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文章導(dǎo)航列表:

累計凈值是什么意思

怎樣理解基金累計凈值？

基金投資者需要了解的單位凈值和累計凈值到底指什么？

基金中單位凈值和累計凈值是什么意思？

單位凈值和累計凈值是什么意思

基金凈值和累計凈值是什么意思？是高好還是低好？

基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思？

什么是基金凈值?基金凈值如何計算

什么是基金累計凈值和單位凈值，有什么區(qū)別？

累計凈值是什么意思

累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

擴(kuò)展資料：

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值關(guān)鍵凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長時間，或是成立以來成長迅速，基金凈值自然就會比較高；如果基金成立時間較短，或是進(jìn)場時點不佳，都可能使基金凈值相對比較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯誤決定。購買基金還是看基金凈值未來成長性，這才是正確投資方針。

怎樣理解基金累計凈值？

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響?；鹄塾媰糁翟鲩L率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(nèi)(如一年、半年、三個月等)資產(chǎn)凈值的增長率?？梢杂盟鼇碓u估基金在某一時段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。基金單位累計凈值是 基金單位凈值與 基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。

基金投資者需要了解的單位凈值和累計凈值到底指什么？

基金投資是一種投資行為，投資者在投資基金時，需要了解基金的單位凈值和累計凈值，這兩個概念是基金投資者必須掌握的基本概念。那么，單位凈值和累計凈值到底指的是什么？

一、單位凈值是什么？

it Net Value），又稱為單位凈資產(chǎn)，是指投資者投資一定數(shù)量的基金份額，所擁有的基金資產(chǎn)凈值除以投資者持有的基金份額數(shù)量，得出的一個數(shù)值，也就是單位凈值。單位凈值是基金投資者投資基金時，最重要的參考指標(biāo)，它可以反映出基金的投資價值。

二、累計凈值是什么？

ulated Net Value），又稱為累計凈資產(chǎn)，是指基金從成立到現(xiàn)在，經(jīng)過一段時間的投資經(jīng)營，累計經(jīng)歷的收益和損失，最終形成的凈值。累計凈值可以反映出基金的投資收益情況，是基金投資者投資基金時，另一個重要的參考指標(biāo)。

三、單位凈值和累計凈值的區(qū)別

單位凈值和累計凈值都是基金投資者投資基金時，重要的參考指標(biāo)，但是它們之間有著明顯的區(qū)別：

- 單位凈值是指投資者投資一定數(shù)量的基金份額，所擁有的基金資產(chǎn)凈值除以投資者持有的基金份額數(shù)量，得出的一個數(shù)值，它可以反映出基金的投資價值；

- 累計凈值是指基金從成立到現(xiàn)在，經(jīng)過一段時間的投資經(jīng)營，累計經(jīng)歷的收益和損失，最終形成的凈值，它可以反映出基金的投資收益情況。

四、如何計算單位凈值和累計凈值？

1. 單位凈值的計算公式：單位凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金份額數(shù)量；

2. 累計凈值的計算公式：累計凈值=基金資產(chǎn)凈值+基金累計收益-基金累計損失；

五、單位凈值和累計凈值的重要性

單位凈值和累計凈值都是基金投資者投資基金時，重要的參考指標(biāo)，它們可以反映出基金的投資價值和投資收益情況，是基金投資者投資基金時，必須要了解的概念。因此，基金投資者在投資基金時，一定要關(guān)注基金的單位凈值和累計凈值，以便更好地把握投資機(jī)會，獲得更高的投資收益。

基金中單位凈值和累計凈值是什么意思？

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；鹄塾媰糁凳侵富鹱钚聝糁蹬c成立以來的分紅業(yè)績之和。

基金凈值的作用是更準(zhǔn)確地評估和報價基金，使基金價格更準(zhǔn)確地反映基金的真實價值?；鹄塾媰糁档淖饔梅从沉嘶鸪闪⒁詠淼睦塾嬍找妫庇^、全面地反映了基金在經(jīng)營中的歷史業(yè)績。

無論哪一種基金，在首次發(fā)行時，基金總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個基金單位。在基金運(yùn)作過程中，基金的單價會隨著基金資產(chǎn)價值和收益的變化而變化。

擴(kuò)展資料

基金份額凈值主要以基金在一定價格下的資產(chǎn)凈值估算。計算單位基金凈資產(chǎn)價值的關(guān)鍵是基金經(jīng)常投資于證券市場的各種投資工具。由于這些資產(chǎn)的市場價格不斷變化，只有每天重新計算單位基金的凈資產(chǎn)價值，才能及時反映基金的投資價值。

累計凈值等于基金設(shè)立后的凈單位價值與累計單位股利金額之和。基金凈值不是選擇基金的主要依據(jù)。未來基金凈值的增長是判斷基金投資價值的關(guān)鍵。

