司分配當(dāng)初稅前利潤(rùn)時(shí)，理應(yīng)獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額做到公司注冊(cè)資金的50%以上，還可以不會(huì)再獲取。企業(yè)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。從稅前利潤(rùn)中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，能從稅前利潤(rùn)中獲取任意公積金。企業(yè)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金后余稅前利潤(rùn)，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配。股東會(huì)違規(guī)，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤(rùn)的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加分配利潤(rùn)。

2、企業(yè)的個(gè)人公積金用以填補(bǔ)企業(yè)的虧本、增加企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或是變?yōu)樘嵘髽I(yè)資本。可是，資本公積不得用于填補(bǔ)企業(yè)的虧本。法定公積金變?yōu)橘Y產(chǎn)時(shí)，所保留的這項(xiàng)個(gè)人公積金不能低于轉(zhuǎn)贈(zèng)前公司注冊(cè)資金的25%。

3、企業(yè)交納企業(yè)所得稅后盈利，按以下次序分派：（1）填補(bǔ)之前年度的虧本；（2）獲取法定公積金10%；（3）獲取任意公積金；（4）付款公司股東股利分配。

（二）最近三年企業(yè)股利支付率狀況

報(bào)告期，外國(guó)投資者共展開(kāi)了三次股東分紅，詳細(xì)如下：

1、2018年10月，依據(jù)宿遷市銀控飲用水有限責(zé)任公司股東會(huì)決議，以盈余公積17,795.20萬(wàn)余元轉(zhuǎn)增資本。

2、2019年9月，依據(jù)宿遷市銀控飲用水有限責(zé)任公司股東會(huì)決議，以盈余公積3,704.13萬(wàn)余元轉(zhuǎn)增資本。

3、2019年11月，結(jié)合公司股東會(huì)決議，將總計(jì)盈余公積里的rmb11,600.00萬(wàn)余元派發(fā)股利給各公司股東，分派額度按各占股比例分派。

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，以上利潤(rùn)分配方案都已執(zhí)行結(jié)束。

（三）本次發(fā)行進(jìn)行前期值盈利的分派分配和已履行決策制定

結(jié)合公司第一屆股東會(huì)第六次會(huì)議和2021年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的決議，本次發(fā)行及發(fā)售進(jìn)行前所形成的往年期值的盈余公積由本次發(fā)行及發(fā)售結(jié)束后的新舊公司股東按占股比例分享。

（四）外國(guó)投資者上市以來(lái)股利支付率方案

江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司建立了上市以來(lái)適用《公司章程（草案）》及《公司上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃》，本次發(fā)行上市以來(lái)企業(yè)的利潤(rùn)分配政策具體內(nèi)容如下：

1、利潤(rùn)分配政策的原則

企業(yè)在制訂利潤(rùn)分配政策和具體實(shí)施方案時(shí)，高度重視投資人的有效回報(bào)率，并兼具企業(yè)整體利益和可持續(xù)發(fā)展觀，維持利潤(rùn)分配政策持續(xù)性和穩(wěn)定性。在符合企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的融資需求前提下，企業(yè)主動(dòng)采用現(xiàn)錢方法分配利潤(rùn)。

2、股東分紅地方政策

（1）股東分紅的方式及次序：

企業(yè)視詳細(xì)情況采用現(xiàn)錢、個(gè)股、現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的或是法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的多種方式分配股利。

在滿足股票分紅的條件下，企業(yè)正常情況下優(yōu)先選擇采用股票分紅的形式進(jìn)行盈利分配。結(jié)合公司現(xiàn)金流量情況、業(yè)務(wù)流程成長(zhǎng)型、每股公積金經(jīng)營(yíng)規(guī)模等真正有效要素，企業(yè)可以采取發(fā)放股票股利形式進(jìn)行股東分紅。

（2）股東分紅的間距

企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用本年度利潤(rùn)分配政策，董事會(huì)可結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃、贏利情況及融資需求方案明確提出中后期利潤(rùn)分配預(yù)案，并且經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議表決通過(guò)后執(zhí)行。

（3）股票分紅

①股票分紅的前提條件：

在滿足股票分紅的條件下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取股票分紅的形式進(jìn)行股東分紅，合乎股票分紅的前提條件為：

a.在當(dāng)時(shí)達(dá)到的純利潤(rùn)為正數(shù)且總計(jì)盈余公積（即轉(zhuǎn)增資本、獲取積金后余稅前利潤(rùn)）為正數(shù)，且現(xiàn)金流量充足執(zhí)行年底分紅也不會(huì)影響企業(yè)續(xù)持運(yùn)營(yíng)；

b.審計(jì)公司對(duì)企業(yè)的該年度財(cái)務(wù)報(bào)表出示標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；

c.企業(yè)未來(lái)12個(gè)月無(wú)重要融資計(jì)劃或現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生（募資新項(xiàng)目以外）。

