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證券代碼: 600603 證券簡(jiǎn)稱:廣匯物流 公告編號(hào):2023-052

廣匯物流股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)

三方監(jiān)管協(xié)議和六方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3162號(hào)）核準(zhǔn)，廣匯物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行不超過104,011,887股新股募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”）。公司本次實(shí)際非公開發(fā)行人民幣普通股104,011,887股，每股發(fā)行價(jià)格為13.46元，募集資金總額為1,400,000,000.00元，扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問費(fèi)15,000,000.00元及承銷費(fèi)15,000,000.00元，實(shí)際到賬金額為人民幣1,370,000,000.00元；扣除其他發(fā)行費(fèi)用1,720,000.00元（含稅）及股份登記費(fèi)用人民幣104,011.89元后，實(shí)際募集資金凈額為1,368,175,988.11元，實(shí)際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額946,415.09元及已計(jì)入前期管理費(fèi)用的15,000,000.00元獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問費(fèi)后的合計(jì)金額為人民幣1,384,122,403.20元。

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大信驗(yàn)字[2017]第30-00001號(hào)《廣匯物流股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

二、監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）等法律法規(guī)和部門規(guī)章及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及下屬子公司和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”）分別與渤海銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下統(tǒng)稱“募集資金專戶存儲(chǔ)銀行”）于2017年5月5日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、2017年5月8日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》、2017年12月11日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》。

2023年5月17日，公司經(jīng)與西南證券協(xié)商后，決定終止與其簽署的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)議，西南證券不再擔(dān)任公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。鑒于五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”）為公司2022年重大資產(chǎn)重組的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，變更后的募集資金投資項(xiàng)目主體為重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的公司，因此尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由五礦證券承接，因此公司于近日重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行），《募集資金專戶存儲(chǔ)六方監(jiān)管協(xié)議》（公司及下屬子公司、五礦證券、渤海銀行股份有限公司上海分行）。上述重新簽訂的監(jiān)管協(xié)議與原監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容一致，僅變更了持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

2023年5月17日和6月2日，公司分別召開了第十屆董事會(huì)2023年第五次會(huì)議和2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目的議案》。變更后的募集資金使用主體新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵路公司”）和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)五礦證券與中國銀行烏魯木齊市新華北路支行于6月6日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）的開立及截止2023年6月6日的存儲(chǔ)情況如下：

單位：萬元

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三、《監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、公司已在募集資金專戶存儲(chǔ)銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于鐵路公司新疆紅柳河至淖毛湖鐵路無縫化、電氣化改造和配套項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、公司與募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、五礦證券作為公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定主辦人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

五礦證券承諾按照《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對(duì)公司募集資金管理事項(xiàng)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。

五礦證券可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合五礦證券的調(diào)查與查詢。五礦證券每半年度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、公司授權(quán)五礦證券指定的主辦人徐峰、肖輝可以隨時(shí)到募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

主辦人向募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；五礦證券指定的其他工作人員向募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行按月（每月10日前）向公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給五礦證券。

6、公司1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知五礦證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、五礦證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的主辦人。五礦證券更換主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知募集資金專戶存儲(chǔ)銀行，同時(shí)按《三方監(jiān)管協(xié)議》第十二條的要求書面通知更換后主辦人的聯(lián)系方式。更換主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向公司出具對(duì)賬單，以及存在未配合五礦證券調(diào)查專戶情形的，公司可以主動(dòng)或在五礦證券的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、五礦證券發(fā)現(xiàn)公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

10、《三方監(jiān)管協(xié)議》自公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行、五礦證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

四、備查文件

1、《三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、中國銀行股份有限公司烏魯木齊市新華北路支行）

2、《三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行）

3、《六方監(jiān)管協(xié)議》（公司及下屬子公司、五礦證券、渤海銀行股份有限公司上海分行）

特此公告。

廣匯物流股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月7日