參考資料來源：百度百科-基金單位凈值

參考資料來源：百度百科-基金累計凈值

單位凈值和累計凈值是什么意思

我們很多朋友在購買基金的時候都會看到基金有單位凈值和累計凈值，我們都要根據(jù)這個指標(biāo)來選擇基金。
一般來說，基金凈值分為單位凈值和累計凈值。下面進(jìn)行簡單介紹。
1. 單位凈值
單位凈值就是基金的銷售價格，基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
基金單位凈值是交易的基礎(chǔ)，也是基金申購和贖回的依據(jù)。那么基金的累計凈值又是什么呢？
2.累計凈值
基金的累計凈值是指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業(yè)績之和，其計算公式為：基金累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。
例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.11元，那么累計凈值應(yīng)為1.11+0.6+0.2=1.91元。
從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更能準(zhǔn)確地體現(xiàn)一只基金的賺錢能力。
我發(fā)現(xiàn)很多投資基金的朋友都患有“凈值恐高癥”，覺得這支基金凈值已經(jīng)很高了，沒有了上漲的空間。其實，基金凈值的高低并不是我們選擇基金的主要依據(jù)。
我們要知道，基金凈值高，不一定漲不動，反而代表基金經(jīng)理管理得好。如果一支基金凈值低，可能分紅或拆分了，也有可能是一直以來表現(xiàn)都不好，并不代表可以抄底買入。
所以購買基金不能只參考單一指標(biāo)，基金凈值只表明了該基金總體的業(yè)績水平，對投資者雖有一定的參考意義，但是對未來的收益不產(chǎn)生直接影響。購買基金還是要全方位考察基金未來的成長性，這才是正確的投資方法。

基金凈值和累計凈值是什么意思？是高好還是低好？

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等在當(dāng)天的價值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)天的單位凈值。
比如某一天資產(chǎn)總值2億，當(dāng)天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產(chǎn)總值和總份額都是隨機(jī)波動的

累計凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等于累計凈值。否則，一般累計凈值大于單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權(quán)后，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉(zhuǎn)成現(xiàn)金進(jìn)入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分后基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產(chǎn)總額不變）

一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環(huán)境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現(xiàn)在都只有0.8-0.9元了，而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了，經(jīng)歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點成立的基金，累計凈值都只有5,6毛，這能比嗎

基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思？

基金單位資產(chǎn)凈值是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。基金單位資產(chǎn)凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金份額。\x0d\x0a基金單位累計凈值，則是指基金自設(shè)立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位資產(chǎn)凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設(shè)立以來累計派發(fā)的紅利金額，它反映了基金從設(shè)立之日起，一個連續(xù)時段上的資產(chǎn)增值情況。累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。\x0d\x0a\x0d\x0a投資者在申購贖回基金單位時的計價基礎(chǔ)為提出申購贖回申請時當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值。\x0d\x0a\x0d\x0a基金認(rèn)購計算公式為：認(rèn)購費用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費率。凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用+認(rèn)購日到基金成立日的利息認(rèn)購份額。\x0d\x0a基金申購計算公式為：申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=(申購金額-申購費用)÷申請日基金單位凈值。 \x0d\x0a基金贖回計算公式為：贖回費=贖回份額×贖回當(dāng)日基金單位凈值×贖回費率。

什么是基金凈值?基金凈值如何計算

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現(xiàn)金)的價值加總，并扣除相關(guān)的費用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時候，會關(guān)注累計凈值。

擴(kuò)展資料：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

參考資料：基金單位凈值—百度百科   基金累計凈值—百度百科

什么是基金累計凈值和單位凈值，有什么區(qū)別？

基金凈值是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，在每個營業(yè)日根據(jù)交易市場收盤價所計算出來的總資產(chǎn)價值，在扣除基金當(dāng)日各類成本及費用后所得到的凈資產(chǎn)價值。

簡單來說，基金凈值就是某一時點上資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額?；饍糁荡砹嘶鸪钟腥?，也就是投資者的權(quán)益。

一般來說，基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值就是基金的銷售價格，基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。

基金的總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。

基金的總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給托管人或管理人的報酬、應(yīng)付利息等。

新成立的基金，凈值都是1元。我們在認(rèn)購新基金時，扣除認(rèn)購費后的1000元，就可以買到1000份基金了。

假如過了一段時間后，基金的單位凈值是1.31元，即相當(dāng)于每一份基金當(dāng)前的價值是1.31元，我們是在1元凈值時購買的。

如果現(xiàn)在賣掉，市場會按照1.31元進(jìn)行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當(dāng)于每一份賺了0.31元，相當(dāng)于賺取了31%的收益。

基金單位凈值是交易的基礎(chǔ)，也是基金申購和贖回的依據(jù)。

那么基金的累計凈值又是什么呢？

基金的累計凈值是指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業(yè)績之和，其計算公式為：基金累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。

例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.11元，那么累計凈值應(yīng)為1.11+0.6+0.2=1.91元。

從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更能準(zhǔn)確地體現(xiàn)一只基金的賺錢能力。