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證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公示序號：2023-004

南通市海螺電子器件有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的進展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 項目投資類型：委托理財；

● 投資額：2,000萬余元；

● 履行決議程序流程：南通市海螺電子器件有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“海星股份”）于2022年12月8日舉辦第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

● 尤其風險防范：盡管公司采購的是中低風險銀行理財，但投資理財產(chǎn)品仍然存在金融機構宣布破產(chǎn)所帶來的結算風險性、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性。

一、 投資情況簡述

（一）投資目的

公司及分公司通過利用閑置募集資金開展適當?shù)谋１纠碡敭a(chǎn)品，有利于提高企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，為股東牟取更多回報率。

（二）投資額

此次項目投資總額為2,000萬余元。

（三）自有資金

（1）自有資金的一般情況

企業(yè)購買理財所使用的資產(chǎn)為公司發(fā)展閑置募集資金。

（2）募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準南通海星電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準【2021】824號）審批，海星股份向16名指定投資人總計公開增發(fā)人民幣普通股（A股）31,200,000股，每一股發(fā)行價為22.00元，募資總額為rmb686,400,000.00元，扣減發(fā)行費rmb8,228,071.28元（未稅）后，募資凈收益為人民幣678,171,928.72元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對此次公開增發(fā)A股個股的募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（天健驗【2021】635號）。企業(yè)已經(jīng)將以上募投資金存放于募資重點帳戶。

（四）委托理財商品的相關情況

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（五）投資周期

此次委托理財?shù)钠跒?0天。

二、 決議程序流程

公司在2022年12月8日舉行的第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應用總計不超過人民幣2.5億人民幣閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，在相關信用額度內，資產(chǎn)能夠翻轉應用。受權使用年限為股東會表決通過該事項生效日12個月，與此同時，受權公司董事長或老總受權人員在相關信用額度內簽定有關合同文本，公司財務部承擔實施。本提案不用遞交股東大會審議。主要內容詳細2022年12月10日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南通海星電子股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-072）。

三、 投資風險分析及風控措施

（一）風險評估

公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為保本型理財型保本理財商品，歸屬于安全系數(shù)高、流動性好、中低風險的銀行理財，此次委托理財符合公司內部結構資金分配的需求。

盡管公司采購的是中低風險銀行理財，但投資理財產(chǎn)品仍然存在金融機構宣布破產(chǎn)所帶來的結算風險性、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性。

（二）風險管控剖析

1、企業(yè)遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)售行為主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強發(fā)售組織。

2、公司財務部守門員立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應措施，操縱經(jīng)營風險。

3、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對企業(yè)投資產(chǎn)品的情況進行檢查，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。

四、 對企業(yè)的危害

企業(yè)2021年12月31日和2022年9月30日財務報表狀況：

企業(yè)：元

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公司本次應用一部分閑置不用公開增發(fā)A股個股募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，是結合公司業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營情況，在保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，依法履行必須的法定條件，進一步提高了募集資金使用高效率，不受影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，不受影響募資工程項目的正常進行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。根據(jù)開展適當?shù)闹械惋L險短期理財，對一部分閑置不用募資適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，可以獲得一定的投資收益，有益于進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

五、 獨董建議

公司及分公司在符合我國法規(guī)和確保資金安全的情況下，應用閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型投資理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用高效率，可以獲得一定的項目效益，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資工程建設和募集資金使用，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東權益。允許公司及分公司使用這個一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

六、 中介服務建議

公司及分公司應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜，通過董事會、職工監(jiān)事決議，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)有關規(guī)定。公司及分公司應用總計不得超過2.5億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高資金使用效益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。承銷商對企業(yè)及全資子公司應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜情況屬實。

特此公告。

南通市海螺電子器件有限責任公司股東會

2023年2月24日