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證券代碼：600681 證券簡(jiǎn)稱：百川能源 公告編號(hào)：2023-002

百川能源股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：百川燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“百川燃?xì)狻保?、阜?yáng)國(guó)禎燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“阜陽(yáng)燃?xì)狻保?、荊州市天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“荊州天然氣”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為百川燃?xì)鈸?dān)保金額5,000萬元、為阜陽(yáng)燃?xì)鈸?dān)保金額5,000萬元、為荊州天然氣擔(dān)保金額10,000萬元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司已累計(jì)為百川燃?xì)馓峁?dān)保142,720萬元，為阜陽(yáng)燃?xì)馓峁?dān)保25,900萬元，為荊州天然氣提供擔(dān)保17,713萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保基本情況

1、百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“百川能源”）子公司百川燃?xì)鈹M向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廊坊市分行（以下簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”）申請(qǐng)借款。2023年2月22日，公司與郵儲(chǔ)銀行簽署《連帶責(zé)任保證合同》，為百川燃?xì)馓峁?,000萬元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為百川燃?xì)馓峁┑膿?dān)保余額為142,720萬元，可用擔(dān)保額度為57,280萬元。

2、公司子公司阜陽(yáng)燃?xì)鈹M向中國(guó)銀行股份有限公司阜陽(yáng)分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）申請(qǐng)借款。2023年2月22日，公司與中國(guó)銀行簽署《最高額保證合同》，為阜陽(yáng)燃?xì)馓峁?,000萬元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為阜陽(yáng)燃?xì)馓峁┑膿?dān)保余額為25,900萬元，可用擔(dān)保額度為54,100萬元。

3、公司子公司荊州天然氣擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊州沙市支行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請(qǐng)借款。2023年2月22日，公司出具《關(guān)于提供貸款擔(dān)保的函》，為荊州天然氣提供10,000萬元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為荊州天然氣提供的擔(dān)保余額為17,713萬元，可用擔(dān)保額度為52,287萬元。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司已于2022年3月7日和2022年3月28日分別召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2022年度為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間互相擔(dān)保及下屬子公司為公司提供擔(dān)保的總額不超過60億元。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2021年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，無需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人：百川燃?xì)?/P>

公司名稱：百川燃?xì)庥邢薰?/P>

法定代表人：王國(guó)風(fēng)

成立時(shí)間：2003年6月25日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131023754014070U

注冊(cè)資本：36,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：河北省廊坊市永清縣武隆南路160號(hào)。

經(jīng)營(yíng)范圍：管道燃?xì)猓ㄌ烊粴猓?、瓶裝燃?xì)猓ㄒ夯蜌猓?、燃?xì)馄嚰託庹荆ㄌ烊粴猓?；天然氣用具的銷售、安裝及維修、維護(hù)。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有百川燃?xì)?00%股權(quán)。

最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為505,149.41萬元，負(fù)債總額為347,936.39萬元，凈資產(chǎn)為157,213.02萬元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為323,571.99萬元，凈利潤(rùn)為32,288.34萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為490,702.49萬元，負(fù)債總額為336,642.41萬元，凈資產(chǎn)為154,060.08萬元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入為233,118.78萬元，凈利潤(rùn)為12,480.00萬元。

（二）被擔(dān)保人：阜陽(yáng)燃?xì)?/P>

公司名稱：阜陽(yáng)國(guó)禎燃?xì)庥邢薰?/P>

法定代表人：孟慶貴

成立時(shí)間：1997年11月3日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134120015183589XB

注冊(cè)資本：11,635.55萬元人民幣

注冊(cè)地址：阜陽(yáng)市安徽潁東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辛橋路東側(cè)、富強(qiáng)路北側(cè)徽清科技園A1棟辦公樓11樓。

經(jīng)營(yíng)范圍：管道工程專業(yè)承包叁級(jí)；管道燃?xì)夤?yīng)；罐裝液化石油氣及液化氣灶具的銷售。壓縮天然氣、液化天然氣充裝、銷售，汽油、柴油批發(fā)零售，普通貨運(yùn)；房屋租賃；冷暖氣供應(yīng)。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有阜陽(yáng)燃?xì)?00%股權(quán)。

最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為148,099.81萬元，負(fù)債總額為104,199.26萬元，凈資產(chǎn)為43,900.55萬元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為93,314.05萬元，凈利潤(rùn)為16,805.98萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為145,211.02萬元，負(fù)債總額為86,393.15萬元，凈資產(chǎn)為58,817.87萬元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入為79,762.66萬元，凈利潤(rùn)為15,774.17萬元。

（三）被擔(dān)保人：荊州天然氣

公司名稱：荊州市天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司

法定代表人：韓嘯

成立時(shí)間：2000年10月19日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421000737949050G

注冊(cè)資本：6,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：沙市區(qū)北京西路192號(hào)（天然氣大廈）1-5樓。

經(jīng)營(yíng)范圍：天然氣管道工程的施工、維修與管理；管道天然氣供應(yīng)、銷售，加氣站建設(shè)；加氣站運(yùn)營(yíng)（限下設(shè)分支機(jī)構(gòu)）；燃?xì)饩咪N售及安裝與維修；批零兼營(yíng)建材、儀器儀表、鋼材、化工產(chǎn)品及原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；天然氣客戶服務(wù)；自有房屋出租。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有荊州天然氣100%股權(quán)。

最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為37,371.03萬元，負(fù)債總額為23,909.37萬元，凈資產(chǎn)為13,461.66萬元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為50,470.62萬元，凈利潤(rùn)為8,222.22萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為37,030.71萬元，負(fù)債總額為20,458.33萬元，凈資產(chǎn)為16,572.38萬元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入為38,794.35萬元，凈利潤(rùn)為3,103.17萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

■

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔(dān)保，符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。百川燃?xì)狻⒏逢?yáng)燃?xì)?、荊州天然氣經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會(huì)全票審議通過。董事會(huì)認(rèn)為年度擔(dān)保預(yù)計(jì)考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

公司獨(dú)立董事對(duì)年度擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間互相擔(dān)保及子公司為公司提供擔(dān)保是在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，本次新增擔(dān)保后公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額283,744.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的72.58%；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額263,744.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.46%。公司不存在對(duì)子公司以外的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的情形，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年2月22日