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（上接C12版）

廢水調(diào)整至包括一般工業(yè)及化工廠廢水的綜合型工業(yè)廢水。

（2）工程建設(shè)響應(yīng)國家長江大保護(hù)以及相關(guān)現(xiàn)行政策

工程建設(shè)合乎《長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃綱要》的需求，助推生態(tài)環(huán)境保護(hù)的維護(hù)。工程建設(shè)達(dá)到《長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》里的規(guī)定，加強(qiáng)了污水收集范疇，推動(dòng)水污染防治，健全目前污染治理設(shè)施，保證工業(yè)區(qū)修建的廢水處置設(shè)備平穩(wěn)達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。工程建設(shè)合乎五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，規(guī)范了園區(qū)污水處理基礎(chǔ)建設(shè)。項(xiàng)目的實(shí)施合乎《湖北長江大保護(hù)九大行動(dòng)方案》和《省經(jīng)信委貫徹落實(shí)長江大保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》的政策規(guī)定。

（3）工程建設(shè)響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保呼吁，充分發(fā)揮已有工程效益

新項(xiàng)目所屬流域水質(zhì)管理目標(biāo)為II類，COD、NH3-N納污能力各是1,076.1噸/年、89.7噸/年。污水處理站出水量規(guī)范需要在現(xiàn)況前提下提升，使污染物排放量達(dá)到水功能區(qū)納污能力的管理規(guī)范。污水處理站出水量標(biāo)準(zhǔn)化的提升能夠更好的操縱國家級(jí)別荊州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的污染物排放量，將會(huì)對(duì)湘江荊州市段水功能區(qū)水體、水生態(tài)環(huán)境和第三者利益危害降至最少，能夠充分運(yùn)用已有工程項(xiàng)目的環(huán)境效益和社會(huì)效益。

（二）第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程

1、項(xiàng)目可行性

宿遷市第二自來水廠建于2009年，坐落于宿城區(qū)雙莊鎮(zhèn)，以駱馬湖為水資源。一期工程經(jīng)營規(guī)模6萬m3/d，于2011年建成投產(chǎn)運(yùn)作；二期6萬m3/d基本工藝工程和一、二期12萬m3/d深度處理工程項(xiàng)目，于2015年建成投產(chǎn)運(yùn)作；三期8萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項(xiàng)目，于2017年建成投產(chǎn)運(yùn)作；四期15萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項(xiàng)目，于2020年建成投產(chǎn)運(yùn)作。凈水工藝選用“預(yù)活性氧+混凝沉淀+過慮+后活性氧+微生物活性炭濾池”。關(guān)鍵供電區(qū)域?yàn)樗蕹菂^(qū)、市開發(fā)區(qū)、蘇宿工業(yè)園區(qū)及其區(qū)域供水工程項(xiàng)目。

第二自來水廠最近實(shí)行了四期改建工程，新增加供電經(jīng)營規(guī)模15萬m3/d，現(xiàn)階段總規(guī)模已超35萬m3/d。現(xiàn)況第二自來水廠選用二根出水量主管沿通湖大路鋪設(shè)，管經(jīng)分別是DN1400和DN1000，不能滿足自來水廠改建后供電要求。

此次工程項(xiàng)目大多為第二自來水廠配套設(shè)施開展通水管網(wǎng)建設(shè)，通過建設(shè)第二自來水廠供水管道及洋河酒規(guī)劃區(qū)供水管，提升供水管網(wǎng)供電水平，處理主城區(qū)及洋河酒規(guī)劃區(qū)需水與供電不均衡問題。

依據(jù)管道設(shè)計(jì)，此次新創(chuàng)建第二自來水廠DN1400供水管道，自第二自來水廠往南鋪設(shè)至蘇州路，全長約8.0km；新創(chuàng)建洋河酒規(guī)劃區(qū)DN1000供水管道，自三棵樹增加站向東南鋪設(shè)至洋河鎮(zhèn)，全長約17.2km，具體情況如下：

（1）第二自來水廠供水管

此次整體規(guī)劃管道擬沿通湖大路鋪設(shè)，通湖大路2021年會(huì)進(jìn)行市政工程化改造，由現(xiàn)況路寬24m改建至50m，每側(cè)擴(kuò)寬13m，該路面界定為主干道兼快速道路。

