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證券代碼：605089證券簡稱：味知香公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務受托方：蘇州農(nóng)商銀行

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務額度：2,000萬余元

●產(chǎn)品名字：蘇州農(nóng)商銀行組織保本理財2023年第一百一十三期

●商品時限：32天

●履行決議程序流程：蘇州味知香食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”

或“味知香”）于2022年4月28日召開第二屆股東會第七次大會及第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金及不超過人民幣130,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品。以上提案早已企業(yè)2021年年度股東大會表決通過。使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理，以上信用額度使用時間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應用。

一、上次應用臨時閑置募集資金選購理財產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象

公司使用一部分臨時閑置募集資金2,500萬余元買了蘇州農(nóng)商銀行保本理財，主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月11日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號：2023-003）。

以上投資理財產(chǎn)品已經(jīng)在2023年2月14日期滿贖出，取回本錢2,500萬余元，貸款利息7.67萬余元。

二、此次正常使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務簡述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務目地

為提升臨時閑置募集資金利用效率、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設與企業(yè)正常運營前提下，合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，能增加現(xiàn)金資產(chǎn)盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報率。

（二）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時閑置募集資金。

2、募資的相關情況

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》“證監(jiān)批準[2021]1119號”文審批，企業(yè)發(fā)行25,000,000股人民幣普通股，發(fā)行價為28.53元/股，募資總額為rmb713,250,000.00元，扣減與發(fā)售相關費用rmb66,632,642.5元，募資凈收益為人民幣646,617,357.50元。之上募資已存進募集資金專戶。之上募資已經(jīng)從公證天業(yè)會計事務所（特殊普通合伙）對此次募資到帳情況進行檢審，并提交《驗資報告》（蘇公W[2021]B035號）。

（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況

（四）企業(yè)對募資現(xiàn)金管理業(yè)務相關風險的內(nèi)控制度

1、企業(yè)將遵循謹慎投資原則，嚴格篩選發(fā)售行為主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強發(fā)售組織。

2、企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在的風險要素，將進行評價，并對評價結(jié)果立即采取相應保全措施，操縱經(jīng)營風險。

3、企業(yè)內(nèi)審部門重點對公司采購投資理財產(chǎn)品的資金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產(chǎn)品進行全面檢查，并依據(jù)謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，必需時間能聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務實際情況

（一）合同主要條款

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務資金看向

此次現(xiàn)金管理業(yè)務資金看向系給銀行選購保本理財，為保本型理財型，保險公司在儲蓄到期時向領導付款所有rmb本錢，并按規(guī)定向領導計提利息。

（三）此次應用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務承諾，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目的正常進行。

（四）風險管控剖析

在商品合理期內(nèi)，公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。企業(yè)將和商品發(fā)售部門進行緊密聯(lián)系，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務的工作進展，提升檢查監(jiān)督和風險管控幅度，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時采取相應措施，確保募資安全性。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務受托方的現(xiàn)象

公司使用閑置募集資金購買理財?shù)氖芡蟹綖橐焉鲜薪鹑谄髽I(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年一期關鍵財務報表

企業(yè)：人民幣元

（二）此次委托投資總額為人民幣2,000萬余元，在保證不影響正常生產(chǎn)運營前提下，應用一部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有利于提高企業(yè)資金使用效益，提升長期投資，符合公司及公司股東利益。（三）公司采購的保本理財商品將依據(jù)新金融工具準則的相關規(guī)定在財務報告中列示，具體看年度審計報告結(jié)論為標準。

六、風險防范

雖然此次企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務買了中低風險、流通性好產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產(chǎn)生的影響。

七、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董建議、承銷商建議

公司在2022年4月28日召開第二屆股東會第七次大會及第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金及不超過人民幣130,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品。使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理，以上信用額度使用時間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應用，到期時償還至募集資金專戶。企業(yè)股東會受權(quán)公司管理人員承擔履行現(xiàn)金管理業(yè)務決定權(quán)并簽署有關文件。

公司監(jiān)事會、獨董、承銷商已各自對于此事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-021）。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

特此公告。

蘇州味知香食品類有限責任公司

股東會

2023年2月16日