◎聶林浩 記者 馬嘉悅
從6月份開始，私募股權對未來市場的預期趨于復蘇。根據私募排網的最新數據，6月份排網中國對沖基金經理A股信心指數環(huán)比上升4%以上。從機構關注的投資方向來看，機器人概念股吸引了許多機構參與研究。業(yè)內人士認為，人工智能技術的進步將促進機器人產業(yè)的進一步發(fā)展，相關的投資機會值得關注。與此同時，經過短期回調，人工智能、央國企等板塊的性價比優(yōu)勢也越來越明顯。
私募對未來市場持謹慎樂觀態(tài)度
根據私募排網最新統計，6月排網中國對沖基金經理A股信心指數為113.51，比5月初109上升4.14%。
從具體頭寸來看，截至5月底，主觀多頭策略型私募股權基金平均頭寸為79%，較4月底增長3個百分點。其中，50%以上的私募股權基金占88%，16%的私募股權處于全倉或杠桿狀態(tài)，環(huán)比增長11個百分點。同時，6月份a股市場頭寸增減投資計劃指標值為108.11，比5月初增長8.11%。
世誠投資創(chuàng)始人陳佳琳認為，目前投資者的情緒已觸及底部區(qū)域，未來經濟持續(xù)復蘇的確定性很強，股市有望反彈。
華輝風險投資總經理袁華明也表示，從中長期來看，中國經濟具有較強的韌性，流動性保持合理充足的狀態(tài)，加上穩(wěn)定增長政策的持續(xù)努力，隨后a股市場可能會波動上升。
機構喜歡機器人板塊
市場前景機構關注哪些投資機會？根據Choice數據，5月份，通用機械、計算機應用、專用設備、通信設備、電子制造等行業(yè)備受關注，其中通用機械行業(yè)最受關注，研究頻率超過1400次。從個股來看，匯川技術、埃斯頓等工業(yè)機器人概念股備受關注。
具體來說，5月份機構調查匯川技術頻率高達583次，參與調查的機構包括高毅、和諧匯一、聚明、淡水泉等私募股權機構。匯川科技在接受調查時表示，機器替代勞動力的成本優(yōu)勢越來越明顯，對機器人的需求也將越來越大。
袁華明對工業(yè)機器人的發(fā)展前景也非常樂觀：“工業(yè)機器人和人工智能有結合發(fā)展的機會。自今年年初以來，人工智能的加速發(fā)展推動了機器人行業(yè)的關注。人工智能是一條長期繁榮的軌道，將繼續(xù)促進機器人產業(yè)的發(fā)展?！?/P>
明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇表示，鋰、光伏等下游產業(yè)的快速發(fā)展將帶來大量的自動化需求，機器人相關企業(yè)有望直接受益。
更多的市場機會開花
除機器人板塊外，許多機構也對人工智能板塊、中央國有企業(yè)價值重估等機會持樂觀態(tài)度。
陳佳琳透露，世誠投資最近增加了對人工智能應用領域的投資，并在人工智能計算能力領域保持了頭寸。此外，經過階段性回調后，基本面優(yōu)秀、中長期價值投資企業(yè)將呈現出良好的投資機會。
建宏時代投資總監(jiān)趙媛媛對人工智能計算能力相關行業(yè)持樂觀態(tài)度。她認為，經過早期的快速上升，AIGC板塊已經進入了一個整合期。以光模塊為例，在本地化進程和下游模塊制造商海外業(yè)務持續(xù)擴張的背景下，相關訂單將呈指數級增長。
張鵬宇認為，人工智能前景廣闊，基礎硬件設施、半導體、應用端等細分軌道值得關注。中央和國有企業(yè)板塊的市場前景將被分化，持續(xù)實現業(yè)績、質量和效率的高質量公司將迎來反彈。此外，他表示，目前的市場估值處于歷史底部，a股預計將迎來一個新的上升周期，證券公司、電子、制造業(yè)等行業(yè)也值得積極布局。
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