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2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 籌集資金

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注：基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本基金基金合同生效前的律師費、會計費和信息披露費，不得從基金資產(chǎn)中支付。

3其他需要提示的事項

銷售機(jī)構(gòu)接受投資者認(rèn)購申請并不意味著申請成功。申請的成功以基金注冊人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過基金經(jīng)理網(wǎng)站查詢交易確認(rèn)情況（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認(rèn)。

根據(jù)嘉實納斯達(dá)克100交易開放指數(shù)證券投資基金（QDII）嘉實納斯達(dá)克100交易開放指數(shù)證券投資基金招股說明書及基金合同相關(guān)規(guī)定（QDII）(基金簡稱:嘉實納斯達(dá)克100ETFF（QDII），基金代碼：159501)在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)基金運營的需要，確定基金申購贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)申請時間在申購贖回公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在辦理認(rèn)購贖回的具體日期前，在規(guī)定的媒體上公布。

風(fēng)險提示：

基金經(jīng)理承諾以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請注意投資風(fēng)險。投資者在投資上述基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和更新的招股說明書。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年6月1日

嘉實ESG可持續(xù)投資混合型

證券投資基金

開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和固定投資業(yè)務(wù)

的公告

2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

辦理日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的時間

本基金自2023年6月5日起辦理基金份額認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、固定投資業(yè)務(wù)。投資者在開放日的開放時間申請基金股份認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和固定投資。如果工作日是非港股通交易日，基金不開放基金股份認(rèn)購、贖回或其他業(yè)務(wù)。具體處理時間為證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)暫停認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和固定投資業(yè)務(wù)的除外，中國證監(jiān)會或基金合同的要求。

基金合同生效后，如有新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實施日前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公布。

基金管理人不得在基金合同約定的日期或時間內(nèi)申請基金份額的認(rèn)購、贖回或轉(zhuǎn)換。登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請認(rèn)購、贖回或轉(zhuǎn)換。登記機(jī)構(gòu)接受的，視為投資者在下一個開放日申請認(rèn)購、贖回或轉(zhuǎn)換，并按下一個開放日申請?zhí)幚怼?/P>

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

投資者首次通過代銷機(jī)構(gòu)或嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），額外認(rèn)購的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金的具體認(rèn)購最低限額以各代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。投資者首次通過直銷中心柜臺認(rèn)購單筆最低限額為人民幣2萬元(含認(rèn)購費)，額外認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費)。但是，如果代銷機(jī)構(gòu)特別同意首次購買單筆和額外單筆的最低限額，并且已經(jīng)發(fā)布了臨時公告，則以此類公告為準(zhǔn)。

投資者可以多次認(rèn)購，對單個投資者的累計持有份額沒有上限，但單個投資者的累計持有份額不得達(dá)到或超過基金總份額的50%，也不得變相避免50%的集中要求。除法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認(rèn)購費。如果投資者在一天內(nèi)有多次認(rèn)購，適用率將單獨計算。本基金A類基金份額的認(rèn)購率如下：

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C類基金股份認(rèn)購費率為0。

個人投資者通過基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)購買基金業(yè)務(wù)，實行優(yōu)惠的認(rèn)購率。認(rèn)購率不按認(rèn)購金額劃分，統(tǒng)一折扣為認(rèn)購金額0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)公告規(guī)定的費率優(yōu)惠認(rèn)購基金；機(jī)構(gòu)投資者通過基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購基金，認(rèn)購率不按認(rèn)購金額劃分，認(rèn)購金額為0.6的統(tǒng)一折扣％。如果折扣后的費率低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。如果折扣后的費率低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫泄烧f明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)認(rèn)購費率低于0.6%時，按實際費率收取認(rèn)購費。個人投資者通過匯款在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金的，前端認(rèn)購費率按照有關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費率執(zhí)行。

如果代銷機(jī)構(gòu)特別同意基金認(rèn)購業(yè)務(wù)實施認(rèn)購費率優(yōu)惠，并發(fā)布臨時公告，具體費率優(yōu)惠措施和業(yè)務(wù)規(guī)則以此公告為準(zhǔn)。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

（1）本基金A類基金份額的認(rèn)購費用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于本基金的營銷、銷售、注冊等費用，不包括在基金財產(chǎn)中。

