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公告送出日期：2023年2月23日

1.公告基本信息

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注：本次僅開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)和定期定額投資業(yè)務(wù)具體開(kāi)放時(shí)間將另行公告

2.申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）根據(jù)渤海匯金匯增利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱：“本基金”）《基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的規(guī)定，本基金的封閉期為自本基金《基金合同》生效之日起（包括該日）或自每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日的次日起（包括該次日）至3個(gè)月月度對(duì)日（包括該日）的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20工作日。

本基金第十八個(gè)開(kāi)放期為2023年2月27日至2023年3月3日的每個(gè)交易所交易日，開(kāi)放期內(nèi)，本基金采取開(kāi)放運(yùn)作方式，投資人可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。自2023年3月4日起，本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。

（2）投資人在開(kāi)放日辦理本基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

《基金合同》生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期和時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為該開(kāi)放期下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但是，在開(kāi)放期內(nèi)最后一個(gè)開(kāi)放日，投資者在業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3.申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資者申購(gòu)本基金份額時(shí),通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)每筆申購(gòu)金額不得低于10元(含申購(gòu)費(fèi)),通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)每筆申購(gòu)金額不得低于10元(含申購(gòu)費(fèi)),超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差；銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

本基金采用金額申購(gòu)方式，基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表：

3.2.1前端收費(fèi)

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注：（1）申購(gòu)單位M的單位為人民幣元。

（2）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

3.2.2后端收費(fèi)

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3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)。

（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，但申請(qǐng)經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理的不得撤銷，基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）申購(gòu)份額的計(jì)算公式

1）申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí),申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下:

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額÷T日基金份額凈值

2）申購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí),申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下:

申購(gòu)費(fèi)用=固定金額

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額÷T日基金份額凈值

3）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（5）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。

（6）投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)不成立。

4.贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

投資者贖回本基金份額時(shí),可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回。

本基金的投資者每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額和每筆贖回最低份額均為10份, 若賬戶余額小于10份，則本基金將自動(dòng)將剩余份額贖回。銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn),但不得低于10份的最低限額規(guī)定。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額和最低基金份額余額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

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注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。該贖回費(fèi)率僅供本次開(kāi)放參考。具體贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)《基金合同》及本基金《招募說(shuō)明書》。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。

（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，但申請(qǐng)經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理的不得撤銷，基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）基金份額持有人贖回時(shí)，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該基金份額持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。

（5）贖回金額的計(jì)算公式

贖回總額=贖回份數(shù)×T 日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（6）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

（7）基金份額持有人T日的贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)的支付時(shí)間可相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

5.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

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5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

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6.定期定額投資業(yè)務(wù)

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7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷服務(wù)

名稱：渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)基金小鎮(zhèn)對(duì)沖基金中心506

直銷服務(wù)地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)

成立日期：2016年5月18日

法定代表人：齊朝暉

傳真：022-23861510

聯(lián)系人：譚如雁

聯(lián)系電話：022-23861525

客服電話：400-651-5988，400-651-1717

網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com

7.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

（1）渤海證券股份有限公司

辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)

注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室

法定代表人：安志勇

聯(lián)系人：王星

電話：22-28451922

網(wǎng)址：http://www.ewww.com.cn/

客服電話：4006515988

（2）上海好買基金銷售有限公司

辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元

注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)

法定代表人：陶怡

聯(lián)系人：王詩(shī)玙

電話：021-20613999

網(wǎng)址：https://www.howbuy.com/

客服電話：4007009665

（3）北京匯成基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2

辦公地址：北京市西城區(qū)西直門外大街1號(hào)院2號(hào)樓19層

法定代表人：王偉剛

聯(lián)系人：王驍驍

電話：010-62680527

網(wǎng)址：www.hcfunds.com.cn

客服電話： 400-619-9059

（4）上海基煜基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯(lián)系人：李關(guān)洲

電話：021-65370077

網(wǎng)站:www.jiyufund.com.cn

客服電話:400-820-5369

（5）上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈

法定代表人：其實(shí)

聯(lián)系人：丁姍姍

電話：010-65980380

網(wǎng)址：http://fund.eastmoney.com/

客服電話：4001818188

（6）華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號(hào)運(yùn)通星財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓B座14層

辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號(hào)運(yùn)通星財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓B座14層

法定代表人：楊新章

聯(lián)系人：楊雅風(fēng)

聯(lián)系電話：021-68595717

網(wǎng)址：https://www.huaruisales.com/

客服電話：952303

（7）浙江同花順基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：杭州市文二西路1號(hào)903室

辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào) 同花順大樓4層

法定代表人：吳強(qiáng)