本項(xiàng)目融合通湖大路擴(kuò)寬更新改造，沿通湖大路東面擴(kuò)寬帶內(nèi)，自第二自來水廠至蘇州路鋪設(shè)DN1400供水管道，管路選用球墨管，全長約8.0km。此次新創(chuàng)建管路在洪澤湖西街、西寧青海湖路、古城路及蘇州路等地方與現(xiàn)況通水負(fù)責(zé)人連接。

（2）洋河新區(qū)供水管

本項(xiàng)目自江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司三棵樹增加站至宿遷市洋河新區(qū)，沿人民大道-發(fā)展大道，新創(chuàng)建DN1000供水管道，管路選用球墨管，全長約17.2km，管路尾端與現(xiàn)況DN800供水管道連接。

2、項(xiàng)目建設(shè)的重要性

（1）用水量的提高與現(xiàn)況管道網(wǎng)供電水平嚴(yán)重不足的問題

近些年，宿遷市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，自來水要求也隨之增加，主城區(qū)及洋河新區(qū)更為明顯。根據(jù)國家自來水?dāng)?shù)據(jù)信息，2019年市區(qū)工業(yè)生產(chǎn)日均需水量為4.59萬m3/d，2020年為5.30萬m3/d，2020年新增加自來水大戶人家天合光能（宿遷市）光電有限公司與江蘇省龍恒新能源有限公司，最近總用水量約1.33萬m3/d，長期將增加至2.57萬m3/d。市區(qū)下游的三棵樹增加站運(yùn)作也存在的問題，自來水高峰期時(shí)洋河新區(qū)水流量、壓力無法保障。

（2）第二自來水廠供電負(fù)責(zé)人亟需基本建設(shè)

近些年，宿遷市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速，因?yàn)橹鞒菂^(qū)好幾家大型工業(yè)企業(yè)的落戶口，用水量急劇增加，為了實(shí)現(xiàn)新增加水流量要求，第二自來水廠早已實(shí)行了四期改建工程，供電總規(guī)模達(dá)到35萬m3/d，可是受現(xiàn)況通水負(fù)責(zé)人限定，供電水流量、壓力受影響。除此之外，依據(jù)現(xiàn)況三棵樹增加站運(yùn)行狀況，因?yàn)檠蠛有聟^(qū)制造業(yè)企業(yè)需水量的提高，自來水高峰期時(shí)洋河新區(qū)水流量、壓力也無法保障。

總的來說，為提升居民生活水平，確保大城市穩(wěn)步發(fā)展，提升供水安全，第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程是十分必要的。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、項(xiàng)目可行性

企業(yè)擬向此次發(fā)行募資里的5,876.14萬元用于填補(bǔ)營運(yùn)資本，以保證企業(yè)未來市場(chǎng)拓展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

2、項(xiàng)目執(zhí)行的重要性

環(huán)保水務(wù)領(lǐng)域歸屬于資金投入技術(shù)性一同推進(jìn)型領(lǐng)域。環(huán)保水務(wù)工程項(xiàng)目的經(jīng)營規(guī)模一般比較大，對(duì)參加競(jìng)投公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力規(guī)定也比較高。開發(fā)運(yùn)營類及工程項(xiàng)目EPC基本建設(shè)類環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目在項(xiàng)目招投標(biāo)建設(shè)環(huán)節(jié)需要大量資金分配。在項(xiàng)目招投標(biāo)前期，參加投標(biāo)的公司需要繳納履約保證金；招標(biāo)簽約后，需出示履約保函和預(yù)付款保函等。在工程建設(shè)時(shí)期，開發(fā)運(yùn)營類項(xiàng)目的建設(shè)環(huán)節(jié)所需資金均由企業(yè)自籌資金或者從金融機(jī)構(gòu)借款資金投入；工程項(xiàng)目EPC基本建設(shè)類項(xiàng)目，機(jī)械設(shè)備、原料采購、工程分包及項(xiàng)目質(zhì)保期等各個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)占有企業(yè)很多自籌資金。

