本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金管理到期贖回情況：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）近期到期贖回部分自有資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金人民幣10,000萬元，獲得收益人民幣55.81萬元。
● 繼續(xù)進行現(xiàn)金管理進展情況：現(xiàn)金管理金額人民幣10,000萬元，現(xiàn)金管理期限為103天。
● 履行的審議程序：公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度不超過人民幣520,000萬元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
● 特別風(fēng)險提示：公司及子公司購買的理財產(chǎn)品均為安全性高、流動性強的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除公司理財產(chǎn)品可能受到市場波動的影響。
一、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回情況
公司于2024年5月23日購買中信銀行杭州天水支行信銀理財同盈象固收穩(wěn)健七天持有期1號理財產(chǎn)品，使用自有資金人民幣10,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號： 2024-026）。上述理財產(chǎn)品已到期贖回，收回本金人民幣10,000萬元，實際獲得收益人民幣55.81萬元，本金及收益已至公司賬戶。具體情況如下：
單位：萬元
二、自有資金現(xiàn)金管理基本情況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司資金余額預(yù)計情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
?。ǘ┈F(xiàn)金管理的金額
公司本次進行現(xiàn)金管理的金額為人民幣10,000萬元。
（三）現(xiàn)金管理資金來源
本次現(xiàn)金管理所使用的資金為公司及子公司部分閑置自有資金。
?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤饕獥l款
蘇銀理財恒源季開放5號
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962,201.62萬元，本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理金額10,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.04%。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響，公司不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，浮動利息收益計入利潤表中投資收益。最終會計處理以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險
公司購買的上述銀行理財產(chǎn)品收益率可能會產(chǎn)生波動，理財收益具有不確定性，不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起影響收益的情況。
?。ǘ┕緦ΜF(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
六、決策程序的履行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度不超過人民幣520,000萬元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司本次授權(quán)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理無需提交股東大會審議。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2024年9月11日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/66869.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有