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2022年9月13日，廣州嘉誠國際貨運物流有限責任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第四屆董事會第三十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十七次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
為了保證企業(yè)募資的使用率，在保證日常運營及募投項目基本建設資金必須得到達到前提下，監(jiān)事會允許企業(yè)（含控股子公司）應用總額不超過57,000.00萬元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用。項目投資決定期限為自第四屆董事會第三十四次會議表決通過的時候起12月。投資理財產品必須為發(fā)售主體為銀行或者是其它金融機構的安全系數(shù)高、流動性好的低風險理財商品且投資周期不得超過12月。股東會受權高管在相關信用額度范圍內具體決策并簽訂有關合同文本。以上內容詳細于2022年9月13日在規(guī)定新聞中公布的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-047）。
一、此次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出狀況
分公司廣州大金空調供應鏈有限公司于2023年5月31日及6月2日各自應用臨時閑置募集資金rmb20,000.00萬余元及15,000.00萬余元選購工商銀行有限責任公司存定期商品，主要內容詳細公司在2023年6月3日發(fā)表在規(guī)定新聞媒體里的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回暨進行現(xiàn)金管理的公告關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的實施公告》（公示序號：2023-022）。以上商品分別在2023年8月31日、9月4日贖出，公司已經(jīng)全額的取回本錢rmb35,000.00萬余元并償還至企業(yè)募資專戶。
二、截止本公告日，企業(yè)（含控股子公司）近期十二個月應用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象
額度：萬余元
特此公告。
廣州嘉誠國際貨運物流有限責任公司
股東會
2023年9月6日
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