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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.最后轉(zhuǎn)股日：2023年3月1日

2023年2月27日至2023年3月1日收市前，持有“日豐轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，2023年3月1日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股；截至2023年2月27日收市后，距離2023年3月2日（“日豐轉(zhuǎn)債”贖回日）僅剩2個交易日。

2.“日豐轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2023年3月1日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”，將按照100.57元/張的價格強(qiáng)制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格存在差異，投資者如不能在2023年3月1日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特別提示：

1.“日豐轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2023年3月1日

2.“日豐轉(zhuǎn)債”贖回日：2023年3月2日

3.“日豐轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.57元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為0.6%，且當(dāng)期利息含稅）

4.發(fā)行人（公司）資金到賬日：2023年3月7日

5.投資者贖回款到賬日：2023年3月9日

6.“日豐轉(zhuǎn)債”停止交易日：2023年2月27日

7.“日豐轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2023年3月2日

8.贖回類別：全部贖回

9.根據(jù)安排，截至2023年3月1日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“日豐轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“日豐轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7日召開了第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“日豐轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使“日豐轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊全部未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見?，F(xiàn)將“日豐轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：

一、贖回情況概述

(一)觸發(fā)贖回情形

1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行和上市情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]61號”文核準(zhǔn)，廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月22日公開發(fā)行了380萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為38,000萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2021]382號”文同意，公司38,000萬元可轉(zhuǎn)債于2021年4月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“日豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128145”。

2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《廣東日豐電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月26日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即2021年9月27日至2027年3月21日止）。

3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

“日豐轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為19.24/股。2021年6月2日，公司實施完成了2020年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款，以及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由19.24元/股調(diào)整為13.66元/股。2022年6月16日，公司實施完成了2021年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由13.66元/股調(diào)整為10.43元/股。

4.可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形

公司股票（股票簡稱：日豐股份；股票代碼：002953）自2022年12月28日起至2023年2月7日，已有十五個交易日的收盤價不低于“日豐轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即10.43元/股）的130%（即13.559元/股），已經(jīng)觸發(fā)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。公司于2023年2月7日召開了第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“日豐轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使“日豐轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊全部未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

(二)有條件贖回條款

根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

二、贖回實施安排

(一)贖回價格及其確定依據(jù)

根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為100.57元/張（含息稅）。具體計算方式如下：

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額：100元/張；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：0.6%；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022年3月22日）起至本計息年度贖回日（2023年3月2日）止的實際日歷天數(shù)為345天（算頭不算尾）。

當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×345/365=0.57元/張；

贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.57=100.57元/張；

扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

(二)贖回對象

截至贖回登記日（2023年3月1日）收市后登記在冊的所有“日豐轉(zhuǎn)債”持有人。

(三)贖回程序及時間安排

1.公司將在贖回日前的每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“日豐轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2.自2023年2月27日起，“日豐轉(zhuǎn)債”停止交易。

3.自2023年3月2日起，“日豐轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。

4.2023年3月2日為“日豐轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年3月1日）收市后登記在冊的“日豐轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“日豐轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

5.2023年3月7日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2023年3月9日為贖回款到達(dá)“日豐轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“日豐轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“日豐轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

6.公司將在贖回日后的七個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

三、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“日豐轉(zhuǎn)債”的情況

在本次“日豐轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個月內(nèi)（即在2022年8月7日至2023年2月7日期間內(nèi)），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“日豐轉(zhuǎn)債”的情況。

四、其他需說明的事項

1.“日豐轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2.轉(zhuǎn)股時不足1股金額的處理方法：“日豐轉(zhuǎn)債”持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

3.當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

五、咨詢方式

咨詢部門：公司證券部

咨詢電話：0760-85115672

郵箱：rfgf@rfcable.com.cn

六、備查文件

1.第五屆董事會第三次會議決議；

2.第五屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3.獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4.東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司提前贖回“日豐轉(zhuǎn)債”的核查意見；

5.北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見書。

特此公告。

廣東日豐電纜股份有限公司

董事會

2023年2月28日