報(bào)告期，經(jīng)營資產(chǎn)填補(bǔ)主要有三個(gè)層面。第一，公司目前新項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)維持迅速增長勢(shì)頭，各運(yùn)營方的應(yīng)收帳款、流動(dòng)資產(chǎn)、庫存商品待會(huì)隨之提升，需要補(bǔ)營運(yùn)資本。第二，為確保企業(yè)未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，確保股東收益，企業(yè)需要不斷拓展一些重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資一個(gè)新的環(huán)保水務(wù)BOT/TOT新項(xiàng)目，要配套設(shè)施一些營運(yùn)資本。第三，為提升股東收益率，從2019年逐漸開發(fā)運(yùn)營一些多元化經(jīng)營業(yè)務(wù)流程，包含河道治理工程、委托經(jīng)營污水處理站、拓展河道治理工程、水務(wù)環(huán)保工程項(xiàng)目的工程業(yè)務(wù)。2020年，企業(yè)簽定合同總金額1.23億的咸寧市咸安區(qū)農(nóng)民無害化廁所建改和農(nóng)村污水治理工程項(xiàng)目。在企業(yè)上市后，將舉辦大量供水公司、環(huán)保設(shè)備工程，這類業(yè)務(wù)一般凈資產(chǎn)回報(bào)率會(huì)比較高，不用項(xiàng)目投資高額的固資，但是墊款早期周轉(zhuǎn)資金。企業(yè)需要補(bǔ)營運(yùn)資本以支持之上三類業(yè)務(wù)的發(fā)展。依據(jù)現(xiàn)在情況，企業(yè)預(yù)期必須墊款周轉(zhuǎn)資金的情況如下：

（1）江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司方案提升向宿豫區(qū)的轉(zhuǎn)水流量、進(jìn)一步拓展經(jīng)營范圍，需要增加經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金，預(yù)估必須周轉(zhuǎn)資金800萬；預(yù)估2022年新項(xiàng)目投資2個(gè)BOT/TOT新項(xiàng)目，配套設(shè)施周轉(zhuǎn)資金2,800萬余元；企業(yè)總部供電業(yè)務(wù)擴(kuò)展，預(yù)估提升周轉(zhuǎn)資金400萬，累計(jì)提升營運(yùn)資本4,000萬余元。

（2）宿遷市協(xié)同市政道路工程有限公司在2020年已承接了合同總金額1.23億咸寧市咸安區(qū)農(nóng)民無害化廁所建改和農(nóng)村污水治理工程項(xiàng)目，與此同時(shí)2021年、2022年方案開發(fā)新的環(huán)境保護(hù)、供水公司EPC工程業(yè)務(wù)，2022年EPC合同價(jià)預(yù)估做到2億左右，預(yù)估必須墊款招標(biāo)會(huì)、項(xiàng)目投資擔(dān)保金、執(zhí)行擔(dān)保金、建筑施工設(shè)備費(fèi)、工費(fèi)、工程分包費(fèi)用等周轉(zhuǎn)資金4,500萬余元。

（3）咸寧市聯(lián)太生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技公司在2021年逐漸拓展河道治理工程業(yè)務(wù)流程，在2022年的河道治理工程業(yè)務(wù)流程預(yù)估高于1.2億人民幣，預(yù)估必須墊款招標(biāo)會(huì)、項(xiàng)目投資擔(dān)保金、執(zhí)行擔(dān)保金、建筑施工設(shè)備費(fèi)、工費(fèi)、工程分包費(fèi)用等周轉(zhuǎn)資金2,400萬余元。

（4）除江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司總公司本身體之外，現(xiàn)在有20個(gè)供電/污水處理項(xiàng)目，伴隨著收益的提高，經(jīng)營中墊款的周轉(zhuǎn)資金都將提升，預(yù)估會(huì)必須補(bǔ)充流動(dòng)資金3,600萬余元。

總的來說，企業(yè)將此次發(fā)行募資里的5,876.14萬元用于填補(bǔ)營運(yùn)資本具有必要性。

第五節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)和其它重大事項(xiàng)

一、潛在風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)除開在招股意向書引言“重大事情提醒”所公布的風(fēng)險(xiǎn)性以外還具備如下所示風(fēng)險(xiǎn)性：

（一）國家宏觀政策轉(zhuǎn)變及國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)性

1、國家宏觀政策轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)

飲水健康關(guān)系著大眾的日常日常生活，污水處理都是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重要方面，因而水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也一直受到我國大力支持，近些年，我國也變得越來越激勵(lì)民營資本參加公共事業(yè)基本建設(shè)，水務(wù)行業(yè)一系列的扶持政策為公司發(fā)展的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境因素。中國住建部、發(fā)改委等五部委于2016年9月公布《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入城市供水、燃?xì)?、供熱、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》，民間投資可以采用協(xié)作、入股等形式參加供電、污水處理設(shè)施基本建設(shè)與經(jīng)營，符合條件的民企可作為專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，委托經(jīng)營供電、污水處理設(shè)施。

現(xiàn)階段，在我國水務(wù)行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)模化的改革進(jìn)程中，若未來經(jīng)濟(jì)政策與監(jiān)管措施產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變將可能給企業(yè)將來的業(yè)務(wù)運(yùn)營造成影響。