聯(lián)系人：洪泓

聯(lián)系電話：0531-68889344

網(wǎng)址：http://www.10jqka.com.cn/

客服電話：0571-88911818-8659

（8）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室

辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

聯(lián)系人：王宇昕

聯(lián)系電話：020-89629011

網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn/

客服電話：020-89629066

（9）上海利得基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室

法定代表人：李興春

聯(lián)系人：伍豪

聯(lián)系電話：021-50585353

網(wǎng)址：https://www.leadfund.com.cn

客服電話：95376

（10）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座

法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯

聯(lián)系人：張戈

聯(lián)系電話：13761050967

網(wǎng)址：https://www.windmoney.com.cn/

客服電話：4007991888

（11）東吳證券股份有限公司

注冊(cè)地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

辦公地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

法定代表人：范力

聯(lián)系人：陸曉

聯(lián)系電話：0512-62938521

網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

客服電話：95330

（12）一路財(cái)富（北京）基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)寶盛南路1號(hào)院20號(hào)樓9層101-14

辦公地址：北京市海淀區(qū)寶盛南路1號(hào)院20號(hào)樓9層101-14

法定代表人：吳雪秀

聯(lián)系人： 陳彥嬌

聯(lián)系電話：010-88312977-8019

網(wǎng)址：https://www.yilucaifu.com/

客服電話：4000011566

（13）上海愛(ài)建基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1806-13室

辦公地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1806-13室

法定代表人：馬金

聯(lián)系人： 黃子珈

聯(lián)系電話：021-60608983

網(wǎng)址：www.ajwm.com.cn

客服電話：4008032733

（14）喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：西藏拉薩市柳梧新區(qū)柳梧大廈1513室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路甲1號(hào)

法定代表人：王崢?lè)?/P>

聯(lián)系人：張萌

電話：010-58349088

網(wǎng)址：www.xiquefund.com

客服電話：4001099639

（15）北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號(hào)C座六層605室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京浦項(xiàng)中心B座19層

法定代表人：齊劍輝

聯(lián)系人：楊家明

電話：13810429012

網(wǎng)址：https://www.niuniufund.com/

客服電話：4006167531

（16）寧波銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)

法定代表人：陸華裕

聯(lián)系人：馬藝瑋

電話：021-23262715

網(wǎng)址：http://www.nbcb.com.cn/

客服電話：95574

（17）北京度小滿基金銷售有限公司

注冊(cè)地址: 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室

辦公地址: 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓

法定代表人:盛超

聯(lián)系人: 王笑宇

電話: 010一59403028

網(wǎng)址：https://www.duxiaoman.com/

客服電話: 95055

（18）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

辦公地址：深圳市福田區(qū)新洲南路2008號(hào)新洲同創(chuàng)匯3層D303號(hào)

法定代表人：楊柳

聯(lián)系人：林麗

聯(lián)系電話：0755-82779746

網(wǎng)址：http://www.simuwang.com/

客服電話：400-666-7388

（19）北京中植基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)北路10號(hào)五層5122室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)大望路金地中心A座28層

法定代表人：武建華

聯(lián)系人：孫玉

聯(lián)系電話：010-59313555

網(wǎng)址：www.zzfund.com

客服電話：4008180888

（20）洪泰財(cái)富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山東省青島市市北區(qū)龍城路31號(hào)卓越世紀(jì)中心1號(hào)樓5006戶

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天澤路16號(hào)院潤(rùn)世中心A座5層501室

法定代表人：李賽

聯(lián)系人：張萌

聯(lián)系電話：0532-88018810

網(wǎng)址：www.hongtaiwealth.com/

客服電話：4008189598

（21）諾亞正行基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室

辦公地址：上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào)2號(hào)樓

法定代表人：汪靜波

聯(lián)系人：黃欣文

聯(lián)系電話：4008215399

網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com

客服電話：4008215399

（22）玄元保險(xiǎn)代理有限公司

注冊(cè)地址： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室

辦公地址： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室

法定代表人：馬永諳

聯(lián)系人：姜帥伯

聯(lián)系電話：021-50701003

網(wǎng)址：www.licaimofang.cn

客服電話：4000808208

（23）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室

辦公地址： 上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室

法定代表人： 黃欣

聯(lián)系人：何源

聯(lián)系電話：17717506649

網(wǎng)址：http://www.zzwealth.cn/

客服電話：4006767523

（24）泛華普益基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號(hào)高地中心1101室

辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號(hào)1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號(hào)

法定代表人：楊遠(yuǎn)芬

聯(lián)系人：周旋

聯(lián)系電話：020-28381666

網(wǎng)址：https://www.puyifund.com/

客服電話：400-080-3388

（25）泰信財(cái)富基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206

法定代表人：彭浩

聯(lián)系人：孔安琪

聯(lián)系電話：4000048821

網(wǎng)址：https://www.taixincf.com/

客服電話：4000048821

7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

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8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

（1）在《基金合同》生效后的每個(gè)開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場(chǎng)交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值登載在指定媒介上。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本基金管理人網(wǎng)站（https://www.bhhjamc.com）仔細(xì)閱讀本基金的基金合同及招募說(shuō)明書。

（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。

（3）本基金不對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額上限或本基金總規(guī)模進(jìn)行限制。本基金允許單一投資者或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%。本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷售。

（4）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（4006515988，4006511717）垂詢相關(guān)事宜。

（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

2023年2月23日