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證券代碼：600109 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)金證券 公告編號(hào)：臨2023－10

債券代碼：194002 債券簡(jiǎn)稱：22國(guó)金01

國(guó)金證券股份有限公司

2022年面向?qū)I(yè)投資者

非公開發(fā)行公司債券(第一期)

2023年兌息公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 重要內(nèi)容提示：

● 債權(quán)登記日：2023年3月3日

● 付息日：2023年3月6日

國(guó)金證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），將于2023年3月6日開始支付自2022年3月4日至2023年3月3日期間的年度利息。為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：國(guó)金證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)

2、債券簡(jiǎn)稱：22國(guó)金01

3、債券代碼：194002

4、發(fā)行人：國(guó)金證券股份有限公司

5、發(fā)行總額：人民幣10億元

6、債券期限：3年

7、票面利率：3.19%

8、計(jì)息期限及付息日：本期債券計(jì)息期限自2022年3月4日至2025年3月3日，本期債券付息日為2023年3月6日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日）。

二、本期債券本年度兌付兌息情況

1、本年度計(jì)息期限：2022年3月4日至2023年3月3日。

2、票面利率及兌付金額：本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.19%，每手本期債券兌付本金為1000元，派發(fā)利息為31.90元（含稅）。

3、債權(quán)登記日：2023年3月3日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。

4、付息日：2023年3月6日

三、兌付、兌息辦法

（一）本公司將與中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。

四、關(guān)于本期債券企業(yè)債券利息所得稅的征收

（一）關(guān)于向個(gè)人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)就其獲得的債券利息所得繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅。本期債券發(fā)行人已在本期債券募集說(shuō)明書中對(duì)上述規(guī)定予以明確說(shuō)明。

按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。請(qǐng)各兌付機(jī)構(gòu)按照個(gè)人所得稅法的有關(guān)規(guī)定做好代扣代繳個(gè)人所得稅工作。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

本期債券利息個(gè)人所得稅的征繳說(shuō)明如下：

1、納稅人：本期債券的個(gè)人投資者

2、征稅對(duì)象：本期債券的利息所得

3、征稅稅率：按利息額的20%征收

4、征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在付息網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取利息時(shí)由付息網(wǎng)點(diǎn)一次性扣除

5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各付息網(wǎng)點(diǎn)

6、本期債券利息稅的征管部門：各付息網(wǎng)點(diǎn)所在地的稅務(wù)部門

（二）關(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108號(hào)），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

2021年10月27日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定將境外機(jī)構(gòu)投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入免征企業(yè)所得稅和增值稅政策的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2025年12月31日，具體政策通知請(qǐng)投資者關(guān)注后續(xù)進(jìn)展。

五、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：國(guó)金證券股份有限公司

地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

聯(lián)系人：王洋

聯(lián)系電話：028-86690115

2、受托管理人:東吳證券股份有限公司

地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

聯(lián)系人：胡俊華、唐燕

聯(lián)系電話：0512-62938803

3、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)14樓

聯(lián)系人：馮天嬌

聯(lián)系電話：021-68606283

特此公告。

國(guó)金證券股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十七日

證券代碼：600109 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)金證券 公告編號(hào)：臨2023－9

國(guó)金證券股份有限公司

關(guān)于2022年度

第十二期短期融資券兌付完成的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2022年11月28日發(fā)行了2022年度第十二期短期融資券，發(fā)行金額為人民幣5億元，票面利率為2.45%，發(fā)行期限為88天，兌付日為2023年2月24日。詳見公司于2022年11月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度第十二期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》以及2023年2月17日登載于中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）的《國(guó)金證券股份有限公司2022年度第十二期短期融資券兌付公告》。

2023年2月24日，本公司兌付了該期短期融資券本息共計(jì)人民幣502,953,424.66元。

特此公告。

國(guó)金證券股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十七日