2、國家標(biāo)準(zhǔn)提升風(fēng)險(xiǎn)

國家對(duì)供電和污水處理領(lǐng)域建立了《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）等規(guī)范，企業(yè)各飲用水自來水廠供電水體及其污水處理站解決水體均嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定執(zhí)行。伴隨著社會(huì)發(fā)展與人民生活水平的提高，國家的未來很有可能明顯提高飲用水產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和廢水處理排出水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，為了滿足更高水體規(guī)定，企業(yè)需要增加項(xiàng)目投資開展技術(shù)創(chuàng)新或付款更高經(jīng)營成本，假如到時(shí)候企業(yè)水費(fèi)價(jià)格未及時(shí)得到相應(yīng)的提升，往往會(huì)對(duì)企業(yè)盈利能力造成不利影響。

（二）經(jīng)營水流量不夠風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)飲用水供給量和污水處理量受服務(wù)項(xiàng)目區(qū)域用戶數(shù)的改變、管道網(wǎng)鋪設(shè)的進(jìn)度和范疇、顧客需要量的改變等多種因素，存在一定的可變性。尤其是對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)客戶需求，其本身經(jīng)營情況受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的危害，若經(jīng)營不佳，則相對(duì)應(yīng)自來水需求及污水排放量也會(huì)減少，造成企業(yè)運(yùn)營水流量不夠。企業(yè)一部分特許經(jīng)營協(xié)議或合同書存有最低水流量條文，在具體經(jīng)營水流量小于最低水流量時(shí)，顧客還需按最低水流量條文付款相對(duì)應(yīng)費(fèi)用，但是若長期性經(jīng)營水流量不夠進(jìn)而仍很有可能對(duì)企業(yè)的營運(yùn)能力和長期運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。

外國投資者業(yè)務(wù)流程主要分布于中國9個(gè)省份、15座城市，企業(yè)未來經(jīng)營情況和發(fā)展機(jī)會(huì)與該地經(jīng)濟(jì)增長速度、居住人口總數(shù)、招商引資工作數(shù)量等息息相關(guān)。若該等區(qū)域經(jīng)濟(jì)速率變緩，居住人口降低，也會(huì)導(dǎo)致外國投資者項(xiàng)目公司所在地自來水要求減少，從而對(duì)外國投資者經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

（三）募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性

此次募資擬看向荊州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)污水處理站二期提標(biāo)擴(kuò)容更新改造建筑項(xiàng)目、宿遷市第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析早已通過分析論述，募集資金投資項(xiàng)目的完成將有助于加快主營方式的延伸，提高企業(yè)整體管理能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。以上論述主要基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策，但募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過程中，市場(chǎng)情況和國家產(chǎn)業(yè)政策受不可控因素產(chǎn)生的影響。如果出現(xiàn)募資不可以及時(shí)到位、市場(chǎng)情況產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變或其它意外事故，募投項(xiàng)目具體經(jīng)濟(jì)效益可能和可行性報(bào)告有所差異，從而影響企業(yè)的總體盈利。

（四）稅收政策風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)及其子公司享有多種企業(yè)增值稅和所得稅有關(guān)的稅收政策。企業(yè)增值稅層面包含企業(yè)增值稅即征即退政策、增值稅免征政策等，企業(yè)所得稅層面包含三免三減半現(xiàn)行政策、一帶一路戰(zhàn)略稅收政策等政策。報(bào)告期，外國投資者稅收優(yōu)惠政策額度及占同時(shí)期資產(chǎn)總額比例的情況如下：

企業(yè)：萬余元

若國家調(diào)整有關(guān)稅收優(yōu)惠政策，或公司不能滿足我國稅收政策要求的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，則公司及分公司將無法繼續(xù)享有以上稅收政策，將會(huì)對(duì)企業(yè)未來年度的獲利能力造成不好影響。

（五）上市以來凈資產(chǎn)回報(bào)率降低及其每股凈資產(chǎn)攤低風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)年度歷期，外國投資者屬于優(yōu)先股股東權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率分別是16.03%、13.26%、11.99%和3.87%。本次發(fā)行結(jié)束后，公司凈資產(chǎn)和總股本業(yè)務(wù)擴(kuò)展，但募集資金投資項(xiàng)目需要一定的經(jīng)營期，并且在投入使用后才可逐漸做到預(yù)訂盈利。因而，本次發(fā)行后短時(shí)間企業(yè)將面臨凈資產(chǎn)回報(bào)率被攤低和每一股回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

