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證券代碼：603939證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房公示序號(hào)：2023-002

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)益豐大藥房連鎖股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2020】593號(hào)）審批，允許益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“益豐藥房”）向社會(huì)公布發(fā)售顏值總金額158,100.90萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年，總共募資1,581,009,000元，扣減包銷及保薦費(fèi)13,406,956.32元后具體接到金額為1,567,602,043.68元，以上賬款已經(jīng)從主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）于2020年6月5日匯到企業(yè)設(shè)立的募資帳戶?？蹨p律師代理費(fèi)、會(huì)計(jì)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)、信息公開(kāi)及發(fā)售服務(wù)費(fèi)等其它發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb3,937,100.90元，再加上發(fā)行費(fèi)里可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅rmb981,739.10元，此次企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體募資凈收益為人民幣1,564,646,681.88元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-21號(hào)）。

二、募集資金專戶設(shè)立情況與募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議的簽署狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司在2020年5月21日舉辦第三屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許企業(yè)銀行業(yè)設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲(chǔ)和應(yīng)用。并同意公司和承銷商、相對(duì)應(yīng)開(kāi)戶行各自簽定募資三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)中小股東的權(quán)益，與此同時(shí)，為了便于募投項(xiàng)目的實(shí)行，2020年6月24日舉行的第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)設(shè)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。允許集團(tuán)旗下基本建設(shè)執(zhí)行募投項(xiàng)目的分公司設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并和企業(yè)、募集資金專戶存放金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署四方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管。

前不久，企業(yè)、募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司示范區(qū)分行、承銷商中信證券股份有限公司與可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖新項(xiàng)目”基本建設(shè)執(zhí)行方河北省新興藥房連鎖有限公司（下稱“新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方”）各自簽訂了募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議，以上協(xié)議書(shū)與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》不會(huì)有重要差別。

募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、相匹配募投項(xiàng)目情況如下：

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方已經(jīng)在募資開(kāi)戶銀行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，該資金僅限于新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程項(xiàng)目的募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

2、在募集資金專戶內(nèi)，根據(jù)有關(guān)管控、自我約束要求執(zhí)行內(nèi)部程序并得到承銷商批準(zhǔn)后，招標(biāo)方可以從內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定受權(quán)范圍之內(nèi)將資金里的部分資金以符合有關(guān)法律法規(guī)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財(cái)產(chǎn)品方式儲(chǔ)放。企業(yè)應(yīng)先商品的實(shí)際額度、儲(chǔ)放方法、儲(chǔ)放時(shí)限等相關(guān)信息及時(shí)聯(lián)系承銷商。公司承諾以上商品提前兌取、期滿或者進(jìn)行出讓后把資金立即轉(zhuǎn)到本協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管，并告知承銷商。上述情況商品償還至募集資金專戶并公示后，企業(yè)才可以在受權(quán)期限和信用額度內(nèi)再度進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。以上商品不可質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。

3、企業(yè)、新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方、募資開(kāi)戶銀行彼此理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

4、廣發(fā)證券作為公司的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)企業(yè)募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

廣發(fā)證券服務(wù)承諾依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)制定的募資資金管理制度對(duì)企業(yè)募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

廣發(fā)證券可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。公司與募資開(kāi)戶銀行應(yīng)相互配合廣發(fā)證券調(diào)查分析與查看。廣發(fā)證券每上半年度對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)資金存放狀況。

5、公司授權(quán)廣發(fā)證券指定保薦代表人隨時(shí)都可以到募資開(kāi)戶行查詢、打印新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方資金的相關(guān)資料；募資開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向募資開(kāi)戶行查詢企業(yè)資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；廣發(fā)證券指定別的工作員向募資開(kāi)戶行查詢企業(yè)資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

6、募資開(kāi)戶銀行分月（每個(gè)月5日前）向領(lǐng)導(dǎo)出示真正、精確、完整的資金銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給承銷商。

7、募集資金專戶存放金融機(jī)構(gòu)依照企業(yè)資金劃付申請(qǐng)辦理開(kāi)展劃付時(shí)，應(yīng)審核公司的支付申請(qǐng)（或付款憑證）的因素齊全有效，印章是不是和共管賬戶銀行預(yù)留印鑒相符合，募集資金用途是不是和承諾一致。

8、新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方1次或12月之內(nèi)總計(jì)從資金取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方及募資開(kāi)戶銀行必須在付款后2個(gè)工作日后立即以發(fā)傳真方法通告承銷商，并提供資金的開(kāi)支明細(xì)。

9、承銷商有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。承銷商拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知募資開(kāi)戶銀行，與此同時(shí)按合同的規(guī)定書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響協(xié)議書(shū)法律效力。

10、募資開(kāi)戶銀行三次未能及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合廣發(fā)證券調(diào)研資金情況的，企業(yè)可以積極或者在承銷商要求下單方終止協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

11、承銷商發(fā)覺(jué)企業(yè)、新創(chuàng)建醫(yī)藥連鎖工程建設(shè)執(zhí)行方、募資開(kāi)戶銀行未按照約定履行協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書(shū)面材料。

12、本協(xié)議自多方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束且廣發(fā)證券督查期結(jié)束后無(wú)效。

13、假如本協(xié)議任何一方違背最新法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的一切要求而給方經(jīng)濟(jì)損失，違約方需承擔(dān)所產(chǎn)生的一切義務(wù)，并賠償守約方因而而遭到的所有損害和成本。

14、本協(xié)議項(xiàng)下所形成的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議，首先應(yīng)該在異議多方中間協(xié)商處理。假如協(xié)商處理不了，異議多方應(yīng)當(dāng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按照其遞交訴訟時(shí)高效的仲裁規(guī)則開(kāi)展最終裁決。訴訟運(yùn)用漢語(yǔ)開(kāi)展。法院裁判為終局裁決，對(duì)多方都有約束。

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日