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證券代碼：300933 證券簡稱：中辰股份 公告編號：2023-036 債券代碼：123147 債券簡稱：中辰轉(zhuǎn)債

中辰電纜股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2023年付息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“中辰轉(zhuǎn)債”將于2023年5月31日按面值支付第一年利息，每10張“中辰轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）利息為3.00元（含稅）。

2、債權(quán)登記日：2023年5月30日（星期二）。

3、除息日：2023年5月31日（星期三）。

4、付息日：2023年5月31日（星期三）。

5、本次付息期間及票面利率：計(jì)息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，票面利率為0.30%。

6、本次付息對象：本次付息的債權(quán)登記日為2023年5月30日，截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的全體“中辰轉(zhuǎn)債”持有人享有本次派發(fā)的利息，在2023年5月30日前（含當(dāng)日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2023年5月31日。

8、下一年度的票面利率：0.50%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕678號”同意注冊，中辰電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日向不特定對象發(fā)行了570.5370萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額57,053.70萬元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年6月21日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123147”，債券簡稱“中辰轉(zhuǎn)債”。

根據(jù)《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）等有關(guān)條款規(guī)定，公司將于2023年5月31日支付“中辰轉(zhuǎn)債”2022年5月31日至2023年5月30日期間的利息，現(xiàn)將本次付息有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“中辰轉(zhuǎn)債”基本情況

（一）本次可轉(zhuǎn)債簡稱：中辰轉(zhuǎn)債；

（二）本次可轉(zhuǎn)債代碼：123147；

（三）本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行量：57,053.70萬元（5,705,370張）；

（四）本次可轉(zhuǎn)債上市量：57,053.70萬元（5,705,370張）；

（五）本次可轉(zhuǎn)債上市地點(diǎn)：深圳證券交易所；

（六）本次可轉(zhuǎn)債上市時(shí)間：2022年6月21日；

（七）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)的起止期限：2022年5月31日至2028年5月30日；

（八）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：2022年12月7日至2028年5月30日；

（九）本次可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；

（十）本次可轉(zhuǎn)債付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息；

1、年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。

（十一）本次可轉(zhuǎn)債登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；

（十二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司；

（十三）本次可轉(zhuǎn)債擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保；

（十四）本次可轉(zhuǎn)債信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的相關(guān)評級報(bào)告及跟蹤評級報(bào)告，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級及債券信用評級均為“AA-”級，評級展望為“穩(wěn)定”。

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本期為“中辰轉(zhuǎn)債”第一年付息，計(jì)息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，當(dāng)期票面利率為0.30%，本次付息每10張“中辰轉(zhuǎn)債”（單張面值100元，10張面值1,000元）債券派發(fā)利息為人民幣3.00元（含稅）。

（一）對于持有“中辰轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息為2.40元；

（二）對于持有“中辰轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息3.00元；

（三）對于持有“中辰轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，每10張派發(fā)利息3.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債權(quán)登記日、除息日及付息日

（一）債權(quán)登記日：2023年5月30日（星期二）

（二）除息日：2023年5月31日（星期三）

（三）付息日：2023年5月31日（星期三）

四、債券付息對象

本次付息對象為：截至2023年5月30日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體“中辰轉(zhuǎn)債”持有人。

五、債券付息方法

公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將“中辰轉(zhuǎn)債”本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

六、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

（一）個(gè)人（包括證券投資基金）根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612號）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

（二）非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

（三）其他債券持有者其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢方式

投資者如需了解“中辰轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱2022年5月27日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。投資者也可通過以下聯(lián)系方式對本次付息事宜進(jìn)行咨詢：

咨詢部門：公司證券事務(wù)部

咨詢地址：江蘇省宜興市環(huán)科園氿南路8號

咨詢電話：0510-80713366

咨詢郵箱：zcdl@sinostar-cable.com

特此公告。

中辰電纜股份有限公司

董事會

2023年5月24日