（六）供水價(jià)格和廢水處理附加費(fèi)調(diào)價(jià)不到位風(fēng)險(xiǎn)

在我國供水價(jià)格正常情況下推行政府部門定價(jià)政策，價(jià)格主管部門重要依據(jù)《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》《城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，以按時(shí)成本監(jiān)審核定定價(jià)成本做為制訂或是調(diào)節(jié)供水價(jià)格的前提，依照“批準(zhǔn)成本費(fèi)加有效盈利”方法進(jìn)行制訂相對(duì)應(yīng)開展水費(fèi)價(jià)格調(diào)節(jié)。針對(duì)廢水處理服務(wù)項(xiàng)目，公司已經(jīng)經(jīng)營的污水處理站均是特許經(jīng)營模式或受到政府部門方委托運(yùn)營，有關(guān)定價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)辦理由政府部門審批同意。依據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議或委托運(yùn)營協(xié)議書，外國投資者在成本增加或者進(jìn)行提標(biāo)改造的情況之下能夠明確提出價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)辦理，但是價(jià)格的變化申請(qǐng)辦理需要經(jīng)過價(jià)錢監(jiān)審單位的成本監(jiān)審并要執(zhí)行審批流程，調(diào)價(jià)存在一定的滯后效應(yīng)，公司存在供電或污水處理價(jià)格無法立即隨運(yùn)營成本提升而產(chǎn)生的適當(dāng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和營運(yùn)能力造成一定程度的不良影響。

二、別的重大事項(xiàng)

（一）重大合同

1、供貨合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司對(duì)外開放已經(jīng)執(zhí)行金額1,000多萬元或預(yù)估年采購額在1,000萬元以上供貨合同如下所示：

2、買賣合同

（1）市場(chǎng)銷售框架合同

截止到2022年6月30日，公司和2022年度1-6月前五大顧客簽訂的已經(jīng)履行市場(chǎng)銷售框架合同如下所示：

注：1、外國投資者及其子公司2022年度1-6月第一大客戶為咸寧市大城市排水管理處，其根據(jù)《咸寧市城市供水特許經(jīng)營協(xié)議》及合同補(bǔ)充協(xié)議、有關(guān)政府公文向咸寧市協(xié)同供水公司付款尤其水費(fèi)價(jià)格賠償?shù)?，未?dú)立簽署合同。

（2）對(duì)外開放工程施工合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司對(duì)外開放已經(jīng)執(zhí)行金額1,000萬元以上工程施工合同如下所示：

3、授信額度、貸款及融資租賃合同

（1）授信額度合同書

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元授信額度合同書如下所示：

（2）貸款及保證合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元銀行貸款合同書如下所示：

（3）融資租賃業(yè)務(wù)

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元融資租賃合同如下所示：

4、別的融資合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元?jiǎng)e的融資合同如下所示：

5、特許經(jīng)營合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司取得的特許權(quán)新項(xiàng)目詳細(xì)如下：

（1）宿遷市第一自來水廠特許經(jīng)營項(xiàng)目

（2）駱馬湖取水工程TOT出讓及宿遷市第二自來水廠新項(xiàng)目特許經(jīng)營項(xiàng)目

（3）咸寧市城市供水特許經(jīng)營項(xiàng)目

（4）宿城開發(fā)區(qū)污水處理站特許經(jīng)營項(xiàng)目

（5）荊州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生活污水服務(wù)項(xiàng)目特許經(jīng)營項(xiàng)目

（6）荊州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢水處理服務(wù)項(xiàng)目特許經(jīng)營項(xiàng)目

（7）隨州市污水處理站BOT新項(xiàng)目

（8）三門峽工業(yè)園區(qū)供電BOO新項(xiàng)目特許經(jīng)營項(xiàng)目

（9）桐鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)污水處理站BOO特許經(jīng)營項(xiàng)目

（10）瑞昌市城市污水處理廠BOT特許經(jīng)營項(xiàng)目

（11）曲沃縣污水處理廠中水回用工程BOT特許經(jīng)營項(xiàng)目

（12）新絳縣引黃灌區(qū)水處理供水工程BOT特許經(jīng)營項(xiàng)目

（13）新絳縣煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈綠色經(jīng)濟(jì)示范園污水處理站PPP新項(xiàng)目

