證券代碼：603867 證券簡稱：新化股份 公示序號：2023-009
可轉(zhuǎn)債編碼：113663 可轉(zhuǎn)債通稱：新化可轉(zhuǎn)債
浙江省新化化工廠有限責任公司
有關(guān)應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進展公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
公司在2022年12月13日召開第五屆股東會第二十一次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響企業(yè)募資安全與募資融資計劃正常進行前提下，公司及控股子公司甘肅新化化工有限公司（下稱“甘肅新化”）方案應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以購買的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動性好、短期內(nèi)、穩(wěn)健型投資理財產(chǎn)品。投資周期自股東會表決通過生效日12個月合理，單獨新產(chǎn)品的投資周期不得超過12月，在相關(guān)信用額度與投資時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-083）。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出轉(zhuǎn)讓概述
甘肅新化于2022年12月21日以閑置募集資金20,000萬余元申購了交行杭州建德分行的大額存款。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年12月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號 2022-086）。
甘肅新化依據(jù)募投項目實施進度融資需求，對大額存款開展一部分出讓，內(nèi)容如下：
(一)募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)大額存款歷年來出讓情況如下：
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主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示。
（二）此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)大額存單轉(zhuǎn)讓情況如下：
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注：此次出讓后存款單賬戶余額為購入額度減掉歷年來出讓及這次出讓后的余額。
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金（可轉(zhuǎn)換公司債券）購買理財?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
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特此公告。
浙江省新化化工廠有限責任公司股東會
2023年2月23日
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