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公示送出去日期：2023年2月27日

（本基金不往投資者市場銷售）

1．公示基本資料

2．日常認購、贖出業(yè)務(wù)及變換業(yè)務(wù)辦理時間

2.1 對外開放日及對外開放時間

本基金在開放期限內(nèi)接受投資者的認購、贖出和變換申請辦理。2023年3月1日為本基金的第十三個開放期開始日期。

2.2 認購、贖出及轉(zhuǎn)化的逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時長

依據(jù)《中融聚匯3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中融聚匯3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，本基金申請辦理認購與贖出業(yè)務(wù)開放期為每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起（包含該日）不得少于2個工作日并且不超出10個工作日期間。中融聚匯3月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金此次申請辦理認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)開放期為2023年3月1日至2023年3月2日共2個工作日。期內(nèi)本基金采用對外開放運營模式，投資者即可辦理基金認購認購、提現(xiàn)及變換。管理員有權(quán)利依據(jù)本基金的認購、提現(xiàn)及變換狀況調(diào)節(jié)此次開放期。

實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、提現(xiàn)及變換時以外。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金無法按時對外開放認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同需暫停申購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日起下一個工作中日再次測算該開放期時長，直到達到開放期的時限要求，準確時間以基金托管人到時候公告為準。

3．日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購金額限定

基金托管人銷售組織每一個基金開戶初次最少申購金額為1人民幣，每筆增加認購最少總金額1人民幣；根據(jù)基金托管人網(wǎng)絡(luò)交易平臺認購本基金時，每一次最少申購金額為1人民幣。別的銷售機構(gòu)每一個基金開戶每筆認購最少總金額1人民幣，別的銷售機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3.2 申購費

投資者在認購本基金基金認購時，扣除申購費，基金申購費率隨申購金額的增加下降；投資者能夠數(shù)次認購本基金，基金申購費率按每日總計申購金額明確，每一筆申購費以每一筆認購申請辦理獨立測算。本基金的基金申購費率如下表所顯示：

3.3 別的與認購有關(guān)的事宜

（1）本基金的申購費需在投資者認購基金認購時扣除，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購金額數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或改變計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（4）基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷計劃，定期或不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當降低基金申購費率。

4．日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次贖出申請辦理不能低于1份基金認購。 基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。

4.2 贖回費

本基金的贖回費率依照擁有時長下降，即基金認購擁有時間越長，所適用贖回費率越小，實際贖回費率如下表所顯示：

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

（1）贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負。本基金的贖回費在投資人贖出本基金認購時扣除，扣減用以品牌推廣、評估費和其它服務(wù)費后的余額歸基金資產(chǎn)。針對在同一對外開放期限內(nèi)認購之后又贖出的、持有期小于7日的基金認購所支付的贖回費率，贖回費足額記入基金財產(chǎn)。針對在同一對外開放期限內(nèi)認購之后又贖出的、持有期不得少于7日的基金認購所支付的贖回費率，贖回費率歸于基金資產(chǎn)比例不能低于贖回費率總額25%。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或改變計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（4）基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷計劃，定期或不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當降低基金贖回費率。

5．日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費用由退差價費和轉(zhuǎn)走費兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金基金申購費率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定。

基金轉(zhuǎn)換費使用的實際計算方法如下所示：

（1）變換花費=轉(zhuǎn)走費+退差價費

（2）轉(zhuǎn)走費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

（3）轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值

（4） ①當轉(zhuǎn)走基金基金申購費率＜轉(zhuǎn)到基金基金申購費率時，退差價費=轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)到基金基金申購費率）-轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)走基金基金申購費率）

②當轉(zhuǎn)走基金基金申購費率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購費率時，則退差價費為0。

（5）轉(zhuǎn)到凈額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

（6）轉(zhuǎn)走凈額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）

（7）轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

（1）變換交易規(guī)則

本基金能夠和本管理員集團旗下開通了變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)申請辦理，轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該市場銷售機構(gòu)銷售的本管理員管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的股票基金。

基金轉(zhuǎn)換，以申請辦理當日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進先出法”的基本原則。

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出來的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認購情況，早已凍潔的基金認購不可申請辦理基金轉(zhuǎn)換。

（2）辦理時間

變換業(yè)務(wù)流程申請審理時間和基金托管人管理方法基金日常認購業(yè)務(wù)辦理時長同樣。

（3）變換額度

投資人在申請變換服務(wù)時，每筆變換基金認購不能低于1份，銷售機構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在銷售機構(gòu)辦理服務(wù)時，需遵照該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（4）交易確認

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用贖回費率級別測算之而應(yīng)收取的贖回費率?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T+2日。

6．基金代銷機構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1銷售組織

本基金銷售組織指我們公司銷售核心及其網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站。

（1）名字：中融基金管理有限公司銷售核心

居所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈小區(qū)金田路3088號中州商務(wù)大廈3202、3203B

辦公地點：北京東城區(qū)安定門外街道208號中糧置地城市廣場A座11層

法人代表：王瑤

郵編：100102

手機：010-56517002、010-56517003

發(fā)傳真：010-64345889、010-84568832

電子郵箱：zhixiao@zrfunds.com.cn

手機聯(lián)系人：徐冉、郭嬌

網(wǎng)站地址：www.zrfunds.com.cn

（2）本基金暫時不根據(jù)電子器件銷售交易網(wǎng)站申請辦理本基金的產(chǎn)品銷售。

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

1）交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路188號

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路188號

法人代表：任德奇

手機：021-58781234

發(fā)傳真：021-58408483

手機聯(lián)系人：高天

客服熱線：95559

2）上海市基煜基金銷售有限公司

居所：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)路潘園道路1800號2棟樓6153室（上海市永新經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展區(qū)）

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503-1504室

法人代表：王翔

客服熱線：400-820-5369

手機：021-65370077-209

手機聯(lián)系人：俞申莉

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求挑選別的機構(gòu)銷售本基金，并且在管理員平臺上公示公告。

6.2場地銷售機構(gòu)

本基金無場地銷售機構(gòu)。

7．份額凈值公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不晚于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8．別的必須提醒的事宜

本公告只對本基金開放日常認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程事宜給予表明，以上業(yè)務(wù)流程辦理以銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為標準。投資人欲了解本基金具體情況，請仔細閱讀本基金的基金招募說明書。

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認購和贖出申請辦理的那天做為認購或贖出申請辦理日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）及時到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗或失效，則認購賬款本錢退給投資者。

基金代銷機構(gòu)對認購、贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到認購、贖出申請辦理。認購、贖出確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對申請辦理確認狀況，投資人需及時查看。

在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，基金托管人或登記機構(gòu)可根據(jù)國家交易規(guī)則，對于該業(yè)務(wù)查詢時長作出調(diào)整，本基金托管人將在調(diào)節(jié)實施后按有關(guān)規(guī)定予以公告。

投資人可登陸基金托管人官網(wǎng)(www.zrfunds.com.cn)或撥通基金托管人客戶服務(wù)熱線400-160-6000或010-56517299資詢有關(guān)信息。

風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細閱讀本基金的基金合同和募集說明書。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險。

中融基金管理有限公司

2023年2月27日