公示送出去日期：2024年3月25日
1 公示基本資料
注：（1）依據《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金每個季度利潤分配頻次至少為1次，本基金每一年利潤分配次數最多為12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.00508元，即每10份基金認購應分派額度0.0508元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.2530元。
2 與年底分紅相關的其他信息內容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人徽商銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉變，始終不變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。
（3）利益?zhèn)浒溉债斎?，申請辦理贖出及變換轉走本基金的基金認購將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及轉化轉到本基金的基金認購將不會具有此次年底分紅利益。
（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設定情況。
（5）投資者可以在股票基金對外開放日的股票交易時間內到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。用戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，煩請于2024年3月25日、3月26日到本私募投資網點辦理變更登記。
（6）投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。
②銷售機構的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。
嘉實致盈債券型證券投資基金
2024年第一次利潤分配公示
公示送出去日期：2024年3月25日
1 公示基本資料
注：（1）依據《嘉實致盈債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金每一年利潤分配次數最多為12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.00464元，即每10份基金認購應分派額度0.0464元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.1870元。
2 與年底分紅相關的其他信息內容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人浦東發(fā)展銀行有限責任公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉變，始終不變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。
（3）利益?zhèn)浒溉债斎?，申請辦理贖出及變換轉走本基金的基金認購將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及轉化轉到本基金的基金認購將不會具有此次年底分紅利益。
（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設定情況。
（5）投資者可以在股票基金對外開放日的股票交易時間內到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。用戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，煩請于2024年3月25日、3月26日到本私募投資網點辦理變更登記。
（6）投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。
②銷售機構的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。
有關嘉實放心貨幣型基金
盈利付款的通知（2024年第3號）
公示送出去日期：2024年3月25日
1 公示基本資料
2 與收益付款相關的其他信息內容
3 其他需要提示的事宜
（1）基金份額持有人所擁有盈利結轉成本的基金認購于2024年3月25日立即記入其基金開戶，2024年3月26日起可以通過對應的銷售機構以及營業(yè)網點開展查詢及贖出。
（2）2024年3月25日，投資人認購或變換轉到的本基金認購不享有當日的分配利益，提現(xiàn)或變換轉出的本基金認購具有當日的分配利益。
（3）本基金投資人的累計收益率將在每個月25日集中支付并按照1.00塊的市場份額顏值全自動結轉成本為基金認購。若該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。
（4）資詢方法
嘉實基金管理有限責任公司客戶服務熱線400-600-8800，網站地址：www.jsfund.cn。
銷售機構的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯(lián)網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/57957.shtml
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業(yè)報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有