證券代碼：603876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎勝新材 公告編號(hào)：2023-053
債券代碼：113534 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎勝轉(zhuǎn)債
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于“鼎勝轉(zhuǎn)債”可能滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]6號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年4月9日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行1254萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額125,400萬(wàn)元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2019]65號(hào)文同意，公司125,400萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎勝轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113534”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，公司本次發(fā)行的“鼎勝轉(zhuǎn)債”自2019年10月16日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.80元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.98元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與可能觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易 日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天 數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（二）贖回條款可能觸發(fā)情況
公司股票自2023年5月11日至2023年5月23日，已有連續(xù)9個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“鼎勝轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格14.98元/股的130%，若在未來(lái)連續(xù)21個(gè)交易日內(nèi)仍有6個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將觸發(fā)“鼎勝轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時(shí)公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“鼎勝轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定是否贖回“鼎勝轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月24日
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