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證券代碼：603881 股票簡稱：數(shù)據(jù)港 序號：2023-002號

上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財(cái)受托方:北京市銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司閘北分行

● 此次委托理財(cái)額度：5,000萬余元、5,000萬余元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名字：北京銀行企業(yè)大額存款、利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個(gè)月早鳥款)rmb公賬保本理財(cái)

● 委托理財(cái)時(shí)限：北京銀行企業(yè)大額存款，商品期為3年限，具體持有期限不得超過第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)12個(gè)月（注：大額存款婚姻存續(xù)期間可以提前出讓或提前兌?。?；利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個(gè)月早鳥款)rmb公賬保本理財(cái)，89天。

● 履行決議程序流程:

上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月18日舉辦第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自股東會(huì)表決通過生效日12個(gè)月內(nèi)（含），應(yīng)用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層在有效期限及要求信用額度內(nèi)履行投資決策權(quán)，并且在到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-030號）。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將挑選時(shí)限不得超過12個(gè)月的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等因素影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象

額度：萬余元

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二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

(一)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率和利潤，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下，公司擬運(yùn)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)現(xiàn)金資產(chǎn)盈利，確保自然人股東利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：rmb10,000萬余元。

（三）自有資金

1.自有資金：企業(yè)一部分閑置募集資金。

2.應(yīng)用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)上海數(shù)據(jù)港股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1629號文）審批，公司向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）24,361,490股，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為人民幣69.46元，共募資rmb1,692,149,095.40元。

企業(yè)授權(quán)委托中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）代辦募股交款，具體接到交納的籌集資金資產(chǎn)凈收益總計(jì)rmb1,668,459,008.06元（已扣減財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和承銷費(fèi)rmb23,690,087.34元）。并在2020年9月14日由廣發(fā)證券匯到企業(yè)在交行上海浦東新區(qū)分行營業(yè)部設(shè)立的賬戶為310066580013001747883的人民幣賬戶內(nèi)。以上募資rmb1,692,149,095.40元扣減企業(yè)為發(fā)行股份所收取的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、承銷費(fèi)、介紹費(fèi)、信息公開等費(fèi)用發(fā)行費(fèi)rmb25,445,740.25元（在其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,416,379.41元，未稅發(fā)行費(fèi)為24,029,360.84元）,具體募資凈收益為人民幣1,666,703,355.15元。

以上資產(chǎn)于2020年9月14日所有及時(shí)，早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交信大會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15555號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司收到廣發(fā)證券交納的籌集資金資產(chǎn)凈收益rmb1,668,459,008.06元，具體付了介紹費(fèi)、信息公開等費(fèi)用發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb772,615.64元，與《驗(yàn)資報(bào)告》公布的介紹費(fèi)及信息公開費(fèi)rmb1,755,652.91塊的差別，系企業(yè)以自籌資金支付發(fā)行花費(fèi)rmb983,037.27元，企業(yè)具體募資凈收益為人民幣1,667,686,392.42元。企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對募資推行資金存放。

企業(yè)《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》公布的募資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

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企業(yè)募投項(xiàng)目及募資的使用情況，詳細(xì)公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及2022年10月11日披露的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2022-037號）。

在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

(四)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

額度：萬余元

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注：大額存款婚姻存續(xù)期間可以提前出讓或提前兌取，企業(yè)具體擁有可轉(zhuǎn)讓大額存款時(shí)限不得超過第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)12個(gè)月。公司在2023年2月22日轉(zhuǎn)讓該大額存款，需付款原來持有者擁有大額存款期內(nèi)（2022年4月7日-2023年2月21日）利息為人民幣138.73萬余元。轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)具有該大額存款自商品創(chuàng)立日（2022年4月7日）起止出讓期內(nèi)的盈利。

北京市云創(chuàng)互通科技有限責(zé)任公司為公司全資子公司上海市長江入?？跀?shù)據(jù)港科技公司之控股子公司，為公司發(fā)展募投項(xiàng)目“云創(chuàng)相通云計(jì)算數(shù)據(jù)中心新項(xiàng)目”的實(shí)施主體。

（五）企業(yè)對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選保底型投資產(chǎn)品。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；

2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心承擔(dān)實(shí)際實(shí)施及管理，并制定項(xiàng)目投資賬表，按時(shí)與銀行業(yè)溝通交流比較，按各銀行的產(chǎn)品報(bào)價(jià)及其它服務(wù)項(xiàng)目，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)許并按照企業(yè)“三重一大”有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)部門聯(lián)簽申請流程后，適度挑選、調(diào)節(jié)合作金融機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品；

3、企業(yè)內(nèi)審人員重點(diǎn)對商品進(jìn)行全面檢查，同時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；

4、企業(yè)將按照證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1.北京銀行企業(yè)大額存款

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2.利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個(gè)月早鳥款)rmb公賬保本理財(cái)

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（二）資產(chǎn)看向

之上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶，不受影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

此次公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不會(huì)有危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》、內(nèi)部控制要求的需求開展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品分析與科學(xué)研究，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。在委托理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心將和金融機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系，立即分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，保障資金安全性。

四、委托理財(cái)受托方基本概況

此次購買理財(cái)?shù)氖芡蟹奖本┦秀y行股份有限公司（股票號：601169）、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司（股票號：600000）為上海交易所上市企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

董事會(huì)及經(jīng)營已對投資理財(cái)受托方展開了必須的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，沒有發(fā)現(xiàn)存有危害此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)安全不好狀況。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

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公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要以保證募投項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全性為原則，在股東會(huì)受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)所進(jìn)行的，依法履行必須的審批流程,未違背募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)服務(wù)承諾，找不到變向更改募集資金投資項(xiàng)目和危害股東利益的情形，不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，有序開展和完善運(yùn)作事項(xiàng)，保證理財(cái)資金安全性。

公司本次委托理財(cái)申購總金額rmb10,000萬余元，占公司最近一期流動(dòng)資產(chǎn)的12.82%，也不會(huì)對募投項(xiàng)目的建立和主營的實(shí)施帶來不利危害。此次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，將所產(chǎn)生的利息收入記入本年利潤中“長期投資”。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將挑選時(shí)限不得超過12個(gè)月、安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等因素影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2022年8月18日舉辦第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自股東會(huì)表決通過生效日12個(gè)月內(nèi)（含），應(yīng)用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層在有效期限及要求信用額度內(nèi)履行投資決策權(quán)，并且在到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶。

獨(dú)董對于此事事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見。承銷商廣發(fā)證券對公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-030號）。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

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特此公告。

上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日