股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2023-075
轉債代碼：113641 轉債簡稱:華友轉債
浙江華友鈷業(yè)有限公司關于“華友轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、可轉債發(fā)行上市概況
經中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江華友鈷有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券（證監(jiān)會許可證）〔2022〕209日，浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“華友鈷業(yè)”)于2022年2月24日公開發(fā)行了7.6萬張可轉換公司債券，每張面值1萬元，發(fā)行總面值76億元，期限6年。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。轉股期限為2022年9月2日至2028年2月23日。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕71號文件同意，公司發(fā)行的76億元可轉換公司債券自2022年3月23日起在上海證券交易所上市，簡稱“華友可轉換債券”，債券代碼為113641。
根據《浙江華友鈷業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)及相關法律法規(guī)的約定，“華友可轉換債券”自2022年9月2日起可轉換為公司股份?！叭A友可轉換債券”初始轉換價為110.26元/股，目前轉換價為84.00元/股。
二、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉股價格條款
1、修正權限和修正范圍
可轉換債券存續(xù)期間，公司董事會有權在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的80%時，提交股東大會審議表決。如果在上述30個交易日內發(fā)生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于前一項規(guī)定的股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格，修訂后的價格不得低于上一期經審計的每股凈資產價值和股票面值。
2、修正程序
如果公司股東大會審議通過向下修正股權轉讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，公告修正范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期（如有必要）。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）起，恢復股權轉讓申請并執(zhí)行修正后的股權轉讓價格。轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執(zhí)行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發(fā)
自2023年5月29日起，2023年5月29日至2023年6月9日，公司股票10個交易日收盤價低于當期轉股價格的80%(即67.20元/股)，有可能觸發(fā)“華友轉債”轉股價格向下修正條件。如果公司股價在未來20個交易日內連續(xù)5個交易日繼續(xù)滿足相關條件，可能會觸發(fā)“華友可轉換債券”的可轉換價格修正條款。
三、風險提示
根據《募集說明書》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“華友可轉換債券”轉換價格修正條件后，確定轉換價格是否修正，并及時履行信息披露義務。
請關注公司的后續(xù)公告和投資風險。
特此公告。
浙江華友鈷有限公司董事會
2023年6月9日
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