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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：浙江省五星紙業(yè)有限公司（下稱“浙江省五星”）。上述情況被擔(dān)保人為五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“五洲特紙”）合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為浙江五星給予1,000萬(wàn)余元最高額保證貸款擔(dān)保。截至本公告公布日，公司及子公司已實(shí)際為浙江省五星所提供的擔(dān)保余額為62,898.81萬(wàn)余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)395,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的179.68%，對(duì)外開放擔(dān)保余額為195,791.59萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的88.86%，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》。允許公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司做擔(dān)保額度不得超過(guò)400,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，允許企業(yè)提升為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔(dān)保的額度為不得超過(guò)70,000萬(wàn)余元，增加后公司對(duì)外擔(dān)保額度為不得超過(guò)470,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），擔(dān)保額度授權(quán)期限自公司2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起滿12個(gè)月合理。給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

（二）貸款擔(dān)?；靖艣r

2023年12月25日，公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司義烏市支行（下稱“興業(yè)”）簽定《最高額保證合同》，為浙江五星與興業(yè)所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過(guò)1,000萬(wàn)余元連帶責(zé)任擔(dān)保。此次擔(dān)保額度及2023本年度總計(jì)擔(dān)保額度不得超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)額度范疇。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人：浙江省五星紙業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330800751185376W

創(chuàng)立日期：2003年6月13日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號(hào)

辦公地址：浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號(hào)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：6,100萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：紙生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；紙槳市場(chǎng)銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn)）。

截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)176,029.17萬(wàn)余元，總負(fù)債82,718.02萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額93,311.15萬(wàn)余元。2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收160,088.82萬(wàn)余元，純利潤(rùn)13,515.33萬(wàn)余元。

截止2023年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），總資產(chǎn)161,704.26萬(wàn)余元，總負(fù)債72,240.41萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額89,463.85萬(wàn)余元。2023年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91,855.38萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-3,847.29萬(wàn)余元。

（二）與公司關(guān)系：浙江省五星球公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）五洲特紙與興業(yè)簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、貸款擔(dān)保（確保）的最高額：1,000萬(wàn)余元；

3、擔(dān)保期限：

擔(dān)保期限依據(jù)主合同項(xiàng)下債務(wù)人對(duì)借款人所提供每一筆股權(quán)融資分別計(jì)算，就每一筆股權(quán)融資來(lái)講，擔(dān)保期限為此筆股權(quán)融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

如每筆合同約定明確的融資分次到期，每次債務(wù)擔(dān)保期限為每次股權(quán)融資執(zhí)行屆滿之日起三年。

如主債權(quán)為分期還款的，每一期債務(wù)擔(dān)保期限也分期付款測(cè)算，擔(dān)保期限為每一期債權(quán)到期之日起三年。

如債權(quán)人與借款人就主合同項(xiàng)下一切一筆股權(quán)融資達(dá)到貸款展期合同的，確保人在此銹與骨地表示認(rèn)可和允許該貸款展期，擔(dān)保人仍對(duì)合同約定中的各筆股權(quán)融資按照本合同規(guī)定擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。就每一筆貸款展期的融資來(lái)講，擔(dān)保期限為貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

若債務(wù)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求或主合同約定公布負(fù)債提早到期，則擔(dān)保期限為債務(wù)人向借款人通知債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

金融機(jī)構(gòu)承兌匯票承兌、信用證和票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年，分批墊付的，擔(dān)保期限從每一筆墊付之日起分別計(jì)算。

商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。

債務(wù)人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業(yè)務(wù)，自此筆信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

公司本次為浙江五星做擔(dān)保是為了滿足自己的日常業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，公司對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。因而，此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)395,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的179.68%。截至本公告公布日，企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年12月27日