（2）基金管理人可以調(diào)整上述認(rèn)購金額的數(shù)量限制或新的基金認(rèn)購控制措施，而不違反法律法規(guī)。基金管理人應(yīng)當(dāng)在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據(jù)基金合同的規(guī)定調(diào)整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

當(dāng)投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，可以申請贖回其持有的部分或全部基金份額；單次贖回不得少于1份，每個基金交易賬戶的最低基金份額余額為1份。如果銷售機(jī)構(gòu)基金交易賬戶的基金份額余額小于1份，基金管理人有權(quán)一次性贖回銷售機(jī)構(gòu)基金交易賬戶中投資者的剩余基金份額。投資者通過代銷機(jī)構(gòu)贖回本基金的具體單筆贖回最低份額，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2 贖回費率

基金在投資者贖回基金股份時，收取基金股份的贖回費?；鸸煞莸内H回率按持有時間降低，即相關(guān)基金股份持有時間越長，適用的贖回率越低。

本基金a類基金股份的贖回率如下：

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本基金C類基金股份的贖回率如下：

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4.3 其他與贖回有關(guān)的事項

（1）本基金a類基金份額的贖回費用由基金份額持有人承擔(dān)：持有期少于30天的基金份額持有人，贖回費全額計入基金財產(chǎn)；持有期大于或等于30天但少于90天的基金份額持有人，贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；持有期大于或等于90天但少于180天的基金份額持有人，贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。基金C類基金股份的贖回費用由基金股份持有人承擔(dān)。基金管理人應(yīng)當(dāng)將收取的C類基金股份的贖回費用總額的100%計入基金財產(chǎn)。

（2）基金管理人可以調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制，或新的基金贖回控制措施，而不違反法律法規(guī)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據(jù)基金合同的規(guī)定調(diào)整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 可轉(zhuǎn)換基金

基金開通與嘉實其他開放式基金（由同一注冊機(jī)構(gòu)注冊，公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放狀態(tài)、交易限制和轉(zhuǎn)換名單可從基金相關(guān)公告或嘉實官方網(wǎng)站基金詳細(xì)信息頁面查詢。

5.2 基金轉(zhuǎn)換費用

基金轉(zhuǎn)換費由轉(zhuǎn)出基金贖回費和基金認(rèn)購補差費組成：

(1)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)通過代銷機(jī)構(gòu)辦理

轉(zhuǎn)讓基金有贖回費的，應(yīng)當(dāng)收取基金的贖回費。從低認(rèn)購費基金向高認(rèn)購費基金轉(zhuǎn)換時，每次收取認(rèn)購差額補充費；從高認(rèn)購費基金向低認(rèn)購費基金轉(zhuǎn)換時，不收取認(rèn)購差額補充費。認(rèn)購差額補充費按轉(zhuǎn)讓金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費差額補充。

(2)通過直銷(直銷柜臺及網(wǎng)上直銷)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

轉(zhuǎn)讓基金有贖回費的，應(yīng)當(dāng)收取基金的贖回費。從0認(rèn)購費基金向非0認(rèn)購費基金轉(zhuǎn)換時，每次按非0認(rèn)購費基金認(rèn)購費收取認(rèn)購差額費；非0認(rèn)購費基金轉(zhuǎn)讓時，不收取認(rèn)購差額費。

轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)通過網(wǎng)上直銷辦理的，轉(zhuǎn)入基金適用的認(rèn)購費率按照基金網(wǎng)上直銷的相應(yīng)優(yōu)惠費率執(zhí)行。

(3)基金轉(zhuǎn)換份額的計算

基金轉(zhuǎn)換采用未知價格法，基于申請當(dāng)日基金份額凈值計算。計算公式如下：

轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出股份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)基金贖回費=轉(zhuǎn)基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率

轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費=(轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費)×轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費率）

轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費=(轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費)×轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費率）

申購補差費 =MAX(0)轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費-轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費)

轉(zhuǎn)換費=轉(zhuǎn)出基金贖回費+認(rèn)購補差費

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)讓基金有贖回費的，收取的贖回費屬于基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限和基金基金合同的有關(guān)協(xié)議。

5.3 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項

（1）基金轉(zhuǎn)換時間：投資者在轉(zhuǎn)讓基金和轉(zhuǎn)讓基金交易之日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(2)基金轉(zhuǎn)換原則:

①采用股份轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換申請股份；

②當(dāng)日轉(zhuǎn)換申請可在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷，當(dāng)日交易結(jié)束后不得撤銷；

③基金轉(zhuǎn)換價格按申請轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金份額凈值計算；

④投資者可以在任何同時出售轉(zhuǎn)讓基金和轉(zhuǎn)讓基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須由銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金經(jīng)理管理，并在同一基金登記機(jī)構(gòu)注冊；

⑤基金管理人可以在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下改變上述原則，但應(yīng)在新原則實施前至少在中國證監(jiān)會指定的媒體上公布。

(3)基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金投資者必須按照基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)處理時間申請轉(zhuǎn)換。

當(dāng)投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠的轉(zhuǎn)出基金份額余額。

②確認(rèn)基金轉(zhuǎn)換申請

基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)處理期限內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)日（T日）作為基金轉(zhuǎn)換申請日，并在T+1日確認(rèn)交易的有效性。投資者可以在T+2日及以后查詢交易情況。

(4)基金轉(zhuǎn)換金額限制

基金轉(zhuǎn)換時，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)將基金轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉(zhuǎn)讓份額以基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

基金管理人可以根據(jù)市場情況制定或調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限制，并及時公布。

(5)基金轉(zhuǎn)換登記

投資者成功申請基金轉(zhuǎn)換后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日，為投資者辦理股權(quán)登記手續(xù)，減少轉(zhuǎn)讓基金份額，增加轉(zhuǎn)讓基金份額。一般來說，投資者來自T＋有權(quán)從2日起贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述登記時間，并在實施前至少在中國證監(jiān)會指定的媒體上公布一份公告。

(6)基金轉(zhuǎn)換和巨額贖回

當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回具有相同的優(yōu)先級?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分轉(zhuǎn)讓，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回的比例相同；但基金管理人當(dāng)日接受部分轉(zhuǎn)讓申請時，不得推遲未確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓申請。

(7)拒絕或暫停基金轉(zhuǎn)換的情況及處理方法

①在下列情況下，基金管理人可以拒絕或暫停投資者的轉(zhuǎn)讓申請：

（a）由于不可抗力，基金無法正常運作；

（b）基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值；

（c）證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時間異常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

（d）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人找不到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或損害現(xiàn)有基金股東利益的情況；

（e）基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)因異常情況不能正常運行；

（f）當(dāng)前估值日基金資產(chǎn)凈值超過50%的資產(chǎn)出現(xiàn)不可參考的活躍市場價格，估值技術(shù)的使用仍導(dǎo)致公允價值的重大不確定性時，基金管理人應(yīng)在與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后暫停接受基金轉(zhuǎn)讓申請；

（g）繼續(xù)接受轉(zhuǎn)讓申請時，可能導(dǎo)致基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的基金總規(guī)模上限；或使基金單日凈認(rèn)購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日凈認(rèn)購比例上限；

（h）基金管理人接受某一轉(zhuǎn)讓申請，可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或超過50%，或變相避免50%的集中度；

（i）接受轉(zhuǎn)讓申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益；

（j）當(dāng)接受某一或某一轉(zhuǎn)讓申請時，投資者持有的累計股份可能超過單個投資者持有的累計股份上限；或投資者當(dāng)日轉(zhuǎn)讓金額超過單個投資者單日或單筆轉(zhuǎn)讓金額上限；

（k）基金參與香港股票交易，香港股票交易日限額不足；

（l）法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

②有下列情形之一的，基金管理人可以暫停接受投資者的轉(zhuǎn)讓申請或延遲轉(zhuǎn)讓款項的支付：

（a）基金管理人因不可抗力無法支付轉(zhuǎn)出款；

（b）基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值；

（c）證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時間異常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

（d）巨額贖回發(fā)生在連續(xù)兩個或兩個以上開放日；

（e）接受轉(zhuǎn)讓申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益；

（f）繼續(xù)接受轉(zhuǎn)讓申請將損害現(xiàn)有基金股東的利益；

（g）當(dāng)基金資產(chǎn)凈值占前一估值日50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)不可參考的活躍市場價格，估值技術(shù)的使用仍然導(dǎo)致公允價值的重大不確定性時，基金管理人在與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，應(yīng)延遲支付轉(zhuǎn)出資金或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請；