（14）稷山縣給排水PPP新項(xiàng)目

（15）甘肅綠色生態(tài)紡織產(chǎn)業(yè)示范園污水處理站BOT特許經(jīng)營項(xiàng)目

（16）襄汾縣水資源取代工程項(xiàng)目TOT特許經(jīng)營項(xiàng)目及襄汾縣綜合性供電（一期）飲水工程一階段工程項(xiàng)目BOT特許經(jīng)營項(xiàng)目

（17）達(dá)卡普爾巴扎新城區(qū)水管道及供水設(shè)施開發(fā)規(guī)劃

（二）對(duì)外擔(dān)保狀況

截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象。

（三）重大訴訟、訴訟事宜

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者及其子公司并未了斷的亦可預(yù)知的重要（標(biāo)的金額在500多萬元）起訴、訴訟事宜如下所示：

1、外國投資者、協(xié)同供水公司開曼與章凌浩《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》異議訴訟案

（1）訴訟案基本概況

2018年5月11日，外國投資者其前身宿遷市銀控、間接控股公司股東協(xié)同供水公司開曼與章凌浩簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》（下稱“《意向協(xié)議》”），協(xié)同供水公司開曼擬收購上海市佛欣清大河道治理工程有限責(zé)任公司（那時(shí)候名字“上海市佛欣愛建河道治理工程有限責(zé)任公司”，下稱“上海市佛欣”）82%股份，外國投資者其前身宿遷市銀控為回收行為主體。后宿遷市銀控依照《意向協(xié)議》向章凌浩付了訂金650萬余元。經(jīng)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，宿遷市銀控覺得繼續(xù)履行《意向協(xié)議》的前提條件不具有，故未付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2019年8月26日，章凌浩向上海市國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)（上海國際仲裁中心）提到仲裁申請(qǐng)，關(guān)鍵仲裁請(qǐng)求為：①宿遷市銀控幫助章凌浩申請(qǐng)辦理上海市佛欣公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記辦理手續(xù)；②宿遷市銀控向章凌浩付款剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,810萬余元。宿遷市銀控、協(xié)同供水公司開曼明確提出訴訟反請(qǐng)求，關(guān)鍵反請(qǐng)求為：①裁定《意向協(xié)議》于2019年8月21日消除；②章凌浩退還外國投資者早已收取的訂金650萬余元以及貸款逾期退還貸款利息。

依據(jù)上海市國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)（上海國際仲裁中心）所作出的[2020]滬貿(mào)訴訟字第0214號(hào)《裁決書》，關(guān)鍵裁定為：①《意向協(xié)議》于2019年8月21日消除；②申請(qǐng)者章凌浩向宿遷市銀控退還公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓訂金650萬余元；③對(duì)律師代理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保費(fèi)、仲裁費(fèi)、反請(qǐng)求仲裁費(fèi)的分?jǐn)傋鞒隽瞬枚?；④駁回申請(qǐng)人其他仲裁請(qǐng)求、被上訴人方其他訴訟反請(qǐng)求。

（2）訴訟案對(duì)外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響

依據(jù)[2020]滬貿(mào)訴訟字第0214號(hào)《裁決書》，仲裁庭已裁定《意向協(xié)議》消除，后面不容易再就是《意向協(xié)議》造成起訴、訴訟；截止到本招股意向書簽署日，外國投資者具備向章凌浩認(rèn)為退還訂金的權(quán)力，并非承擔(dān)被章凌浩認(rèn)為一切支配權(quán)之責(zé)任；章凌浩案雖并未執(zhí)行完畢，但訴訟額度占外國投資者報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額沒有達(dá)到1%。由此，該訴訟案對(duì)外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響。

（3）有關(guān)起訴狀況

2021年6月29日，上海長寧區(qū)法院將外國投資者做為第三人參與到章凌浩訴聯(lián)水開曼締約過失責(zé)任糾紛一案中。該起訴系章凌浩以協(xié)同供水公司開曼對(duì)《意向協(xié)議》消除、沒法簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同存有締約過失責(zé)任為理由，向上海長寧區(qū)法院提到，關(guān)鍵訴請(qǐng)為：①協(xié)同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害362萬余元；②協(xié)同供水公司開曼賠付章凌浩公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣可得利益損失rmb738萬余元。

2021年12月13日，上海長寧區(qū)法院出示（2021）滬0105民初354號(hào)之一《民事裁定書》，判決此案移交至上海市第一中級(jí)人民法院解決。與此同時(shí)，章凌浩變動(dòng)其核心訴訟請(qǐng)求為：①外國投資者、協(xié)同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害3,620,000元；②外國投資者、協(xié)同供水公司開曼一同賠付章凌浩公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣可得利益損失7,380,000元；③賠付章凌浩因訴訟法律維權(quán)所花費(fèi)的仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保費(fèi)、律師代理費(fèi)、起訴費(fèi)等費(fèi)用。

