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1.公示基本資料

2.平時認購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時間

2.1 依據(jù)中歐國際優(yōu)選靈活配置按時對外開放復合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起止第一個開放期的當日（沒有該日）中間期間，以后的封閉期為每相鄰2個開放期中間期間。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金每一個月對外開放一次，每一次開放期不得超過5個工作日左右，每一個開放期的當日為每月的第一個工作日內(nèi)。工作日內(nèi)指上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易時間。

此次開放期共3個工作日左右。在其中投資人可以從2023年3月1日到3月3日申請辦理本基金的認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程，自2023年3月4日（含）起不會再申請辦理本基金的認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。

本基金申請辦理基金份額的認購和提現(xiàn)的校園開放日為對外開放期內(nèi)每一個工作日內(nèi)，實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定新聞中公示。

2.2 基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一校園開放日此類基金認購認購、贖出的價錢。但是若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

3.平時認購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

別的銷售機構(gòu)的銷售點每一個帳戶初次認購本基金A類市場份額和E類基金份額的最少總金額1元（含申購費，相同），增加認購的每筆最少總金額0.01元。在沒有違背上述情況要求前提下，各銷售機構(gòu)對本基金最少申購金額及買賣專業(yè)級差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目要求為標準。

銷售組織每一個帳戶初次認購最低總金額10,000元，增加認購最低總金額每筆10,000元。別的銷售機構(gòu)的銷售點的投資人欲轉(zhuǎn)到銷售組織買賣交易要受銷售組織最少申購金額限制。投資人本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到最少申購金額限制?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場狀況，調(diào)節(jié)本基金初次認購最低金額增加認購最低額度。

投資人可數(shù)次認購，對單獨投資人的總計持股數(shù)不設(shè)置限制限定。募集說明書另有約定的除外。

3.2基金申購費率

3.2.1前端收費

根據(jù)基金托管人的銷售核心認購本基金的養(yǎng)老保險金顧客優(yōu)惠基金申購費率見下表：

別的投資人認購本基金的基金申購費率見下表：

3.3別的與認購有關(guān)的事宜

投資人在股票基金非銷售公司申請辦理認購服務(wù)時，實際利率特惠實施細則要以銷售機構(gòu)的有關(guān)公示和要求為標準。投資人在交通銀行股份有限公司手機上銀行渠道申請辦理認購服務(wù)時，沒有參加利率優(yōu)惠促銷。

4.平時贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次對本基金A類金額的贖出申請辦理不能低于0.01份基金認購。若某筆市場份額降低類業(yè)務(wù)造成單獨股票基金交易賬號的此類基金認購額度不夠0.01份，注冊登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人在本基金交易賬號所持有的此類基金認購做所有贖出解決（市場份額降低類業(yè)務(wù)指贖出、變換轉(zhuǎn)走、非交易過戶等服務(wù)，實際類型以有關(guān)交易規(guī)則為標準）。

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次對本基金E類金額的贖出申請辦理不能低于0.01份基金認購。若某筆市場份額降低類業(yè)務(wù)造成單獨股票基金交易賬號的此類基金認購額度不夠0.01份，注冊登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人在本基金交易賬號所持有的此類基金認購做所有贖出解決（市場份額降低類業(yè)務(wù)指贖出、變換轉(zhuǎn)走、非交易過戶等服務(wù)，實際類型以有關(guān)交易規(guī)則為標準）。

4.2贖回費率

（注：贖回份額擁有時間的計算，以這個市場份額在登記機構(gòu)的登記日算起。）

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

無

5. 平時變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的變換費。基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人開展基金轉(zhuǎn)換時扣除。具體事宜詳細我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

投資人須到與此同時代理商擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金同一銷售機構(gòu)申請辦理股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。本基金平時變換業(yè)務(wù)流程適用我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。

6. 基金代銷機構(gòu)

6.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1 銷售組織

中歐國際基金管理有限公司

居所：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號8層

辦公地點：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號上海中心大廈16層

手機聯(lián)系人：馬云歌

手機：021-68609602

發(fā)傳真：021-68609601

客服電話：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

網(wǎng)站地址：www.zofund.com

6.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

與此同時分銷A、E金額的場內(nèi)外非銷售組織：交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責任公司、中信證券股份有限責任公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司、中信期貨有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、國信證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、安全證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、海通證券股份有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、中國國際金融有限責任公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、東方財富證券有限責任公司、華寶證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、上海市陸金所私募投資有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市融成私募投資有限責任公司、行成正行私募投資有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、上海市挖財私募投資有限責任公司、上海市匯付天下私募投資有限責任公司、博時財富基金銷售有限公司。（之上組織英文字母順序）

僅分銷A類基金認購場內(nèi)外非銷售機構(gòu)為: 招商銀行股份有限責任公司、工商銀行有限責任公司、建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、寧波市銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、都城證券股份有限公司、嘉實財富管理有限公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司。（之上組織英文字母順序）

僅分銷E類基金認購場內(nèi)外非銷售機構(gòu)為: 佛山順德農(nóng)商銀行有限責任公司、大連市銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、申萬宏源證券有限責任公司、申萬宏源西部證劵有限責任公司、上海市中歐財富私募投資有限責任公司、上海市華夏財富投資管理有限公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責任公司、上海市利得基金銷售有限公司、中證金牛（北京市）私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司、上海市云灣私募投資有限責任公司、北京市華順達信私募投資有限責任公司、天津國美私募投資有限責任公司、陽光人壽保險有限責任公司、泰康人壽保險有限責任公司。（之上組織英文字母順序）

基金托管人能夠根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)變提升或減少銷售機構(gòu)，并官方網(wǎng)站公示公告，歡迎投資人注意。銷售機構(gòu)能夠根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)變提升或減少其市場銷售大城市、營業(yè)網(wǎng)點，要以銷售機構(gòu)的有關(guān)公示或通知為準。各銷售機構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構(gòu)。

6.2 場地銷售機構(gòu)

無

7 份額凈值公示的公布分配

《基金合同》實施后，在基金封閉期內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人需在開放期前最終一個工作日的隔日，公布開放期前最終一個工作日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

在不晚于股票基金開放期每一個校園開放日的隔日，基金托管人應(yīng)當通過特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布校園開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的隔日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

8.別的必須提醒的事宜

此次開放期為2023年3月1日至2023年3月3日，共3個工作日左右。投資人可以從此次開放期期內(nèi)申請辦理本基金交易、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程，自2023年3月4日（含）起不會再申請辦理本基金交易、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。

本公告僅對此次開放期期內(nèi)申請辦理其認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程事宜給予表明。投資人欲了解本基金具體情況，請仔細閱讀我們公司平臺上發(fā)表的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.zofund.com）查看或是撥通本公司的客戶服務(wù)熱線（400-700-9700）咨詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

中歐國際基金管理有限公司

2023年2月27日