（h）法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋屬于基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況調(diào)整費用、費率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)限制，但在調(diào)整生效前按照信息披露措施的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

投資者到基金代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，其具體辦理規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

嘉實基金網(wǎng)上直銷本基金固定投資率優(yōu)惠如下：

個人投資者通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理基金固定投資業(yè)務(wù)，實行優(yōu)惠費率：基金認(rèn)購費率不按認(rèn)購金額劃分，統(tǒng)一優(yōu)惠為認(rèn)購金額0.6％，但中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額認(rèn)購費率優(yōu)惠，按照有關(guān)公告規(guī)定的費率執(zhí)行。本基金招股說明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)認(rèn)購費率低于0.6%時，按實際費率收取認(rèn)購費。本基金固定投資業(yè)務(wù)通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理，月固定扣款金額起點在1元以上(含1元)。

7基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

(1)嘉實基金管理有限公司直銷中心

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(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

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(3)嘉實基金管理有限公司成都分公司

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(4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司

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(5)嘉實基金管理有限公司青島分公司

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(6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司

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(7)嘉實基金管理有限公司福州分公司

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(8)嘉實基金管理有限公司南京分公司

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(9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司

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(10)嘉實基金直銷網(wǎng)上交易

投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站，通過直銷網(wǎng)上交易辦理認(rèn)購/認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、查詢等業(yè)務(wù)。詳見相關(guān)公告。

7.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)

中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司

各代銷機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理情況，應(yīng)當(dāng)按照各自的規(guī)定執(zhí)行。

7.3與基金銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)的其他事項

銷售機(jī)構(gòu)按照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理基金認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則和數(shù)額限制。各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)處理情況以各自的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可以登錄本公司的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢基金銷售機(jī)構(gòu)的信息。

8. 基金份額凈值公告的披露安排

基金份額認(rèn)購或贖回開始后，基金管理人將通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額的累計凈值。請注意。

9. 其他需要提示的事項

（1）嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金為合同開放證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊機(jī)構(gòu)為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行有限公司。

(2)本公告僅說明本基金的開放認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和固定投資。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金招股說明書》及其更新，或登錄公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。

(3)正常情況下，基金注冊機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)投資者提交的有效申請。投資者應(yīng)在T+2日后(包括當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請確認(rèn)情況。否則，因基金管理人或注冊機(jī)構(gòu)未確認(rèn)申請而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)。受理基金銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購和贖回申請并不意味著申請一定成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實收到了申請。認(rèn)購和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)關(guān)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（4）風(fēng)險提示：公司承諾以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。請注意投資風(fēng)險。

嘉實ESG可持續(xù)投資混合型

2023年證券投資基金2023年

非港股交易日暫停認(rèn)購贖回

等待業(yè)務(wù)安排公告

根據(jù)《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金合同》、根據(jù)《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金招股說明書》的有關(guān)規(guī)定，投資者應(yīng)在開放日的開放時間申請基金股份的認(rèn)購和贖回。如果該工作日是非香港證券交易所交易日，基金將不開放基金股份認(rèn)購、贖回或其他業(yè)務(wù)。具體處理時間為證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人依照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購贖回的，除外。

為保證基金的順利運行，維護(hù)基金股東的利益，本基金將于2023年非香港證券交易所交易日暫停認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)，并從非香港證券交易所交易日下一個開放日恢復(fù)本基金的日常認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)。屆時將不再另行公告。

本基金2023年非港股交易日提示如下：

■

注：

1、上述非港股交易日已與上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合。

2、本基金因其他原因暫停認(rèn)購、贖回等業(yè)務(wù)的，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

3、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)非港股通交易日需暫停認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)的，按照中國投資信息有限公司和中國創(chuàng)盈市場服務(wù)有限公司的通知另行公告，待中國證監(jiān)會確定2024年假期和休市安排后。

如果香港證券交易日的安排發(fā)生變化，基金管理人將根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整并在指定媒體上公布。如果主要的海外市場狀況發(fā)生變化，或今后，如果上述安排需要根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同進(jìn)行調(diào)整，基金管理人也將另行調(diào)整和公告。

投資者可以訪問嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站(www.jsfund.cn)或致電客戶服務(wù)電話(400-600-8800)咨詢相關(guān)信息。請盡快做好交易安排，避免因假期造成不便。

嘉實基金管理有限公司

2023年6月1日