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公告送出日期：2023年2月27日

1. 公告基本信息

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2. 申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

根據(jù)《中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）6個(gè)月的期間，自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。每個(gè)開放期最長(zhǎng)不超過(guò)1個(gè)月，最短不少于5個(gè)工作日，本次開放的具體時(shí)間為2023年3月1日一2023年3月7日。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間順延，直至滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

自2023年3月1日起，本基金進(jìn)入第十六個(gè)開放期，2023年3月1日為本基金本次開放期的第一個(gè)開放日，基金管理人自該日起開始辦理本基金的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停本基金的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。

本次開放期間可以辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理本基金的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格；若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3. 申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)申購(gòu)本基金時(shí)，單筆最低申購(gòu)金額為10000元人民幣，追加申購(gòu)最低金額為1000元人民幣；通過(guò)基金管理人電子直銷平臺(tái)或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，單筆最低申購(gòu)金額為10元人民幣。投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受上述最低申購(gòu)金額的限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)金額的數(shù)量限制，并在實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

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注：1、申購(gòu)金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購(gòu)費(fèi)。

2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率?；鸸芾砣穗娮又变N平臺(tái)的費(fèi)率折扣以相關(guān)最新公告為準(zhǔn)。

4、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)規(guī)定。

4. 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費(fèi)率

1、設(shè)Y為持有期限。當(dāng)Y＜7天時(shí)，贖回費(fèi)率為1.5%；當(dāng)7天≤Y＜30天時(shí)，贖回費(fèi)率為0.75%；當(dāng)Y≥30天時(shí)，贖回費(fèi)率為0。

2、上述持有期是指在注冊(cè)登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例為贖回費(fèi)總額的 100%。

2、基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由于四舍五入導(dǎo)致的誤差歸入基金資產(chǎn)。

5、當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。

2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

（2）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

B 為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

C 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

D 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；

E 為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

F 為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；

G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金的，則G＝0；

H 為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；

J 為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠同時(shí)辦理擬轉(zhuǎn)出基金與擬轉(zhuǎn)入基金的銷售業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)換費(fèi)的計(jì)算方法參照中銀基金管理有限公司的最新業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行。基金管理人在不損害各基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）辦理時(shí)間

本次開放轉(zhuǎn)換的具體時(shí)間為2023年3月1日一2023年3月7日，本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外）。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

（2）適用基金

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司旗下已與本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金，詳細(xì)信息請(qǐng)

查閱基金管理人相關(guān)公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。

（3）辦理機(jī)構(gòu)

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于已上線與本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，銷售機(jī)構(gòu)名單具體參見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告。

（4）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

（5）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。

（6）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

（7）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。

2）基金份額持有人申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金份額持有人辦理相關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)。

3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。

6. 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

中銀基金管理有限公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

1）中銀基金管理有限公司直銷柜臺(tái)

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓

客戶服務(wù)電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：曹卿

2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺(tái)

本公司電子直銷平臺(tái)包括：

中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）

官方微信服務(wù)號(hào)（在微信中搜索公眾號(hào)“中銀基金”并選擇關(guān)注）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）

客戶服務(wù)電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：朱凱

6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司（興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)）、平安銀行股份有限公司（行E通平臺(tái)）、寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái)、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中信建投證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、開源證券股份有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司。

上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，詳見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無(wú)。

7. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8. 其他需要提示的事項(xiàng)

1．本公告僅對(duì)本基金本次開放基金份額申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明；

2．投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。

3．風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本基金以定期開放方式進(jìn)行運(yùn)作，在非開放期間投資者不能進(jìn)行申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年2月27日

中銀基金管理有限公司

關(guān)于新增廣發(fā)證券股份有限公司

為中銀主題策略混合型證券投資基金

銷售機(jī)構(gòu)的公告

根據(jù)中銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，廣發(fā)證券將于2023年2月27日起開始銷售中銀主題策略混合型證券投資基金，具體業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容及辦理程序等相關(guān)規(guī)則以廣發(fā)證券的規(guī)定為準(zhǔn)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金

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二、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1.中銀基金管理有限公司

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特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年2月27日