重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出就是指：企業(yè)未來(lái)12個(gè)月擬購(gòu)買資產(chǎn)、對(duì)外開(kāi)放購(gòu)買資產(chǎn)、境外投資、進(jìn)行固定產(chǎn)等交易總計(jì)開(kāi)支達(dá)到或超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超出5,000萬(wàn)余元。

d.企業(yè)現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)或長(zhǎng)期發(fā)展的需求。

②股票分紅比例

企業(yè)要保持利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性長(zhǎng)期穩(wěn)定，在符合股票分紅條件后，企業(yè)每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益應(yīng)不少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤(rùn)的10%。

③個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策

股東會(huì)理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，區(qū)別以下?tīng)顩r，按照本規(guī)章所規(guī)定的程序流程，明確提出實(shí)際股票分紅現(xiàn)行政策：

a.公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

b.公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

c,公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

d,公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，可以按前面的要求解決。

④存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除向該公司股東所分配紅股，以還款之而占用資產(chǎn)。

（4）股利

企業(yè)發(fā)放股票股利的條件：若企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)快速，而且股東會(huì)覺(jué)得股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致時(shí)，企業(yè)可以采用個(gè)股方法分配股利。

3、利潤(rùn)分配方案的運(yùn)行機(jī)制

①董事會(huì)應(yīng)根據(jù)企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、營(yíng)運(yùn)能力、現(xiàn)金流量情況、發(fā)展過(guò)程及本期融資需求，在綜合考慮和征求公司股東（尤其是公眾投資者）、獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議前提下，制訂利潤(rùn)分配方案；公司獨(dú)立董事理應(yīng)發(fā)布確立建議。

獨(dú)董能夠征選中小股東的建議，明確提出年底分紅提議，并直接遞交股東會(huì)決議。

股東會(huì)所提出的利潤(rùn)分配方案須經(jīng)股東會(huì)過(guò)過(guò)半數(shù)一致通過(guò)并且經(jīng)過(guò)二分之一之上獨(dú)董一致通過(guò)，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。企業(yè)當(dāng)初贏利，股東會(huì)未明確提出支付現(xiàn)金形式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

作為公司檔案存放的股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要中，要記錄公司管理人員提議、出席會(huì)議執(zhí)行董事的回答關(guān)鍵點(diǎn)、獨(dú)董建議、股東會(huì)投票選舉狀況等相關(guān)信息。

②股東會(huì)對(duì)股票分紅具體實(shí)施方案開(kāi)展決議前，企業(yè)應(yīng)通過(guò)各種渠道積極與公司股東尤其是中小股東開(kāi)展交流溝通，包含但是不限于根據(jù)所設(shè)手機(jī)、企業(yè)官網(wǎng)欄目、舉辦發(fā)布會(huì)等多種方式與中小股東開(kāi)展交流溝通，充足征求中小股東的建議和需求，立即回應(yīng)中小股東關(guān)注的問(wèn)題。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)各種合理合法對(duì)策切實(shí)維護(hù)各種公司股東尤其是中小股東參與企業(yè)股東會(huì)的權(quán)力，企業(yè)股東會(huì)應(yīng)依法對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案執(zhí)行決議；股東會(huì)、獨(dú)董和對(duì)符合條件的公司股東可向自然人股東征選其公司股東選舉權(quán)。

4、利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)和流程

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃或長(zhǎng)期發(fā)展的需求，或是外界市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生變化，須經(jīng)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的，可以按本規(guī)章所規(guī)定的程序流程對(duì)企業(yè)利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整或變更。董事會(huì)應(yīng)詳盡論述并告知調(diào)節(jié)緣故，調(diào)節(jié)時(shí)要以股東權(quán)利維護(hù)為導(dǎo)向，變更后的利潤(rùn)分配政策不可違背證監(jiān)會(huì)和證交所的相關(guān)規(guī)定。

確實(shí)必需對(duì)企業(yè)章程算的利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整或是更改的，相關(guān)利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)的議案由股東會(huì)制訂并且經(jīng)過(guò)獨(dú)董認(rèn)同后方能遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董及職工監(jiān)事需對(duì)利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)表達(dá)意見(jiàn)；調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的議案經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后遞交股東會(huì)以特別決議決議，企業(yè)應(yīng)分配網(wǎng)上投票等形式為廣大群眾公司股東參與股東會(huì)提供幫助，充分反映公司股東要求和意向。

十一、外國(guó)投資者子公司或列入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的其他公司狀況

截止到本招股意向書(shū)簽定日，企業(yè)一共有26家控股子公司、5家子公司及6個(gè)分支機(jī)構(gòu)。發(fā)行人的分公司及子公司股權(quán)關(guān)系詳細(xì)如下：

（一）控股子公司

1、咸寧市協(xié)同供水公司

（1）基本概況

（2）簡(jiǎn)略財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)從立信會(huì)計(jì)師在合并報(bào)表范圍內(nèi)給予財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、咸寧市思源

（1）基本概況

（2）簡(jiǎn)略財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)從立信會(huì)計(jì)師在合并報(bào)表范圍內(nèi)給予財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、三門峽協(xié)同供水公司

（1）基本概況

（下轉(zhuǎn)C12版）