依據(jù)《上海市高級(jí)人民法院關(guān)于調(diào)整上海法院一審涉外、涉港澳臺(tái)民商事案件管轄的通知》（滬高法[審]（2011）2號(hào)），長寧區(qū)人民法院管轄訴訟標(biāo)的額為1000萬以下（含本數(shù)）的對(duì)外、涉港澳臺(tái)地區(qū)第一審民商事案件。因此案訴訟標(biāo)的額超出1000萬余元，長寧區(qū)法院對(duì)該案無地域管轄故判決移交至上海市第一中級(jí)人民法院。由于該案子還是處于司法程序中。

上海市第一中級(jí)人民法院已經(jīng)在2022年9月20日做出（2022）滬01民初1號(hào)《民事判決書》，關(guān)鍵判決如下：①駁回申訴章凌浩的所有訴請(qǐng)；②訴訟費(fèi)用89,970.3元由章凌浩壓力。截止到2022年9月30日上述情況《民事判決書》并未宣布起效。

（4）有關(guān)起訴也不會(huì)對(duì)外國投資者造成嚴(yán)重不良影響

①依據(jù)（2022）滬01民初1號(hào)《民事判決書》，上海一中院的主要思想如下所示：

A、章凌浩解決不可以簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同擔(dān)負(fù)主責(zé)，其規(guī)定外國投資者及協(xié)同供水公司開曼擔(dān)負(fù)締約過失承擔(dān)責(zé)任根據(jù)不夠；

B、對(duì)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害，章凌浩作為上海佛欣的唯一股東，無法認(rèn)定其權(quán)益遭遇了損害；

C、對(duì)于可得利益損失，經(jīng)審理締約過失責(zé)任的賠償范圍并不包含該部分損失，故針對(duì)章凌浩規(guī)定外國投資者及協(xié)同供水公司開曼賠付可得利益損失的觀點(diǎn)不予支持；

D、對(duì)于章凌浩倡導(dǎo)的仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用，經(jīng)審理仲裁庭早已裁定章凌浩需承擔(dān)的市場(chǎng)份額，故對(duì)章凌浩的此項(xiàng)訴請(qǐng)亦不予支持。

總的來說，上海一中院裁定裁定駁回章凌浩的所有訴請(qǐng)，雖然截止到本招股意向書簽署日以上《民事判決書》并未宣布起效，但章凌浩提出上訴從而獲得適用的概率比較小。

②即便章凌浩提出上訴，二審判決法院判決書外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司，亦也不會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)售造成嚴(yán)重不良影響，實(shí)際有以下幾點(diǎn)：

A、此案上訴人章凌浩明確提出的所有訴訟請(qǐng)求額度總計(jì)約1,100萬余元，占外國投資者2021年資產(chǎn)總額占比約5.86%，占非常低。

B、截止到2022年6月30日，外國投資者“流動(dòng)資產(chǎn)”賬戶余額11,866.53萬余元，外國投資者盈余公積中間接性屬于協(xié)同供水公司開曼的盈余公積大約為40,365.02萬余元，因而即便法院判決書外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司，外國投資者、協(xié)同供水公司開曼也具備承擔(dān)連帶責(zé)任資金水平。

C、此案系公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣有關(guān)締約過失責(zé)任糾紛案件，異議事宜不屬于外國投資者主營日常生活的進(jìn)行及擴(kuò)展，即便此案栽定外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司，亦也不會(huì)對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)運(yùn)營造成嚴(yán)重不良影響。

總的來說，以上訴訟案件即便外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司，亦也不會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)售造成嚴(yán)重不良影響。

2、托克托協(xié)同供水公司、協(xié)同供水公司開曼與內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū)管理聯(lián)合會(huì)《特許經(jīng)營協(xié)議》異議訴訟、訴訟案

