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2023年6月5日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：個人投資者、機構(gòu)投資者、合格的境外機構(gòu)投資者、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

辦理日常認購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時間

1、開放日和開放時間

投資者在開放日申請基金份額的認購、贖回和轉(zhuǎn)換，開放日為開放期內(nèi)的每個工作日。2023年6月9日(含當日)至2023年6月15日(含當日)為本基金第32個開放期，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會要求或基金合同公告暫停認購、贖回、轉(zhuǎn)換的除外。

2、基金合同生效后，如果出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在指定媒體實施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定公布。

3日常認購業(yè)務(wù)

3.1限制認購金額

1、基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個賬戶首次認購的最低金額為 10 單次認購最低金額為元人民幣 10 人民幣；直銷柜臺每個賬戶首次購買的最低金額為 50,000 人民幣，已在直銷柜臺認購/認購公司基金記錄的投資者，不受首次認購最低金額的限制，單次認購最低金額為 10 元人民幣；

2、除上述情況和其他公告外，基金管理人規(guī)定每個基金賬戶的最低認購金額為人民幣 1 單筆最低額外認購金額為人民幣 1 人民幣，各銷售機構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低認購金額，但不得低于基金管理人設(shè)定的最低限額。以銷售機構(gòu)公布為準，投資者應(yīng)遵守銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

3、當接受認購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認購金額上限或基金凈認購比例上限，拒絕大認購，暫?；鹫J購，有效保護股票基金股東的合法權(quán)益。具體規(guī)定見招股說明書或有關(guān)公告；

4、基金管理人可以根據(jù)市場情況合理調(diào)整認購金額的數(shù)量限制。調(diào)整前，基金管理人必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布上述調(diào)整。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

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注：在認購費按金額劃分的情況下，如果投資者多次認購，認購費適用于單筆認購金額對應(yīng)的費率。本基金的認購費用由認購人承擔，主要用于本基金的營銷、銷售、注冊等費用，不包括在基金財產(chǎn)中。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

1、基金份額持有人可以贖回其全部或部分基金份額，但單個基金賬戶的基金份額余額小于 1 余額部分基金份額必須共同贖回；基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)和直銷柜臺贖回申請的最低份額為 10 但基金份額持有人單個基金賬戶中的基金份額余額小于 10 申請全部贖回時，不受上述最低限度 10 申請限制；贖回申請的具體處理結(jié)果以登記中心確認結(jié)果為準；

2、除上述情況和其他公告外，基金管理人規(guī)定每個基金賬戶的最低贖回份額為 1 單個基金賬戶的最低持有份額為 1 各銷售機構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低贖回份額和最低持有份額，但不得低于基金管理人設(shè)定的最低限額。以銷售機構(gòu)公布為準，投資者應(yīng)當遵守銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

3、基金管理人可以根據(jù)市場情況合理調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制。調(diào)整前，基金管理人必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布上述調(diào)整。

4.2贖回費率

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注：本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，持有期少于 30 日贖回費全部歸基金財產(chǎn)所有，持有期不少于 30 日但少于 90 日贖回費 75%屬于基金財產(chǎn)，持有期不少于 90日但少于 180 日贖回費 50%屬于基金財產(chǎn)，持有期不少于 180 日贖回費 25%的部分屬于基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊費等相關(guān)手續(xù)費。

5日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換

5.1其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項

(1)可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與華泰白瑞其他開放式基金（同一注冊機構(gòu)注冊，公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)和交易限制詳見各基金的相關(guān)公告。

(2)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點

公司直銷機構(gòu)開設(shè)基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。其他銷售機構(gòu)開設(shè)基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，請注意各銷售機構(gòu)的開業(yè)情況或咨詢相關(guān)銷售機構(gòu)。

6基金銷售機構(gòu)

6.1場外銷售機構(gòu)

6.1.1直銷機構(gòu)

名 說：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199大五道口廣場1號樓17層

注冊地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199大五道口廣場1號樓17層

法定代表人：賈波

客戶服務(wù)電話：021-3878468

400-888-0001全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話

傳真：021-50103016

聯(lián)系人:汪瑩白

公司網(wǎng)站：www.huatai-pb.com

投資者還可以通過公司網(wǎng)上直銷開戶、交易本基金、網(wǎng)上直銷網(wǎng)站：www.huatai-pb.com。

6.1.兩家場外非直銷機構(gòu)

本基金非直銷機構(gòu)信息見基金管理人網(wǎng)站公示。請注意。

7基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金合同生效后，基金管理人應(yīng)在開始認購或贖回基金份額前，每周至少在指定網(wǎng)站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金股份認購或贖回開始后，基金管理人應(yīng)當通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日基金股份凈值和基金股份累計凈值。

基金管理人應(yīng)當在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在指定網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8其他需要提示的事項

1)認購和贖回申請的確認

基金管理人應(yīng)當在交易時間結(jié)束前受理有效的認購和贖回申請的日期作為認購或者贖回申請的日期(T 日)，正常情況下，基金登記機構(gòu)在 T+1 當天確認交易的有效性。T 投資者可以在日內(nèi)提交有效申請 T+2 今后(包括當日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請確認情況。認購不成功或者無效的，應(yīng)當將認購款本金退還給投資者。銷售機構(gòu)接受認購贖回申請并不意味著申請成功，而只意味著銷售機構(gòu)確實收到了申請。認購贖回的確認以登記機關(guān)的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)及時查詢申請確認情況。

如有疑問，請與我們聯(lián)系：

400-888-0001(免長途費)客戶服務(wù)中心電話

電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

3）風險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請在投資前仔細閱讀基金合同和招股說明書。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年6月5日