（1）案子訴訟、起訴基本概況

2011年2月18日，內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū)管理聯(lián)合會(huì)（通稱“托克托管委”與協(xié)同供水公司開曼簽署《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》（通稱“《特許經(jīng)營協(xié)議》”），承諾由托克托管委以TOT的形式將污水處理站的獨(dú)家特許權(quán)授于協(xié)同供水公司開曼。2011年3月31日，托克托協(xié)同供水公司做為項(xiàng)目公司創(chuàng)立，并依據(jù)《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》承諾全自動(dòng)承續(xù)協(xié)同供水公司開曼在上述情況協(xié)議書項(xiàng)下的所有權(quán)利與義務(wù)。后因?yàn)橥锌送泄I(yè)園區(qū)管委會(huì)長期性托欠最低水流量補(bǔ)助，托克托協(xié)同供水公司于2020年3月25日向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)提到仲裁申請(qǐng)，關(guān)鍵仲裁請(qǐng)求為：（1）確定托克托協(xié)同供水公司與托克托管委簽訂的《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》于2019年12月21日消除；（2）裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款欠付的最低水流量補(bǔ)助151,084,095元；（3）裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司支付違約金27,593,051元；（4）裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款資金占用費(fèi)貸款利息1,793,380元。

因?yàn)橥锌送泄芪?020年6月5日向呼和浩特市市中級(jí)人民法院申請(qǐng)辦理確定托克托管委與托克托協(xié)同供水公司中間不會(huì)有仲裁條款，我國貿(mào)仲于2020年9月18日接到托克托協(xié)同供水公司《中止仲裁程序申請(qǐng)書》后，確定中斷此案仲裁程序。

后依據(jù)呼和浩特市市中級(jí)人民法院于2021年3月22日開具的（2021）內(nèi)01民再26號(hào)《民事裁定書》及其于2021年3月25日開具的（2021）內(nèi)01民再26號(hào)之一《民事裁定書》，托克托管委于2021年3月22日向呼和浩特市市中級(jí)人民法院明確提出撤回申請(qǐng)確定仲裁協(xié)議效力，呼和浩特市市中級(jí)人民法院已準(zhǔn)予申請(qǐng)者托克托管委撤回申請(qǐng)。

故托克托協(xié)同供水公司于2021年3月30日向中國貿(mào)仲申請(qǐng)恢復(fù)仲裁程序。根據(jù)我國貿(mào)仲發(fā)出來的（2021）我國貿(mào)仲京字第030005號(hào)《DL20200683號(hào)特許經(jīng)營協(xié)議爭(zhēng)議案開庭通知》，我國貿(mào)仲確定修復(fù)此案仲裁程序。后因?yàn)榇税钢俨贸绦蜷_展的需求，我國貿(mào)仲將裁定做出期限展開了推遲。

根據(jù)我國貿(mào)仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿(mào)仲京裁字第0685號(hào)《裁決書》，關(guān)鍵裁定如下所示：（1）《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》于2019年12月21日消除；（2）托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款自2011年3月15日至2019年12月21日期內(nèi)欠付的最低水流量補(bǔ)助56,733,000元；（3）托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款水流量補(bǔ)助合同違約金17,597,020.83元；（4）托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款有關(guān)資金占用費(fèi)貸款利息。

（2）異議涉及訴訟、起訴對(duì)外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響

①托克托協(xié)同供水公司報(bào)告期總計(jì)主營業(yè)務(wù)收入、毛利率及純利潤占外國投資者報(bào)告期總計(jì)合拼主營業(yè)務(wù)收入、毛利率及純利潤總額占比分別是0.77%、-0.66%、1.09%，占非常低。因而《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》消除不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、經(jīng)營情況造成嚴(yán)重不良影響。

②根據(jù)我國貿(mào)仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿(mào)仲京裁字第0685號(hào)《裁決書》，外國投資者具備向托克托管委認(rèn)為還款欠付的最低水流量補(bǔ)助以及相關(guān)資金占用費(fèi)利息支配權(quán)，沒被裁定應(yīng)向托克托管委承擔(dān)任何法律責(zé)任。因而，該裁定結(jié)論也不會(huì)對(duì)外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力組成重要不良影響。

總的來說，該案件以及相關(guān)起訴、訴訟可能造成風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)對(duì)外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力組成重要不良影響。

第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配

一、本次發(fā)行多方被告方

二、本次發(fā)行上市關(guān)鍵時(shí)間

第七節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）發(fā)行保薦書

（二）財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

（三）內(nèi)控制度鑒證報(bào)告

（四）經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)核實(shí)的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表

（五）法律意見書和律師工作報(bào)告

（六）企業(yè)章程（議案）

（七）證監(jiān)會(huì)審批本次發(fā)行文件

（八）別的與本次發(fā)行相關(guān)的秘密文件

二、文檔查看地址信息時(shí)長

（一）外國投資者：江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司

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2023年2月16日